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EPSM Epsium Enterprise

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Epsium Enterprise關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額
33.41%186.21萬
41.15%139.57萬
975.52%98.88萬
-11.29萬
持續經營淨收入
228.77%371.82萬
7.50%113.09萬
10.56%105.2萬
--95.15萬
折舊和攤銷
-11.53%2萬
-1.17%2.26萬
9.19%2.29萬
--2.09萬
其他非現金項目
-92.87%5,037
-46.38%7.07萬
--13.18萬
----
營運資金變化
-1,196.64%-188.12萬
178.74%17.15萬
79.93%-21.79萬
---108.54萬
-應收款項(增)減
-721.31%-42.62萬
201.70%6.86萬
-154.45%-6.74萬
--12.39萬
-存貨(增)減
140.98%43.58萬
56.43%-106.36萬
-855.65%-244.1萬
--32.3萬
-預付費用(增)減
-1,143.12%-304.76萬
-87.66%29.22萬
228.98%236.77萬
---183.57萬
-應付款項及應計費用(減)增
30.62%114.96萬
220.44%88.01萬
280.43%27.47萬
--7.22萬
-其他流動資產變化
-32.05%1.21萬
-79.48%1.78萬
133.21%8.65萬
---26.05萬
-其他流動負債變化
84.20%-4,903
60.85%-3.1萬
-129.40%-7.92萬
--26.95萬
-其他營運資本變化
----
102.11%7,585
-261.54%-35.91萬
--22.23萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
33.41%186.21萬
41.15%139.57萬
975.52%98.88萬
---11.29萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
93.43%-770
-1,180.02%-1.17萬
95.55%-916
-2.06萬
固定資產交易的淨現金流
81.74%-770
-360.48%-4,218
95.55%-916
---2.06萬
其他投資活動的淨現金流
----
---7,507
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
93.43%-770
-1,180.02%-1.17萬
95.55%-916
---2.06萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
5.32%-107.07萬
-4.83%-113.09萬
-358.67%-107.88萬
41.7萬
債務發行/償還的淨現金流
74.31%-2.68萬
-3.57%-10.45萬
75.65%-10.09萬
---41.42萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
--12.02萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
-1.70%-104.38萬
6.53%-102.64萬
-232.10%-109.81萬
--83.13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
5.32%-107.07萬
-4.83%-113.09萬
-358.67%-107.88萬
--41.7萬
現金淨流量
期初現金流
93.21%52.56萬
-25.38%27.2萬
353.14%36.45萬
--8.04萬
當期現金流變化
212.33%79.06萬
378.54%25.31萬
-132.05%-9.09萬
--28.35萬
利率變動影響
-107.82%-32
125.06%409
-401.11%-1,632
--542
期末現金流
150.43%131.62萬
93.21%52.56萬
-25.38%27.2萬
--36.45萬
自由現金流
33.76%186.13萬
40.86%139.15萬
839.97%98.79萬
---13.35萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額 33.41%186.21萬41.15%139.57萬975.52%98.88萬-11.29萬
持續經營淨收入 228.77%371.82萬7.50%113.09萬10.56%105.2萬--95.15萬
折舊和攤銷 -11.53%2萬-1.17%2.26萬9.19%2.29萬--2.09萬
其他非現金項目 -92.87%5,037-46.38%7.07萬--13.18萬----
營運資金變化 -1,196.64%-188.12萬178.74%17.15萬79.93%-21.79萬---108.54萬
-應收款項(增)減 -721.31%-42.62萬201.70%6.86萬-154.45%-6.74萬--12.39萬
-存貨(增)減 140.98%43.58萬56.43%-106.36萬-855.65%-244.1萬--32.3萬
-預付費用(增)減 -1,143.12%-304.76萬-87.66%29.22萬228.98%236.77萬---183.57萬
-應付款項及應計費用(減)增 30.62%114.96萬220.44%88.01萬280.43%27.47萬--7.22萬
-其他流動資產變化 -32.05%1.21萬-79.48%1.78萬133.21%8.65萬---26.05萬
-其他流動負債變化 84.20%-4,90360.85%-3.1萬-129.40%-7.92萬--26.95萬
-其他營運資本變化 ----102.11%7,585-261.54%-35.91萬--22.23萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 33.41%186.21萬41.15%139.57萬975.52%98.88萬---11.29萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 93.43%-770-1,180.02%-1.17萬95.55%-916-2.06萬
固定資產交易的淨現金流 81.74%-770-360.48%-4,21895.55%-916---2.06萬
其他投資活動的淨現金流 -------7,507--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 93.43%-770-1,180.02%-1.17萬95.55%-916---2.06萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 5.32%-107.07萬-4.83%-113.09萬-358.67%-107.88萬41.7萬
債務發行/償還的淨現金流 74.31%-2.68萬-3.57%-10.45萬75.65%-10.09萬---41.42萬
普通股發行/償還的淨現金流 ----------12.02萬--0
其他融資活動的淨現金流額 -1.70%-104.38萬6.53%-102.64萬-232.10%-109.81萬--83.13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 5.32%-107.07萬-4.83%-113.09萬-358.67%-107.88萬--41.7萬
現金淨流量
期初現金流 93.21%52.56萬-25.38%27.2萬353.14%36.45萬--8.04萬
當期現金流變化 212.33%79.06萬378.54%25.31萬-132.05%-9.09萬--28.35萬
利率變動影響 -107.82%-32125.06%409-401.11%-1,632--542
期末現金流 150.43%131.62萬93.21%52.56萬-25.38%27.2萬--36.45萬
自由現金流 33.76%186.13萬40.86%139.15萬839.97%98.79萬---13.35萬
貨幣單位 美元美元美元美元

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