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4
Dorian LPG
LPG
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 33.41%186.21萬 | 41.15%139.57萬 | 975.52%98.88萬 | -11.29萬 |
持續經營淨收入 | 228.77%371.82萬 | 7.50%113.09萬 | 10.56%105.2萬 | --95.15萬 |
折舊和攤銷 | -11.53%2萬 | -1.17%2.26萬 | 9.19%2.29萬 | --2.09萬 |
其他非現金項目 | -92.87%5,037 | -46.38%7.07萬 | --13.18萬 | ---- |
營運資金變化 | -1,196.64%-188.12萬 | 178.74%17.15萬 | 79.93%-21.79萬 | ---108.54萬 |
-應收款項(增)減 | -721.31%-42.62萬 | 201.70%6.86萬 | -154.45%-6.74萬 | --12.39萬 |
-存貨(增)減 | 140.98%43.58萬 | 56.43%-106.36萬 | -855.65%-244.1萬 | --32.3萬 |
-預付費用(增)減 | -1,143.12%-304.76萬 | -87.66%29.22萬 | 228.98%236.77萬 | ---183.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.62%114.96萬 | 220.44%88.01萬 | 280.43%27.47萬 | --7.22萬 |
-其他流動資產變化 | -32.05%1.21萬 | -79.48%1.78萬 | 133.21%8.65萬 | ---26.05萬 |
-其他流動負債變化 | 84.20%-4,903 | 60.85%-3.1萬 | -129.40%-7.92萬 | --26.95萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 102.11%7,585 | -261.54%-35.91萬 | --22.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 33.41%186.21萬 | 41.15%139.57萬 | 975.52%98.88萬 | ---11.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 93.43%-770 | -1,180.02%-1.17萬 | 95.55%-916 | -2.06萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.74%-770 | -360.48%-4,218 | 95.55%-916 | ---2.06萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---7,507 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 93.43%-770 | -1,180.02%-1.17萬 | 95.55%-916 | ---2.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 5.32%-107.07萬 | -4.83%-113.09萬 | -358.67%-107.88萬 | 41.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 74.31%-2.68萬 | -3.57%-10.45萬 | 75.65%-10.09萬 | ---41.42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --12.02萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1.70%-104.38萬 | 6.53%-102.64萬 | -232.10%-109.81萬 | --83.13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 5.32%-107.07萬 | -4.83%-113.09萬 | -358.67%-107.88萬 | --41.7萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 93.21%52.56萬 | -25.38%27.2萬 | 353.14%36.45萬 | --8.04萬 |
當期現金流變化 | 212.33%79.06萬 | 378.54%25.31萬 | -132.05%-9.09萬 | --28.35萬 |
利率變動影響 | -107.82%-32 | 125.06%409 | -401.11%-1,632 | --542 |
期末現金流 | 150.43%131.62萬 | 93.21%52.56萬 | -25.38%27.2萬 | --36.45萬 |
自由現金流 | 33.76%186.13萬 | 40.86%139.15萬 | 839.97%98.79萬 | ---13.35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |