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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.34%22.61億 | 66.44%7.69億 | 58.09%5.67億 | 23.43%5.73億 | 0.73%3.52億 | -1.48%16.35億 | 1.29%4.62億 | -14.55%3.58億 | -8.20%4.64億 | 25.94%3.5億 |
持續經營淨收入 | -38.09%5.88億 | 833.53%1.86億 | -94.62%4,013.4萬 | -35.43%7,466.8萬 | 318.14%2.88億 | 149.87%9.5億 | 2,513.80%1,989.1萬 | 212.38%7.46億 | 81.08%1.16億 | -10.50%6,883.7萬 |
持續經營損益 | 46.04%-4.7億 | -454.39%-1.07億 | 103.75%2,967.8萬 | -39.22%-1.32億 | -1,650.08%-2.61億 | -676.60%-8.71億 | 6.89%3,005.7萬 | -389.00%-7.91億 | -378.71%-9,500.5萬 | -18.30%-1,489.7萬 |
折舊和攤銷 | 4.54%17.72億 | 8.30%4.55億 | 9.36%4.6億 | -1.67%4.25億 | 2.35%4.31億 | 7.41%16.95億 | -2.24%4.2億 | 8.21%4.21億 | 14.75%4.33億 | 10.22%4.21億 |
其他非現金項目 | 104.45%143.8萬 | 74.50%-333.4萬 | 38.53%-1,417.7萬 | -67.81%684.6萬 | 169.39%1,210.3萬 | 64.59%-3,231.3萬 | 83.92%-1,307.6萬 | -18.81%-2,306.4萬 | 338.31%2,126.9萬 | -194.68%-1,744.2萬 |
營運資金變化 | 106.50%2,467.2萬 | 489.96%1.9億 | 113.02%1,792.5萬 | 94.39%-219.1萬 | -16.98%-1.81億 | -64.87%-3.8億 | -219.27%-4,860.2萬 | -130.01%-1.38億 | -537.80%-3,908.2萬 | 29.88%-1.54億 |
-應收款項(增)減 | -120.23%-3.42億 | -160.05%-1.13億 | 117.63%1,458.7萬 | -76.71%-2.1億 | 76.73%-3,303.4萬 | 42.99%-1.55億 | 4,086.85%1.88億 | -188.79%-8,271.9萬 | -49.76%-1.19億 | 15.90%-1.42億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 263.40%3.67億 | 227.69%3.03億 | 106.07%333.8萬 | 160.30%2.08億 | -1,088.25%-1.48億 | -632.92%-2.24億 | -753.97%-2.37億 | -76.08%-5,497.2萬 | -9.54%8,000.8萬 | 75.82%-1,241.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.34%22.61億 | 66.44%7.69億 | 58.09%5.67億 | 23.43%5.73億 | 0.73%3.52億 | -1.48%16.35億 | 1.29%4.62億 | -14.55%3.58億 | -8.20%4.64億 | 25.94%3.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -70.94%-19.06億 | 49.63%-5.12億 | -194.80%-11.19億 | 46.82%-2.82億 | 100.88%661.9萬 | 76.27%-11.15億 | -4.63%-10.16億 | 151.32%11.8億 | 25.22%-5.3億 | -4.16%-7.49億 |
業務交易的淨現金流 | -393.13%-7.24億 | -207.33%-2.72億 | -7,997.05%-3.16億 | 61.45%-1,941.5萬 | -2,801.55%-1.16億 | 93.41%-1.47億 | 18.55%-8,849.2萬 | 99.79%-390.3萬 | 60.29%-5,036.4萬 | 97.65%-401萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -35.50%16.49億 | 277.51%4.95億 | -100.94%-2,138.9萬 | 161.43%3.93億 | 12,477.94%7.82億 | 1,404.56%25.57億 | 390.59%1.31億 | 1,003.09%22.82億 | 547.12%1.5億 | 78.95%-632萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -70.94%-19.06億 | 49.63%-5.12億 | -194.80%-11.19億 | 46.82%-2.82億 | 100.88%661.9萬 | 76.27%-11.15億 | -4.63%-10.16億 | 151.32%11.8億 | 25.22%-5.3億 | -4.16%-7.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 114.17%20.63億 | 43.83%15.41億 | 180.04%4.74億 | 817.64%8.57億 | -307.14%-8.1億 | -68.08%9.63億 | 137.49%10.72億 | -130.63%-5.93億 | -39.65%9,342.4萬 | -18.27%3.91億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -88.84%3,729.9萬 | 1,497.23%6.57億 | 122.82%1.12億 | -140.51%-6.32億 | -108.70%-9,858.8萬 | -90.29%3.34億 | 70.52%-4,699.1萬 | -125.71%-4.89億 | -155.18%-2.63億 | -7.61%11.33億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 65.40%36.51億 | -18.51%9.21億 | 140.43%8.06億 | 146.01%18.26億 | --9,804.7萬 | 137.74%22.07億 | 114.14%11.3億 | -16.36%3.35億 | --7.42億 | --0 |
現金股利支付 | -7.40%-16.33億 | -0.04%-1,018.5萬 | -7.80%-4.19億 | -8.27%-4.16億 | -6.85%-7.89億 | -4.83%-15.21億 | -0.25%-1,018.1萬 | -5.25%-3.88億 | -4.79%-3.84億 | -4.69%-7.38億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 114.98%861萬 | -3,085.00%-2,548萬 | 51.31%-2,465.5萬 | 4,267.61%7,939.3萬 | -397.90%-2,064.8萬 | -223.05%-5,749.1萬 | -101.83%-80萬 | -3,666.13%-5,063.9萬 | -104.25%-190.5萬 | 90.39%-414.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 114.17%20.63億 | 43.83%15.41億 | 180.04%4.74億 | 817.64%8.57億 | -307.14%-8.1億 | -67.55%9.63億 | 166.86%10.72億 | -130.63%-5.93億 | -39.65%9,342.4萬 | -18.27%3.91億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 985.94%16.36億 | 103.47%21.82億 | 1,598.69%22.87億 | 746.63%11.99億 | 985.94%16.36億 | -0.52%1.51億 | 476.76%10.72億 | 23.28%1.35億 | -15.87%1.42億 | -0.52%1.51億 |
當期現金流變化 | 63.08%24.19億 | 247.53%17.99億 | -108.25%-7,808.1萬 | 4,029.98%11.49億 | -5,284.21%-4.51億 | 2,192.88%14.83億 | 556.39%5.18億 | 1,661.08%9.46億 | 157.88%2,781.3萬 | -122.70%-837.3萬 |
利率變動影響 | -6,885.37%-1.79億 | -325.10%-1.04億 | -227.58%-2,704.5萬 | -73.94%-6,052.4萬 | 2,039.11%1,343.8萬 | -96.25%263.1萬 | -40.68%4,637.6萬 | -135.89%-825.6萬 | -214.44%-3,479.6萬 | 96.54%-69.3萬 |
期末現金流 | 136.89%38.77億 | 136.89%38.77億 | 103.47%21.82億 | 1,598.69%22.87億 | 746.63%11.99億 | 985.94%16.36億 | 985.94%16.36億 | 476.76%10.72億 | 23.28%1.35億 | -15.87%1.42億 |
自由現金流 | 38.34%22.61億 | 66.44%7.69億 | 58.09%5.67億 | 23.43%5.73億 | 0.73%3.52億 | -1.48%16.35億 | 1.29%4.62億 | -14.55%3.58億 | -8.20%4.64億 | 25.94%3.5億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |