Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
Enerpac Tool
EPAC
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.26%23.85億 | -13.41%130.92億 | -13.29%36.2億 | -14.83%29.97億 | 2.88%45.71億 | -36.15%19.04億 | -13.41%151.19億 | -9.10%41.75億 | -37.00%35.19億 | 6.22%44.43億 |
持續經營淨收入 | -3.40%11.95億 | -43.13%27.64億 | 41.18%2.88億 | -71.89%5.44億 | 121.34%6.95億 | -48.61%12.37億 | -65.19%48.6億 | -69.55%2.04億 | -67.11%19.35億 | -91.78%3.14億 |
持續經營損益 | -26.56%-3.24億 | 11.42%-17.99億 | 37.46%-2.17億 | -32.61%-6.71億 | -53.04%-6.55億 | 65.87%-2.56億 | 24.13%-20.31億 | 58.09%-3.47億 | -10.24%-5.06億 | 31.85%-4.28億 |
折舊和攤銷 | -4.34%18.73億 | 1.62%76億 | -5.69%18.72億 | 4.13%18.42億 | 2.94%19.28億 | 5.72%19.58億 | 3.80%74.79億 | -5.30%19.85億 | 2.91%17.69億 | 21.23%18.73億 |
遞延稅費 | -17.00%12.35億 | -30.61%37.25億 | -125.74%-2.44億 | -26.55%11.04億 | -21.00%13.77億 | 26.75%14.88億 | -33.63%53.68億 | 517.62%9.48億 | -56.05%15.03億 | -32.96%17.43億 |
其他非現金項目 | -42.35%1.77億 | 371.89%5.9億 | -137.04%-1.28億 | 2,481.82%2.84億 | -0.78%1.27億 | 201.66%3.07億 | 88.57%-2.17億 | -184.21%-5,400萬 | 100.48%1,100萬 | -28.89%1.28億 |
營運資金變化 | 47.24%-9.84億 | -28.99%12.86億 | 56.16%10.26億 | 1,027.14%12.98億 | -47.89%8.27億 | -536.52%-18.65億 | 241.59%18.11億 | -80.66%6.57億 | 83.25%-1.4億 | 228.50%15.87億 |
-應收款項(增)減 | -191.42%-2.13億 | -65.53%11.45億 | -38.98%-29.27億 | 362.60%16.15億 | -8.52%22.24億 | -93.55%2.33億 | 420.66%33.22億 | -849.47%-21.06億 | 47.44%-6.15億 | -46.62%24.31億 |
-存貨(增)減 | 2,643.75%4.39億 | -96.21%6,800萬 | -46.29%4.05億 | 111.02%1.13億 | -200.00%-4.66億 | -99.00%1,600萬 | 170.89%17.92億 | -65.77%7.54億 | 38.18%-10.25億 | 122.28%4.66億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 48.71%-8.92億 | 102.28%1.1億 | 16.24%33.21億 | -264.92%-12.6億 | 90.11%-2.12億 | 72.40%-17.39億 | -311.16%-48.23億 | 86.00%28.57億 | -45.15%7.64億 | 36.65%-21.43億 |
-其他營運資本變化 | 15.20%-3.18億 | -102.43%-3,700萬 | 126.77%2.27億 | 12.77%8.3億 | -186.31%-7.19億 | -146.93%-3.75億 | 151,900.00%15.2億 | -36.12%-8.48億 | 22.87%7.36億 | 365.29%8.33億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.26%23.85億 | -13.41%130.92億 | -13.29%36.2億 | -14.83%29.97億 | 2.88%45.71億 | -36.15%19.04億 | -13.41%151.19億 | -9.10%41.75億 | -37.00%35.19億 | 6.22%44.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 38.28%-21.69億 | -4.83%-98.17億 | 1.23%-24.97億 | 10.53%-16.15億 | 32.65%-21.91億 | -97.53%-35.14億 | -33.44%-93.65億 | 14.74%-25.28億 | 25.51%-18.05億 | -47.86%-32.53億 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.66%-16.85億 | 22.83%-66.5億 | 45.90%-12.59億 | -5.56%-18.8億 | 23.19%-19.01億 | 20.85%-16.1億 | -14.07%-86.17億 | 6.21%-23.27億 | 11.30%-17.81億 | -40.07%-24.75億 |
無形資產交易淨現金流 | -19.82%-1.33億 | -4.73%-4.65億 | 52.11%-1.36億 | -49.25%-1億 | -210.53%-1.18億 | -101.82%-1.11億 | -30.97%-4.44億 | -75.31%-2.84億 | 1.47%-6,700萬 | 17.39%-3,800萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -2.95%-9.08億 | 91.53%-5,500萬 | 6,493.33%9.89億 | -258.65%-3.73億 | -920.14%-14.69億 | 48.00%-8.82億 | 15.82%-6.49億 | 101.98%1,500萬 | -10,500.00%-1.04億 |
