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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.32%3.01億 | -127.25%-2,513.31萬 | -41.08%9,605.29萬 | 12.73%1.63億 | 57.29%5,831.47萬 | 18.36%4.32億 | 94.04%9,222.04萬 | 7.69%1.63億 | 24.65%1.45億 | -42.73%3,707.5萬 |
持續經營淨收入 | -61.78%6,000萬 | -229.73%-4,163.74萬 | -95.05%335.07萬 | 118.85%7,610.51萬 | -23.47%1,835.83萬 | -50.16%1.57億 | -23.14%3,209.66萬 | -47.39%6,774.42萬 | 204.04%3,477.58萬 | -87.99%2,398.97萬 |
持續經營損益 | 159.26%1,600萬 | 185.18%1,488.31萬 | 84.37%-893.52萬 | ---- | -55.43%971.91萬 | -135.06%-2,700萬 | -105.30%-1,747.35萬 | -481.54%-5,715.92萬 | -82.54%2,716.86萬 | 137.58%2,180.88萬 |
折舊和攤銷 | 1.33%3.04億 | -8.41%6,051.71萬 | 0.03%8,153.33萬 | 1.37%7,932.08萬 | -2.34%7,667.3萬 | 3.45%3億 | -21.88%6,607.07萬 | 13.59%8,150.48萬 | 7.01%7,824.56萬 | 6.58%7,851.18萬 |
遞延稅費 | 0.00%7,500萬 | -11.27%3,367.49萬 | -70.69%558.45萬 | 97.27%2,572.57萬 | 58.45%863.92萬 | 145.45%7,500萬 | 158.62%3,795.24萬 | 114.15%1,905.31萬 | 412.11%1,304.09萬 | -87.47%545.22萬 |
其他非現金項目 | -16.95%9,800萬 | -29.19%1,534.98萬 | -40.21%1,898.72萬 | -19.30%2,894.14萬 | 6.11%3,239.71萬 | 14.56%1.18億 | -20.65%2,167.62萬 | 15.39%3,175.51萬 | 32.04%3,586.25萬 | 18.94%3,053.24萬 |
營運資金變化 | -91.67%-1.38億 | -140.13%-1.25億 | -43.05%3,797.44萬 | 80.27%-214.38萬 | 39.48%-4,751.57萬 | 51.02%-7,200萬 | -84.85%-5,188.84萬 | -27.05%6,668.57萬 | 79.99%-1,086.74萬 | 56.58%-7,851.18萬 |
-應收款項(增)減 | -35.14%-5,000萬 | -20.49%4,716.98萬 | -21.46%1.11億 | -491.81%-4,501.99萬 | 34.28%-1.56億 | -150.68%-3,700萬 | -63.70%5,932.38萬 | -26.55%1.41億 | 90.54%-760.72萬 | -0.96%-2.37億 |
-存貨(增)減 | -111.88%-2,400萬 | 63.33%2,737.71萬 | -197.08%-2,568.86萬 | -154.80%-4,287.61萬 | -78.42%1,835.83萬 | 181.12%2.02億 | 211.21%1,676.19萬 | 49.57%2,646.26萬 | --7,824.56萬 | 129.77%8,505.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 80.58%-4,000萬 | -120.73%-1.67億 | 62.25%-4,355.89萬 | 161.39%6,538.61萬 | 8.47%9,935.1萬 | -590.48%-2.06億 | 52.76%-7,580.41萬 | 1.36%-1.15億 | -2,139.09%-1.07億 | -74.35%9,159.71萬 |
-其他營運資本變化 | 22.58%-2,400萬 | 39.01%-3,181.83萬 | -122.61%-335.07萬 | -18.52%2,036.62萬 | 47.57%-971.91萬 | -138.46%-3,100萬 | -227.11%-5,217.01萬 | 1,607.70%1,481.9萬 | 19.64%2,499.51萬 | -3.81%-1,853.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.32%3.01億 | -127.25%-2,513.31萬 | -41.08%9,605.29萬 | 12.73%1.63億 | 57.29%5,831.47萬 | 18.36%4.32億 | 94.04%9,222.04萬 | 7.69%1.63億 | 24.65%1.45億 | -42.73%3,707.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -44.91%-3.13億 | -18.21%-5,388.06萬 | -250.46%-1.04億 | -16.84%-8,253.66萬 | 9.70%-6,695.39萬 | -10.20%-2.16億 | -27.36%-4,558.09萬 | 62.31%-2,963.81萬 | -32.59%-7,063.84萬 | -107.61%-7,415萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.86%-4.01億 | 8.41%-1.31億 | -33.28%-1.07億 | -18.36%-8,360.85萬 | 2.40%-7,343.33萬 | -28.52%-3.65億 | -16.21%-1.43億 | -2.31%-8,044.63萬 | -32.59%-7,063.84萬 | -104.28%-7,524.04萬 |
業務交易的淨現金流 | -94.12%300萬 | -100.69%-35.07萬 | --335.07萬 | ---- | ---- | --5,100萬 | --5,100萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -13.27%8,500萬 | 67.30%7,718.17萬 | ---- | --107.19萬 | 494.20%647.94萬 | 11.36%9,800萬 | -46.98%4,613.33萬 | --5,080.82萬 | ---- | -2.30%109.04萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -44.91%-3.13億 | -18.21%-5,388.06萬 | -250.46%-1.04億 | -16.84%-8,253.66萬 | 9.70%-6,695.39萬 | -10.20%-2.16億 | -27.36%-4,558.09萬 | 62.31%-2,963.81萬 | -32.59%-7,063.84萬 | -107.61%-7,415萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 65.54%-6,100萬 | 27,004.58%6,185.84萬 | 61.50%-6,031.23萬 | 48.22%-4,501.99萬 | -122.73%-1,511.86萬 | -18.00%-1.77億 | 97.99%-22.99萬 | -157.07%-1.57億 | -28.04%-8,693.95萬 | 525.69%6,651.69萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 116.87%2,800萬 | 875.21%6,374.06萬 | 89.38%-1,675.34萬 | 87.19%-1,071.9萬 | -111.00%-755.93萬 | -15.28%-1.66億 | 345.41%653.61萬 | -143.13%-1.58億 | -17.80%-8,367.93萬 | 539.65%6,869.78萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---7,900萬 | ---1,645.39萬 | ---2,122.1萬 | ---3,322.9萬 | ---647.94萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.09%-1,000萬 | 315.37%1,457.17萬 | -2,210.33%-2,233.79萬 | 67.12%-107.19萬 | 50.48%-107.99萬 | -83.33%-1,100萬 | 47.47%-676.6萬 | -73.08%105.85萬 | -204.04%-326.02萬 | ---218.09萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 65.54%-6,100萬 | 27,004.58%6,185.84萬 | 61.50%-6,031.23萬 | 48.22%-4,501.99萬 | -122.73%-1,511.86萬 | -18.00%-1.77億 | 97.99%-22.99萬 | -157.07%-1.57億 | -28.04%-8,693.95萬 | 525.69%6,651.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.70%2.23億 | 0.87%1.7億 | 26.26%2.38億 | -8.01%1.93億 | 20.51%2.18億 | 6.02%1.76億 | 0.14%1.68億 | 22.88%1.88億 | 25.49%2.1億 | 10.33%1.81億 |
當期現金流變化 | -287.18%-7,300萬 | -136.97%-1,715.53萬 | -192.57%-6,813.05萬 | 371.24%3,537.28萬 | -180.69%-2,375.78萬 | 105.26%3,900萬 | 14,174.17%4,640.95萬 | -297.44%-2,328.71萬 | -149.68%-1,304.09萬 | 119.82%2,944.19萬 |
利率變動影響 | -228.57%-900萬 | -211.68%-900萬 | --0 | --0 | --0 | 187.50%700萬 | 162.40%805.85萬 | -64.10%105.85萬 | -204.04%-108.67萬 | -197.70%-109.04萬 |
期末現金流 | -36.77%1.41億 | -36.77%1.41億 | 0.87%1.7億 | 18.03%2.28億 | -7.64%1.94億 | 26.70%2.23億 | 26.70%2.23億 | 0.14%1.68億 | 18.71%1.93億 | 17.85%2.1億 |
自由現金流 | -269.70%-1.12億 | -225.95%-1.68億 | -113.53%-1,116.89萬 | 7.34%7,932.08萬 | 60.39%-1,511.86萬 | -13.16%6,600萬 | 35.86%-5,149.39萬 | 13.51%8,256.33萬 | 17.91%7,389.86萬 | -236.78%-3,816.54萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |