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DBI Dalrymple Bay Infrastructure Ltd

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延時20分鐘行情休市中 05/02 16:00 (悉尼)
20.52億總市值25.88市盈率(靜)

Dalrymple Bay Infrastructure Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/12/30
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
12.37%7.56億
6.83%6.73億
28.95%6.3億
4.88億
來自客戶的收入
12.37%7.56億
6.74%6.73億
25.94%6.3億
--5.01億
經營活動產生的其他現金收入
----
----
95.56%-53.8萬
---1,212.1萬
現金付款
-13.33%-4.52億
-11.24%-3.99億
-17.65%-3.59億
-3.05億
向供應商支付的商品和服務款項
-13.33%-4.52億
-11.24%-3.99億
-17.65%-3.59億
---3.05億
已支付的直接利息
-24.86%-1.24億
-17.88%-9,938.5萬
-13.00%-8,431.3萬
---7,461萬
已收到的直接利息
318.03%2,520.3萬
161.90%602.9萬
1,124.47%230.2萬
--18.8萬
已支付的直接退稅
-345.91%-3,813萬
---855.1萬
----
----
經營活動現金淨額
-2.93%1.67億
-9.07%1.72億
73.29%1.89億
--1.09億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
171.03%2.98億
-3,044.41%-4.19億
70.17%-1,332.9萬
-4,469萬
固定資產交易淨額
-217.65%-10.8萬
32.00%-3.4萬
92.67%-5萬
---68.2萬
無形資產交易淨額
-110.33%-8,220.4萬
15.54%-3,908.4萬
1.77%-4,627.7萬
---4,711.3萬
投資產品交易淨額
200.00%3.8億
-1,251.58%-3.8億
962.74%3,299.8萬
--310.5萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
171.03%2.98億
-3,044.41%-4.19億
70.17%-1,332.9萬
---4,469萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-454.87%-4.46億
371.77%1.26億
71.39%-4,624.3萬
-1.62億
債務發行/償還的淨額
-246.07%-3.38億
2,355.22%2.31億
87.50%-1,024.9萬
---8,200萬
普通股發行/回購的淨額
----
----
----
---1,002.5萬
已支付現金股息
-6.36%-1.08億
-242.96%-1.01億
55.97%-2,956.1萬
---6,713.2萬
其他融資活動的淨現金流額
87.75%-52.2萬
37.82%-426.1萬
-140.20%-685.3萬
---285.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-454.87%-4.46億
371.77%1.26億
71.39%-4,624.3萬
---1.62億
現金淨流量
期初現金流
-63.04%7,114.2萬
206.40%1.93億
-54.84%6,282.7萬
--1.39億
當期現金流變化
115.45%1,874.8萬
-193.59%-1.21億
233.54%1.3億
---9,710.7萬
期末現金流
26.35%8,989萬
-63.04%7,114.2萬
358.04%1.93億
--4,202.8萬
自由現金流
-36.28%8,472.5萬
-6.97%1.33億
132.72%1.43億
--6,141.3萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/12/30(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 12.37%7.56億6.83%6.73億28.95%6.3億4.88億
來自客戶的收入 12.37%7.56億6.74%6.73億25.94%6.3億--5.01億
經營活動產生的其他現金收入 --------95.56%-53.8萬---1,212.1萬
現金付款 -13.33%-4.52億-11.24%-3.99億-17.65%-3.59億-3.05億
向供應商支付的商品和服務款項 -13.33%-4.52億-11.24%-3.99億-17.65%-3.59億---3.05億
已支付的直接利息 -24.86%-1.24億-17.88%-9,938.5萬-13.00%-8,431.3萬---7,461萬
已收到的直接利息 318.03%2,520.3萬161.90%602.9萬1,124.47%230.2萬--18.8萬
已支付的直接退稅 -345.91%-3,813萬---855.1萬--------
經營活動現金淨額 -2.93%1.67億-9.07%1.72億73.29%1.89億--1.09億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 171.03%2.98億-3,044.41%-4.19億70.17%-1,332.9萬-4,469萬
固定資產交易淨額 -217.65%-10.8萬32.00%-3.4萬92.67%-5萬---68.2萬
無形資產交易淨額 -110.33%-8,220.4萬15.54%-3,908.4萬1.77%-4,627.7萬---4,711.3萬
投資產品交易淨額 200.00%3.8億-1,251.58%-3.8億962.74%3,299.8萬--310.5萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 171.03%2.98億-3,044.41%-4.19億70.17%-1,332.9萬---4,469萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -454.87%-4.46億371.77%1.26億71.39%-4,624.3萬-1.62億
債務發行/償還的淨額 -246.07%-3.38億2,355.22%2.31億87.50%-1,024.9萬---8,200萬
普通股發行/回購的淨額 ---------------1,002.5萬
已支付現金股息 -6.36%-1.08億-242.96%-1.01億55.97%-2,956.1萬---6,713.2萬
其他融資活動的淨現金流額 87.75%-52.2萬37.82%-426.1萬-140.20%-685.3萬---285.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -454.87%-4.46億371.77%1.26億71.39%-4,624.3萬---1.62億
現金淨流量
期初現金流 -63.04%7,114.2萬206.40%1.93億-54.84%6,282.7萬--1.39億
當期現金流變化 115.45%1,874.8萬-193.59%-1.21億233.54%1.3億---9,710.7萬
期末現金流 26.35%8,989萬-63.04%7,114.2萬358.04%1.93億--4,202.8萬
自由現金流 -36.28%8,472.5萬-6.97%1.33億132.72%1.43億--6,141.3萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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