投資產品交易的淨現金流 | 10.68%-2.51億 | -261.23%-9.19億 | -140.42%-7.83億 | 44.79%-5,300萬 | 106.96%7,800萬 | -86.09%-2.81億 | 67.65%5.7億 | 122.64%19.37億 | 61.29%-9,600萬 | -593.39%-11.2億 |
其他投資活動的淨現金流 | -132.56%-1億 | -11,037.50%-8.75億 | 78.09%-2.64億 | -560.48%-5.71億 | -74.59%1.23億 | -107.11%-4,300萬 | -99.64%800萬 | -186.22%-12.05億 | -81.21%1.24億 | 178.70%4.84億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.28%-21.69億 | -4.83%-98.17億 | 1.23%-24.97億 | 10.53%-16.15億 | 32.65%-21.91億 | -97.53%-35.14億 | -33.44%-93.65億 | 14.74%-25.28億 | 25.51%-18.05億 | -47.86%-32.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 337.37%8.31億 | 5.08%-53.8億 | -162.28%-24.34億 | 40.36%-21.46億 | -1,646.88%-9.9億 | 115.75%1.9億 | 33.65%-56.68億 | 66.94%-9.28億 | -34.61%-35.98億 | 101.39%6,400萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -271.25%-13.82億 | -339.02%-24.98億 | -226.30%-9.46億 | -2.38%-23.25億 | -102.54%-3,400萬 | 309.07%8.07億 | 84.03%-5.69億 | 192.24%7.49億 | -52.52%-22.71億 | 146.79%13.39億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3.02%-3.86億 | -11.59%-20.12億 | -10.89%-8.76億 | 6.10%-5.7億 | 58.62%-1.68億 | ---3.98億 | 24.88%-18.03億 | 35.46%-7.9億 | 38.12%-6.07億 | -108.21%-4.06億 |
現金股利支付 | 0.26%-7.65億 | -0.72%-30.68億 | -6.29%-7.94億 | 1.39%-7.79億 | 2.15%-7.28億 | -0.26%-7.67億 | -1.23%-30.46億 | -1.22%-7.47億 | -5.19%-7.9億 | 50.07%-7.44億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 479.90%34.04億 | 2,185.71%23.36億 | 361.80%2.33億 | 2,082.86%15.28億 | 84.42%-1,200萬 | 3,768.75%5.87億 | -119.72%-1.12億 | -594.44%-8,900萬 | -87.23%7,000萬 | -2,025.00%-7,700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 337.37%8.31億 | 5.08%-53.8億 | -162.28%-24.34億 | 40.36%-21.46億 | -1,646.88%-9.9億 | 115.75%1.9億 | 33.65%-56.68億 | 66.94%-9.28億 | -34.61%-35.98億 | 101.39%6,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.81%81.83億 | 0.24%102.05億 | -2.15%93.67億 | -10.48%102.2億 | -13.26%88.01億 | 0.24%102.05億 | 23.18%101.81億 | -16.73%95.73億 | 4.43%114.17億 | -24.68%101.46億 |
當期現金流變化 | 173.73%10.47億 | -2,547.67%-21.05億 | -282.34%-13.11億 | 59.45%-7.64億 | 10.85%13.9億 | -47,233.33%-14.2億 | -95.47%8,600萬 | 160.98%7.19億 | -484.49%-18.84億 | 148.08%12.54億 |
利率變動影響 | -618.75%-8,300萬 | 233.87%8,300萬 | 245.98%1.27億 | -322.50%-8,900萬 | 70.59%2,900萬 | 150.00%1,600萬 | -487.50%-6,200萬 | 36.03%-8,700萬 | -45.21%4,000萬 | -75.71%1,700萬 |
期末現金流 | 3.93%91.47億 | -19.81%81.83億 | -19.81%81.83億 | -2.15%93.67億 | -10.48%102.2億 | -13.26%88.01億 | 0.24%102.05億 | 0.24%102.05億 | -16.73%95.73億 | 4.43%114.17億 |
自由現金流 | 2,196.30%5.66億 | -22.05%46.02億 | -27.90%10.88億 | -39.61%9.94億 | 35.05%25.47億 | -103.13%-2,700萬 | -37.20%59.04億 | -17.36%15.09億 | -52.80%16.46億 | -19.88%18.86億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |