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4
新寧物流
300013
5
通光線纜
300265
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.15%-3.2億 | 26.62%-4,243.5萬 | -40.72%-1.04億 | -14.76%-8,439萬 | 1.46%-8,925.9萬 | -17.17%-2.96億 | 44.68%-5,783.1萬 | -159.34%-7,355.1萬 | 26.03%-7,353.3萬 | -355.25%-9,058.5萬 |
持續經營淨收入 | 38.73%-5.47億 | 49.20%-1.08億 | 81.38%-5,640.3萬 | -25.31%-2.17億 | 19.06%-1.66億 | 57.61%-8.93億 | -22.31%-2.12億 | 54.80%-3.03億 | 74.15%-1.73億 | 65.41%-2.05億 |
持續經營損益 | -67.60%3,098.3萬 | -72.06%1,338.9萬 | -64.00%1,239.7萬 | -46.13%359.3萬 | -75.75%160.4萬 | 268.76%9,563.8萬 | 313.65%4,792萬 | 64.55%3,443.3萬 | -73.67%667萬 | 108.22%661.5萬 |
折舊和攤銷 | -10.62%6,302萬 | 21.93%1,565.2萬 | -18.48%1,716.9萬 | -1.82%1,733萬 | -32.12%1,286.9萬 | 65.70%7,050.7萬 | -18.06%1,283.7萬 | 166.14%2,106萬 | 75.96%1,765.2萬 | 112.06%1,895.8萬 |
遞延稅費 | -16.85%-93.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.52%-80.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 4.57%5,322.6萬 | -6.17%845.8萬 | -29.67%752.2萬 | -4.11%1,616.1萬 | 47.07%2,108.5萬 | 574.28%5,090萬 | 187.58%901.4萬 | 30.45%1,069.6萬 | 220.70%1,685.3萬 | 169.29%1,433.7萬 |
營運資金變化 | -400.53%-8,967萬 | -94.82%217.9萬 | -5,272.11%-9,804.1萬 | 149.49%588萬 | -79.03%31.2萬 | 180.63%2,983.7萬 | 628.41%4,205.6萬 | -104.39%-182.5萬 | 79.06%-1,188.2萬 | 110.71%148.8萬 |
-應收款項(增)減 | -109.44%-472.5萬 | -95.24%137.6萬 | -186.62%-499.9萬 | -64.40%566.8萬 | -1,187.07%-677萬 | -9.01%5,006.8萬 | -16.24%2,890萬 | -90.24%577.1萬 | 533.87%1,592.3萬 | 98.49%-52.6萬 |
-預付費用(增)減 | -3.70%1,008.5萬 | 313.94%659.8萬 | 16.80%171.7萬 | -86.74%61.6萬 | -84.49%115.4萬 | 222.88%1,047.3萬 | 77.58%-308.4萬 | 71.53%147萬 | 9.37%464.5萬 | 5,806.35%744.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -326.95%-3,566.7萬 | -122.24%-456.8萬 | -5,029.95%-4,196.3萬 | 99.97%-7,000 | -43.02%1,087.1萬 | 131.13%1,571.6萬 | 153.16%2,053.8萬 | 91.50%-81.8萬 | 39.97%-2,308.4萬 | -47.33%1,908萬 |
-其他流動資產變化 | 86.31%2,206.9萬 | -42.63%304.1萬 | 12.60%548.8萬 | 1,268.59%1,424.7萬 | -212.40%-70.7萬 | -16.31%1,184.5萬 | -62.16%530.1萬 | 765.72%487.4萬 | 139.57%104.1萬 | -71.56%62.9萬 |
-其他流動負債變化 | 42.78%-1,278.7萬 | -11.03%-340.2萬 | -47.05%-751.7萬 | 91.32%-54.4萬 | 83.25%-132.4萬 | -107.68%-2,234.8萬 | -0.92%-306.4萬 | -420.30%-511.2萬 | -143.79%-626.8萬 | 66.56%-790.4萬 |
-其他營運資本變化 | -91.12%-6,864.5萬 | 86.75%-86.6萬 | -533.80%-5,076.7萬 | -240.66%-1,410萬 | 83.10%-291.2萬 | 1.37%-3,591.7萬 | -521.20%-653.5萬 | 48.84%-801萬 | 86.71%-413.9萬 | -250.59%-1,723.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.15%-3.2億 | 26.62%-4,243.5萬 | -40.72%-1.04億 | -14.76%-8,439萬 | 1.46%-8,925.9萬 | -17.17%-2.96億 | 44.68%-5,783.1萬 | -159.34%-7,355.1萬 | 26.03%-7,353.3萬 | -355.25%-9,058.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.87%-6,223.6萬 | 71.97%-1,308.5萬 | -201.69%-1,020萬 | -139.14%-2,684.1萬 | 37.62%-1,211萬 | -19.73%-8,069.3萬 | -256.94%-4,667.4萬 | 92.73%-338.1萬 | 23.45%-1,122.4萬 | 46.05%-1,941.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -70.16%-6,189.3萬 | -576.56%-1,365.3萬 | -241.05%-1,468.9萬 | -153.05%-2,684.1萬 | 65.49%-671萬 | 30.41%-3,637.3萬 | 92.16%-201.8萬 | 67.95%-430.7萬 | -11.02%-1,060.7萬 | -451.99%-1,944.1萬 |
業務交易的淨現金流 | 87.44%-540萬 | --0 | --0 | --0 | ---540萬 | -261.30%-4,298萬 | -152.18%-4,298萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --451.9萬 | --56.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 140.15%53.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.48%-134萬 | 95.45%-167.6萬 | -82.67%92.6萬 | ---61.7萬 | --2.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.87%-6,223.6萬 | 71.97%-1,308.5萬 | -201.69%-1,020萬 | -139.14%-2,684.1萬 | 37.62%-1,211萬 | -19.73%-8,069.3萬 | -256.94%-4,667.4萬 | 92.73%-338.1萬 | 23.45%-1,122.4萬 | 46.05%-1,941.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 45.93%-173.9萬 | 67.88%-20.3萬 | -47.62%-46.5萬 | 83.64%-22.6萬 | 4.84%-84.5萬 | -103.37%-321.6萬 | -100.65%-63.2萬 | 19.44%-31.5萬 | -63.82%-138.1萬 | 25.50%-88.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 30.73%-89.7萬 | 36.16%-20.3萬 | 39.21%-20萬 | 38.65%-20萬 | 8.70%-29.4萬 | -4.69%-129.5萬 | 2.15%-31.8萬 | -8.58%-32.9萬 | -0.93%-32.6萬 | -12.59%-32.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -9.68%8.4萬 | --0 | --0 | 16.67%1.4萬 | 483.33%7萬 | -61.25%9.3萬 | --1.4萬 | --5.5萬 | --1.2萬 | -84.00%1.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 54.02%-92.6萬 | --0 | -546.34%-26.5萬 | 96.25%-4萬 | -7.44%-62.1萬 | 32.17%-201.4萬 | 77.46%-32.8萬 | 53.41%-4.1萬 | -139.78%-106.7萬 | 41.08%-57.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 45.93%-173.9萬 | 67.88%-20.3萬 | -47.62%-46.5萬 | 83.64%-22.6萬 | 4.84%-84.5萬 | -103.37%-321.6萬 | -100.65%-63.2萬 | 19.44%-31.5萬 | -63.82%-138.1萬 | 25.50%-88.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.75%9.9億 | -39.56%6.62億 | -33.81%7.76億 | -29.51%8.87億 | -27.75%9.9億 | -14.02%13.7億 | -18.65%10.95億 | -17.51%11.72億 | -18.05%12.59億 | -14.02%13.7億 |
當期現金流變化 | -1.09%-3.84億 | 47.00%-5,572.3萬 | -47.79%-1.14億 | -29.39%-1.11億 | 7.82%-1.02億 | -69.19%-3.79億 | -557.67%-1.05億 | -2.67%-7,724.7萬 | 25.04%-8,613.8萬 | -94.28%-1.11億 |
利率變動影響 | 52.21%-28.1萬 | -171.57%-7.3萬 | 82.05%-3.5萬 | 96.59%-1.6萬 | -503.85%-15.7萬 | -164.76%-58.8萬 | -90.72%10.2萬 | -124.14%-19.5萬 | -388.54%-46.9萬 | -225.00%-2.6萬 |
期末現金流 | -38.79%6.06億 | -38.79%6.06億 | -39.56%6.62億 | -33.81%7.76億 | -29.51%8.87億 | -27.75%9.9億 | -27.75%9.9億 | -18.65%10.95億 | -17.51%11.72億 | -18.05%12.59億 |
自由現金流 | -13.63%-3.82億 | 8.38%-5,614.5萬 | -52.17%-1.19億 | -27.97%-1.11億 | 12.78%-9,596.9萬 | -10.45%-3.36億 | 52.93%-6,127.7萬 | -86.29%-7,793.2萬 | 20.11%-8,706.6萬 | -368.63%-1.1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |