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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.93%5.19億 | 20.61%16.21億 | -0.68%2.94億 | 61.36%6.18億 | 35.51%3.74億 | -13.88%3.35億 | -4.07%13.44億 | -17.78%2.96億 | 34.86%3.83億 | 20.52%2.76億 |
持續經營淨收入 | -6,500.00%-6,400萬 | -1,210.34%-3.22億 | -794.12%-1.18億 | -845.45%-8,200萬 | -6,050.00%-1.23億 | -66.67%100萬 | -93.42%2,900萬 | -89.03%1,700萬 | -90.83%1,100萬 | -101.98%-200萬 |
持續經營損益 | ---- | --1,200萬 | --100萬 | --100萬 | --300萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 14.69%4.45億 | 14.84%16.25億 | 14.40%4.29億 | 15.17%4.1億 | 12.43%3.98億 | 17.58%3.88億 | 19.71%14.15億 | 20.19%3.75億 | 20.27%3.56億 | 22.07%3.54億 |
遞延稅費 | ---1,200萬 | -134.62%-2,700萬 | -111.39%-900萬 | -700.00%-800萬 | ---1,000萬 | --0 | -52.44%7,800萬 | 2,733.33%7,900萬 | -101.35%-100萬 | --0 |
其他非現金項目 | 25.00%500萬 | 23.08%-1,000萬 | 9.09%-2,000萬 | -57.14%300萬 | 200.00%300萬 | 300.00%400萬 | 53.57%-1,300萬 | 24.14%-2,200萬 | --700萬 | --100萬 |
營運資金變化 | 230.53%1.24億 | 176.62%2.36億 | 87.26%-2,700萬 | 1,336.36%2.72億 | 181.90%8,600萬 | -406.45%-9,500萬 | 45.49%-3.08億 | -55.88%-2.12億 | 91.94%-2,200萬 | 58.17%-1.05億 |
-應收款項(增)減 | -433.33%-4,800萬 | 165.12%2,800萬 | 487.50%3,100萬 | 119.23%500萬 | 109.09%100萬 | -550.00%-900萬 | -514.29%-4,300萬 | 65.22%-800萬 | -225.00%-2,600萬 | 63.33%-1,100萬 |
-預付費用(增)減 | -51.52%1,600萬 | 880.00%4,900萬 | 5.56%1,900萬 | 0.00%-1,100萬 | 200.00%800萬 | 450.00%3,300萬 | -89.36%500萬 | -69.49%1,800萬 | -466.67%-1,100萬 | 73.33%-800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 722.22%2.22億 | 447.27%3.01億 | -97.83%-9,100萬 | 179.65%3.16億 | 216.67%4,900萬 | -10.00%2,700萬 | 7.84%5,500萬 | -6.98%-4,600萬 | 564.71%1.13億 | 2.33%-4,200萬 |
-其他營運資本變化 | 54.79%-6,600萬 | 56.31%-1.42億 | 107.95%1,400萬 | 61.22%-3,800萬 | 163.64%2,800萬 | -1,985.71%-1.46億 | 50.46%-3.25億 | -36.43%-1.76億 | 65.61%-9,800萬 | 70.27%-4,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.93%5.19億 | 20.61%16.21億 | -0.68%2.94億 | 61.36%6.18億 | 35.51%3.74億 | -13.88%3.35億 | -4.07%13.44億 | -17.78%2.96億 | 34.86%3.83億 | 20.52%2.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -506.45%-7.56億 | 34.23%-16.81億 | -645.71%-7.83億 | 51.30%-6.91億 | 46.02%-3.93億 | 161.18%1.86億 | 42.79%-25.56億 | 63.79%-1.05億 | -78.94%-14.19億 | 64.31%-7.28億 |
資本性支出 | -13.66%-7.57億 | 13.33%-27.83億 | -140.73%-7.92億 | -4.17%-6.99億 | 40.78%-6.26億 | 42.29%-6.66億 | -17.28%-32.11億 | 62.53%-3.29億 | 13.08%-6.71億 | -64.90%-10.57億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 75.37%10.75億 | --0 | --0 | -30.77%2.25億 | 0.00%8.5億 | 135.03%6.13億 | -65.04%2.01億 | -2,952.00%-7.63億 | 123.21%3.25億 |
其他投資活動的淨現金流 | -50.00%100萬 | -35.71%2,700萬 | -60.87%900萬 | -46.67%800萬 | --800萬 | --200萬 | 110.00%4,200萬 | 76.92%2,300萬 | 275.00%1,500萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -506.45%-7.56億 | 34.23%-16.81億 | -645.71%-7.83億 | 51.30%-6.91億 | 46.02%-3.93億 | 161.18%1.86億 | 42.79%-25.56億 | 63.79%-1.05億 | -78.94%-14.19億 | 64.31%-7.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 110.64%4,500萬 | -112.59%-2.68億 | -1,233.33%-8,000萬 | -78.50%3.07億 | -300.00%-7,200萬 | -158.34%-4.23億 | 75.81%21.29億 | 25.00%-600萬 | 2,240.98%14.28億 | -101.54%-1,800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 918.18%9,000萬 | -86.14%3.07億 | 20,350.00%4.05億 | -105.11%-7,600萬 | 0.00%-1,100萬 | -101.48%-1,100萬 | 79.06%22.15億 | 71.43%-200萬 | 2,337.70%14.87億 | -100.92%-1,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.08%-4,500萬 | -568.60%-5.75億 | -12,025.00%-4.85億 | 749.15%3.83億 | -771.43%-6,100萬 | -2,475.00%-4.12億 | -230.77%-8,600萬 | -300.00%-400萬 | ---5,900萬 | 66.67%-700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 110.64%4,500萬 | -112.59%-2.68億 | -1,233.33%-8,000萬 | -78.50%3.07億 | -300.00%-7,200萬 | -158.34%-4.23億 | 75.81%21.29億 | 25.00%-600萬 | 2,240.98%14.28億 | -101.54%-1,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.47%9.11億 | 284.78%12.39億 | 40.42%14.8億 | 88.22%12.46億 | 18.11%13.37億 | 284.78%12.39億 | -85.22%3.22億 | 305.38%10.54億 | -6.50%6.62億 | -16.09%11.32億 |
當期現金流變化 | -295.92%-1.92億 | -135.77%-3.28億 | -407.57%-5.69億 | -40.31%2.34億 | 80.64%-9,100萬 | -87.90%9,800萬 | 149.41%9.17億 | 198.39%1.85億 | 187.50%3.92億 | 26.68%-4.7億 |
期末現金流 | -46.22%7.19億 | -26.47%9.11億 | -26.47%9.11億 | 40.42%14.8億 | 88.22%12.46億 | 18.11%13.37億 | 284.78%12.39億 | 284.78%12.39億 | 305.38%10.54億 | -6.50%6.62億 |
自由現金流 | 28.10%-2.38億 | 37.76%-11.62億 | -1,409.09%-4.98億 | 71.88%-8,100萬 | 67.73%-2.52億 | 56.73%-3.31億 | -39.64%-18.67億 | 93.63%-3,300萬 | 40.98%-2.88億 | -89.56%-7.81億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |