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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.33%2.5億 | -6.95%19.55億 | -13.05%9.13億 | 14.15%7.42億 | -77.61%-1.19億 | -10.47%4.19億 | -1.55%21.01億 | -1.22%10.5億 | 4.50%6.5億 | -252.63%-6,700萬 |
持續經營淨收入 | 51.55%5.88億 | 26.70%20.5億 | 77.40%7.38億 | 26.68%4.89億 | 0.46%4.35億 | 1.31%3.88億 | -16.98%16.18億 | -26.63%4.16億 | -21.86%3.86億 | -10.91%4.33億 |
持續經營損益 | 5.08%-1.68億 | 0.00%-6.89億 | -15.83%-1.61億 | -9.20%-1.78億 | 11.28%-1.73億 | 7.81%-1.77億 | -7,555.56%-6.89億 | ---1.39億 | -5,333.33%-1.63億 | -6,400.00%-1.95億 |
折舊和攤銷 | -8.11%1.36億 | -4.92%5.8億 | -2.78%1.4億 | -6.54%1.43億 | -4.49%1.49億 | -5.73%1.48億 | -3.63%6.1億 | -8.28%1.44億 | -4.38%1.53億 | -0.64%1.56億 |
遞延稅費 | -16.13%1.04億 | -28.53%5.31億 | -50.26%9,600萬 | -32.80%1.68億 | 4.38%1.43億 | -23.93%1.24億 | 31.97%7.43億 | 27.81%1.93億 | 95.31%2.5億 | -10.46%1.37億 |
其他非現金項目 | -53.49%-1.98億 | -158.60%-9,200萬 | -118.50%-3,200萬 | 9.57%1.03億 | 43.33%-3,400萬 | -158.00%-1.29億 | 109.33%1.57億 | -80.80%1.73億 | 116.10%9,400萬 | 72.09%-6,000萬 |
營運資金變化 | -222.22%-1.43億 | -368.18%-5,900萬 | -34.65%2.15億 | 1,560.00%8,300萬 | -19.40%-4.74億 | 37.65%1.17億 | 107.51%2,200萬 | 155.04%3.29億 | 114.29%500萬 | -5.31%-3.97億 |
-應收款項(增)減 | -32.49%1.33億 | 12.28%-1.5億 | -873.91%-2.24億 | -11.29%-6,900萬 | 33.33%-5,400萬 | 4,040.00%1.97億 | 61.14%-1.71億 | 87.70%-2,300萬 | -1,340.00%-6,200萬 | -1.25%-8,100萬 |
-存貨(增)減 | -161.02%-1.54億 | -172.97%-8,100萬 | -61.22%7,600萬 | -147.13%-4,100萬 | -14.00%-5,700萬 | 51.64%-5,900萬 | 127.61%1.11億 | 40.00%1.96億 | 191.58%8,700萬 | 75.37%-5,000萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 370.97%1.46億 | 167.01%6,500萬 | 61.45%1.34億 | 122.48%2,900萬 | 10.42%-1.29億 | -66.67%3,100萬 | -121.65%-9,700萬 | -33.06%8,300萬 | -243.33%-1.29億 | -42.57%-1.44億 |
-其他營運資本變化 | -415.38%-2.68億 | -40.22%1.07億 | 213.70%2.29億 | 50.46%1.64億 | -91.80%-2.34億 | -143.70%-5,200萬 | 77.23%1.79億 | 40.38%7,300萬 | 411.43%1.09億 | -1,842.86%-1.22億 |
非持續經營活動現金淨額 | -400萬 | 0 | 0 | 0 | ||||||
經營活動現金淨額 | -40.33%2.5億 | -7.14%19.51億 | -13.05%9.13億 | 13.54%7.38億 | -77.61%-1.19億 | -10.47%4.19億 | -0.57%21.01億 | 0.77%10.5億 | 4.50%6.5億 | -252.63%-6,700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -116.49%-4.07億 | -63.80%-9.14億 | -172.73%-2.4億 | -14.17%-1.37億 | -315.48%-3.49億 | 29.32%-1.88億 | -40.20%-5.58億 | 7.37%-8,800萬 | -1.69%-1.2億 | 1.18%-8,400萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.83%-1.52億 | -3.89%-4.01億 | -8.51%-1.02億 | -12.50%-9,000萬 | 7.25%-6,400萬 | -1.40%-1.45億 | -26.14%-3.86億 | -23.68%-9,400萬 | -8.11%-8,000萬 | -16.95%-6,900萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2.69億 | -112.93%-3.13億 | ---5,400萬 | --0 | -1,195.00%-2.59億 | --0 | ---1.47億 | --0 | --0 | ---2,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -5.26%-2,000萬 | 16.67%-4,000萬 | 74.07%-700萬 | ---- | ---- | ---1,900萬 | 18.64%-4,800萬 | ---2,700萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 241.67%3,400萬 | -795.65%-1.6億 | -333.33%-7,700萬 | 26.32%-1,400萬 | -1,000.00%-4,500萬 | -700.00%-2,400萬 | 169.70%2,300萬 | -17.50%3,300萬 | 56.82%-1,900萬 | 119.23%500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -116.49%-4.07億 | -63.80%-9.14億 | -172.73%-2.4億 | -14.17%-1.37億 | -315.48%-3.49億 | 29.32%-1.88億 | -40.20%-5.58億 | 7.37%-8,800萬 | -1.69%-1.2億 | 1.18%-8,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -86.93%-2.86億 | -19.87%-5.73億 | -41.89%-12.77億 | 3,908.33%9.14億 | 74.89%-5,700萬 | -122.73%-1.53億 | 41.85%-4.78億 | -2,332.43%-9億 | 95.25%-2,400萬 | -262.14%-2.27億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -69.54%-2.56億 | -137.14%-4.23億 | -45.42%-12.55億 | 4,835.00%9.87億 | -33.33%-400萬 | -107.61%-1.51億 | -86.12%11.39億 | -110.53%-8.63億 | 150.00%2,000萬 | -50.00%-300萬 |
現金股利支付 | -14.29%-1,600萬 | -34.15%-5,500萬 | -7.69%-1,400萬 | 7.14%-1,300萬 | 0.00%-1,400萬 | ---1,400萬 | ---4,100萬 | ---1,300萬 | ---1,400萬 | ---1,400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 25.00%2,000萬 | -2.94%3,300萬 | -33.33%200萬 | ---- | ---- | --1,600萬 | --3,400萬 | --300萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -750.00%-3,400萬 | 92.05%-1.28億 | 62.96%-1,000萬 | -49.18%-9,100萬 | 89.05%-2,300萬 | 99.70%-400萬 | 82.16%-16.1億 | 99.67%-2,700萬 | 88.11%-6,100萬 | -247.89%-2.1億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -86.93%-2.86億 | -19.87%-5.73億 | -41.89%-12.77億 | 3,908.33%9.14億 | 74.89%-5,700萬 | -122.73%-1.53億 | 41.85%-4.78億 | -2,332.43%-9億 | 95.25%-2,400萬 | -262.14%-2.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.44%28.93億 | 72.71%25.06億 | 47.60%35.72億 | 3.75%20.18億 | 9.90%25.65億 | 72.71%25.06億 | 158.65%14.51億 | 380.16%24.2億 | 266.98%19.45億 | 361.26%23.34億 |
當期現金流變化 | -669.23%-4.44億 | -56.43%4.64億 | -1,074.19%-6.04億 | 199.41%15.15億 | -38.89%-5.25億 | -91.09%7,800萬 | 19.26%10.65億 | -93.19%6,200萬 | 50,700.00%5.06億 | -1,150.00%-3.78億 |
利率變動影響 | 242.11%2,700萬 | -670.00%-7,700萬 | -412.50%-7,500萬 | 225.81%3,900萬 | -100.00%-2,200萬 | -337.50%-1,900萬 | -233.33%-1,000萬 | -35.14%2,400萬 | -24.00%-3,100萬 | 8.33%-1,100萬 |
期末現金流 | -3.47%24.76億 | 15.44%28.93億 | 15.44%28.93億 | 47.60%35.72億 | 3.75%20.18億 | 9.90%25.65億 | 72.71%25.06億 | 72.71%25.06億 | 380.16%24.2億 | 266.98%19.45億 |
自由現金流 | -64.23%9,800萬 | -9.57%15.5億 | -15.17%8.11億 | 13.68%6.48億 | -33.58%-1.83億 | -15.69%2.74億 | -4.94%17.14億 | -0.93%9.56億 | 4.01%5.7億 | -75.64%-1.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |