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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -276.46%-675萬 | 49.15%-151.8萬 | -40.10%-485.3萬 | -110.75%-29.8萬 | -104.30%-8.1萬 | 93.22%-179.3萬 | 24.20%-298.5萬 | 60.45%-346.4萬 | 262.45%277.3萬 | 115.66%188.3萬 |
持續經營淨收入 | 45.38%-1,765.7萬 | -96.93%-877.5萬 | 62.77%-375.9萬 | 93.00%-63.2萬 | 48.66%-449.1萬 | 82.26%-3,232.5萬 | 62.08%-445.6萬 | 92.64%-1,009.8萬 | 37.68%-902.4萬 | 53.35%-874.7萬 |
持續經營損益 | 824.58%109.1萬 | --325.7萬 | --0 | ---- | ---- | 106.64%11.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -64.32%80萬 | -78.00%16.5萬 | -64.69%18.5萬 | -58.91%19.6萬 | -48.27%25.4萬 | -69.72%224.2萬 | 41.78%75萬 | -75.33%52.4萬 | -79.69%47.7萬 | -79.57%49.1萬 |
其他非現金項目 | 32.97%409.8萬 | 505.26%172.5萬 | 51.34%334萬 | ---- | ---- | 345.38%308.2萬 | -81.37%28.5萬 | 301.74%220.7萬 | 27.34%36.8萬 | 111.21%22.2萬 |
營運資金變化 | -81.52%443.4萬 | 357.04%175.3萬 | -213.99%-461.9萬 | -70.45%322.3萬 | -58.02%407.7萬 | 57.67%2,398.9萬 | -51.22%-68.2萬 | 37.59%405.2萬 | 39.48%1,090.7萬 | 98.16%971.2萬 |
-應收款項(增)減 | -161.36%-281.4萬 | -1,840.54%-215.4萬 | -129.74%-38.9萬 | -104.52%-21.6萬 | 96.04%-5.5萬 | -6.60%458.6萬 | -102.38%-11.1萬 | -57.64%130.8萬 | 83.80%477.7萬 | 74.49%-138.8萬 |
-存貨(增)減 | -68.60%631.5萬 | -14.66%179.9萬 | -75.76%174.6萬 | -92.23%56萬 | -38.61%221萬 | -23.66%2,011.3萬 | -71.13%210.8萬 | -43.81%720.2萬 | -7.31%720.3萬 | 333.01%360萬 |
-預付費用(增)減 | -73.37%67.4萬 | 253.14%63.4萬 | -99.28%1.2萬 | -22.03%22.3萬 | -119.56%-19.5萬 | -67.96%253.1萬 | -114.42%-41.4萬 | 186.65%166.2萬 | -70.05%28.6萬 | -83.36%99.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 67.76%-316萬 | 62.57%-240.7萬 | 16.56%-445萬 | 324.12%202.6萬 | -41.70%167.1萬 | 43.68%-980.2萬 | 40.97%-643.1萬 | 53.23%-533.3萬 | 84.17%-90.4萬 | -72.98%286.6萬 |
-其他流動資產變化 | -54.52%353.3萬 | -34.89%247.5萬 | 93.05%-1.8萬 | 472.78%63萬 | -89.85%44.6萬 | 399.38%776.9萬 | 198.68%380.1萬 | -125.90%-25.9萬 | -104.35%-16.9萬 | 221.30%439.6萬 |
-其他營運資本變化 | 90.56%-11.4萬 | 285.21%140.6萬 | ---- | ---- | ---- | 69.35%-120.8萬 | 167.59%36.5萬 | 17.50%-52.8萬 | 82.92%-28.6萬 | 30.17%-75.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -276.46%-675萬 | 49.15%-151.8萬 | -40.10%-485.3萬 | -110.75%-29.8萬 | -104.30%-8.1萬 | 93.22%-179.3萬 | 24.20%-298.5萬 | 60.45%-346.4萬 | 262.45%277.3萬 | 115.66%188.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -913.33%-24.4萬 | -111.64%-7.1萬 | 93.27%-2.2萬 | 79.22%-1.6萬 | 23.30%-13.5萬 | -99.75%3萬 | 228.42%61萬 | -102.39%-32.7萬 | 84.22%-7.7萬 | 75.18%-17.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.77%-24.4萬 | 81.02%-7.1萬 | 93.27%-2.2萬 | 87.69%-1.6萬 | 23.30%-13.5萬 | 63.83%-100.7萬 | 66.73%-37.4萬 | 15.72%-32.7萬 | 73.36%-13萬 | 77.55%-17.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -80.12%103.7萬 | 51.62%98.4萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -913.33%-24.4萬 | -111.64%-7.1萬 | 93.27%-2.2萬 | 79.22%-1.6萬 | 23.30%-13.5萬 | -99.75%3萬 | 228.42%61萬 | -102.39%-32.7萬 | 84.22%-7.7萬 | 75.18%-17.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 173.24%742.7萬 | -53.87%17.9萬 | 336.82%701.1萬 | 108.34%32.9萬 | 98.88%-9.2萬 | -172.79%-1,014萬 | -93.93%38.8萬 | 144.83%160.5萬 | -172.49%-394.4萬 | -244.32%-818.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 104.49%67.5萬 | 130.92%53.9萬 | 77.79%-49.9萬 | 111.34%41萬 | 103.03%22.5萬 | -212.42%-1,504.3萬 | -182.95%-174.3萬 | -0.99%-224.7萬 | -268.13%-361.5萬 | -649.80%-743.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 46.42%564萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.72%385.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --182.7萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -168.03%-71.5萬 | -133.32%-71萬 | --39.3萬 | 75.38%-8.1萬 | 57.79%-31.7萬 | 145.11%105.1萬 | --213.1萬 | --0 | 60.83%-32.9萬 | -456.30%-75.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 173.24%742.7萬 | -53.87%17.9萬 | 336.82%701.1萬 | 108.34%32.9萬 | 98.88%-9.2萬 | -172.79%-1,014萬 | -93.93%38.8萬 | 144.83%160.5萬 | -172.49%-394.4萬 | -244.32%-818.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.20%46.3萬 | -5.49%230.9萬 | -96.37%16.9萬 | -97.33%15.7萬 | -96.20%46.3萬 | -5.30%1,217.6萬 | -76.03%244.3萬 | -49.06%465.1萬 | -1.21%587.2萬 | -5.30%1,217.6萬 |
當期現金流變化 | 103.64%43.3萬 | 29.04%-141萬 | 197.71%213.6萬 | 101.20%1.5萬 | 95.25%-30.8萬 | -2,427.18%-1,190.3萬 | -200.25%-198.7萬 | -260.85%-218.6萬 | -138.45%-124.8萬 | 8.16%-648.2萬 |
利率變動影響 | -98.42%3,000 | --0 | 118.18%4,000 | -111.11%-3,000 | -98.88%2,000 | 190.48%19萬 | --7,000 | 92.54%-2.2萬 | 145.00%2.7萬 | 22.76%17.8萬 |
期末現金流 | 94.17%89.9萬 | 94.17%89.9萬 | -5.49%230.9萬 | -96.37%16.9萬 | -97.33%15.7萬 | -96.20%46.3萬 | -96.20%46.3萬 | -76.03%244.3萬 | -49.06%465.1萬 | -1.21%587.2萬 |
自由現金流 | -149.79%-699.4萬 | 52.69%-158.9萬 | -28.59%-487.5萬 | -111.88%-31.4萬 | -112.65%-21.6萬 | 90.41%-280萬 | 33.64%-335.9萬 | 58.55%-379.1萬 | 220.41%264.3萬 | 113.33%170.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |