Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
海科航空
HEI
5
穆迪
MCO
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 102.57%64.55億 | 131.18%31.86億 | ||||||||
持續經營淨收入 | 126.91%12.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.28%-46.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | 109.27%3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -466.33%-39.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -34.41%31.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.80%48.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 47.08%-11.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.83%-22.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -245.21%-51.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.34%-15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | 36.20%-42.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -426.06%-66.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -85.71%7.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.97%54.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -3,031.38%-10.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.15%-3,243.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -160.46%-8,474.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,431.59%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -73.23%-5.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.64%-3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 102.57%64.55億 | 82.20%33.22億 | 31.72%19.1億 | 22.73%33.59億 | -146.25%-1.54億 | 131.18%31.86億 | 889.18%18.23億 | --14.5億 | 109.73%27.37億 | 108.59%3.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,108.33%-141.42億 | 102.85%2.82億 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -90.05%-28.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.71%-14.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 116.84%7,587.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.86%-4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -578.61%-112.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.95%23.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 19.00%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -305.36%-1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,108.33%-141.42億 | -501.62%-60.69億 | -257.03%-17.87億 | 37.37%-32.21億 | -598.92%-51.72億 | 102.85%2.82億 | 110.17%15.11億 | --11.38億 | -150.01%-51.43億 | 81.84%-7.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -328.48%-66.02億 | 167.80%28.9億 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -22.20%22.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.15%28.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -4,224.45%-48.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---34.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -357.91%-2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.25%-5,879.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -182.48%-1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,545.88%2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -328.48%-66.02億 | -54.27%11.69億 | -2,800.53%-50.77億 | -256.70%-22.11億 | 78.44%-1.63億 | 167.80%28.9億 | 1,122.40%25.56億 | --1.88億 | 129.80%14.11億 | 59.07%-7.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.94%273.08億 | --141.53億 | 2.95%193.78億 | 12.00%229.38億 | 31.33%284.68億 | -51.98%208.55億 | ---- | --188.23億 | --204.8億 | -50.72%216.76億 |
當期現金流變化 | -324.73%-142.89億 | -126.79%-15.78億 | -278.46%-49.54億 | -108.34%-20.73億 | -371.97%-54.89億 | 126.06%63.58億 | 138.39%58.9億 | --27.76億 | -108.15%-9.95億 | 88.13%-11.63億 |
利率變動影響 | -590.55%-4.64億 | 83.73%-2,017.3萬 | -251.95%-2.71億 | -140.00%-1.32億 | -24.24%-4,100萬 | -94.81%9,462.3萬 | 48.55%-1.24億 | ---7,700萬 | -62.96%3.3億 | -430.00%-3,300萬 |
期末現金流 | -54.03%125.55億 | -55.90%125.55億 | -34.24%141.53億 | 4.63%207.33億 | 12.00%229.38億 | 30.94%273.08億 | 31.33%284.68億 | --215.22億 | -58.10%198.15億 | -40.11%204.8億 |
自由現金流 | 236.61%28.47億 | -115.69%-2.86億 | 31.72%19.1億 | 22.73%33.59億 | -146.25%-1.54億 | 106.62%8.46億 | 889.18%18.23億 | --14.5億 | 109.73%27.37億 | 108.59%3.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |