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4
格力博
301260
5
拓新藥業
301089
(Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -583.84%-156.6萬 | 397.27%283萬 | 130.52%94.4萬 | -34.25%-479.8萬 | -132.29%-52.4萬 | 93.07%-22.9萬 | 27.49%-95.2萬 | -434.20%-309.3萬 | 85.04%-357.4萬 | 135.63%162.3萬 |
持續經營淨收入 | 35.47%-193.9萬 | -110.60%-188.7萬 | 23.72%-166.9萬 | -7.62%-833.3萬 | 9.44%-224.4萬 | -107.96%-300.5萬 | 46.70%-89.6萬 | -2.29%-218.8萬 | 53.00%-774.3萬 | 29.54%-247.8萬 |
折舊和攤銷 | -6.06%24.8萬 | -4.58%25萬 | -3.45%25.2萬 | 16.24%104.5萬 | 2.38%25.8萬 | -4.35%26.4萬 | 31.66%26.2萬 | 51.74%26.1萬 | 56.35%89.9萬 | 54.60%25.2萬 |
其他非現金項目 | 16.20%20.8萬 | 1.97%20.7萬 | -11.45%20.1萬 | -15.90%83.6萬 | 26.82%22.7萬 | -15.17%17.9萬 | -21.32%20.3萬 | -34.39%22.7萬 | 126.94%99.4萬 | 57.02%17.9萬 |
營運資金變化 | -128.88%-47.5萬 | 458.45%371萬 | 194.22%167.9萬 | -151.65%-40.7萬 | -73.94%76.5萬 | 161.82%164.5萬 | -153.68%-103.5萬 | -293.28%-178.2萬 | 108.03%78.8萬 | 248.16%293.5萬 |
-應收款項(增)減 | -161.34%-138.5萬 | 178.79%148.6萬 | 85.44%-29.7萬 | -409.42%-97.3萬 | -34.00%69.5萬 | 267.75%225.8萬 | -267.05%-188.6萬 | 31.70%-204萬 | 92.40%-19.1萬 | 17.13%105.3萬 |
-存貨(增)減 | 32.95%-129.6萬 | -127.59%-25.3萬 | 374.91%150.1萬 | 45.64%-130.9萬 | -89.89%25.3萬 | -26.26%-193.3萬 | 224.09%91.7萬 | 79.33%-54.6萬 | 56.61%-240.8萬 | -49.74%250.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 50.67%214.7萬 | 569.14%190萬 | -19.45%70.8萬 | -58.06%174.8萬 | -371.88%-15.1萬 | 179.30%142.5萬 | 46.92%-40.5萬 | -87.00%87.9萬 | 644.13%416.8萬 | 99.48%-3.2萬 |
-其他流動資產變化 | 209.21%23.5萬 | -19.33%12.1萬 | 54.88%-9.7萬 | 4.12%-16.3萬 | 3.87%-17.4萬 | 171.43%7.6萬 | -29.25%15萬 | 6.11%-21.5萬 | 69.03%-17萬 | 58.00%-18.1萬 |
-其他營運資本變化 | 2.76%-17.6萬 | 141.27%45.6萬 | -197.14%-13.6萬 | 147.46%29萬 | 134.80%14.2萬 | -824.00%-18.1萬 | 176.52%18.9萬 | 636.84%14萬 | -41.44%-61.1萬 | 67.10%-40.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -583.84%-156.6萬 | 397.27%283萬 | 130.52%94.4萬 | -34.25%-479.8萬 | -132.29%-52.4萬 | 93.07%-22.9萬 | 27.49%-95.2萬 | -434.20%-309.3萬 | 85.04%-357.4萬 | 135.63%162.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.60%-18.1萬 | 24.20%-11.9萬 | -9.39%-19.8萬 | 16.70%-85.3萬 | 5.02%-26.5萬 | 38.88%-25萬 | -1,081.25%-15.7萬 | 48.58%-18.1萬 | -28.48%-102.4萬 | -82.35%-27.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.60%-18.1萬 | 24.20%-11.9萬 | -9.39%-19.8萬 | 16.70%-85.3萬 | 5.02%-26.5萬 | 38.88%-25萬 | -1,081.25%-15.7萬 | 48.58%-18.1萬 | -28.48%-102.4萬 | -82.35%-27.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.60%-18.1萬 | 24.20%-11.9萬 | -9.39%-19.8萬 | 16.70%-85.3萬 | 5.02%-26.5萬 | 38.88%-25萬 | -1,081.25%-15.7萬 | 48.58%-18.1萬 | -28.48%-102.4萬 | -82.35%-27.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 844.14%136.9萬 | -253.60%-238.7萬 | -140.81%-83萬 | -39.70%391.5萬 | -25.71%18.2萬 | -96.66%14.5萬 | 35.37%155.4萬 | 170.48%203.4萬 | -68.27%649.2萬 | -82.36%24.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,531.43%127.1萬 | -253.60%-238.7萬 | -140.81%-83萬 | -23.54%377.4萬 | 124.59%15.1萬 | -99.04%3.5萬 | 35.37%155.4萬 | 170.48%203.4萬 | 0.96%493.6萬 | -144.20%-61.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.01%155.6萬 | --85.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --14.1萬 | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 844.14%136.9萬 | -253.60%-238.7萬 | -140.81%-83萬 | -39.70%391.5萬 | -25.71%18.2萬 | -96.66%14.5萬 | 35.37%155.4萬 | 170.48%203.4萬 | -68.27%649.2萬 | -82.36%24.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.26%88.3萬 | -50.92%55.9萬 | -72.97%64.3萬 | 390.52%237.9萬 | 58.23%125萬 | 908.92%158.4萬 | 272.22%113.9萬 | 390.52%237.9萬 | -89.71%48.5萬 | -79.23%79萬 |
當期現金流變化 | -13.17%-37.8萬 | -27.19%32.4萬 | 93.23%-8.4萬 | -191.66%-173.6萬 | -138.20%-60.7萬 | -152.76%-33.4萬 | 398.66%44.5萬 | -592.74%-124萬 | 144.80%189.4萬 | 147.88%158.9萬 |
期末現金流 | -59.60%50.5萬 | -44.26%88.3萬 | -50.92%55.9萬 | -72.97%64.3萬 | -72.97%64.3萬 | 58.23%125萬 | 908.92%158.4萬 | 272.22%113.9萬 | 390.52%237.9萬 | 390.52%237.9萬 |
自由現金流 | -264.72%-174.7萬 | 344.45%271.1萬 | 122.79%74.6萬 | -22.69%-565.1萬 | -158.71%-78.9萬 | 87.10%-47.9萬 | 15.02%-110.9萬 | -251.66%-327.4萬 | 81.34%-460.6萬 | 128.55%134.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |