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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.16%5,796萬 | 53.48%2,233.7萬 | -114.61%-216.4萬 | 45.95%7,081.9萬 | 1,455.4萬 | 1,481.1萬 | 38.19%2,390.6萬 | 62.11%1,754.8萬 | -17.05%4,852.2萬 | 1,729.9萬 |
持續經營淨收入 | -288.32%-7,103.3萬 | -18.67%1,184.1萬 | -1,412.75%-1.06億 | -24.05%3,772萬 | --1,455.9萬 | ---699.5萬 | 1,231.57%2,444.2萬 | -72.82%571.4萬 | 75.32%4,966.1萬 | ---216萬 |
折舊和攤銷 | 8.43%1,977.2萬 | 9.31%515.3萬 | 7.68%499.4萬 | 10.09%1,823.4萬 | --471.4萬 | --463.8萬 | 10.02%442.4萬 | 9.51%445.8萬 | 0.20%1,656.3萬 | --402.1萬 |
其他非現金項目 | 171.02%76.7萬 | 2,969.23%79.8萬 | -171.76%-9.4萬 | 10.12%28.3萬 | --2.6萬 | --13.1萬 | 331.58%4.4萬 | 238.98%8.2萬 | 297.69%25.7萬 | ---1.9萬 |
營運資金變化 | -288.48%-2,940.6萬 | -106.30%-104.6萬 | -440.58%-2,471萬 | 183.35%1,560.2萬 | --1,661.4萬 | ---457.1萬 | 1,516.76%578.8萬 | 38.32%-222.9萬 | -1,175.14%-1,871.9萬 | --35.8萬 |
-應收款項(增)減 | -78.27%-2,548.5萬 | -250.73%-820萬 | -67.64%-213.4萬 | 14.87%-1,429.6萬 | ---233.8萬 | ---127.3萬 | -96.05%-670.5萬 | 25.00%-398萬 | -117.74%-1,679.4萬 | ---342萬 |
-存貨(增)減 | -126.01%-115.1萬 | 493.57%507.5萬 | -38.46%-531.7萬 | 154.49%442.6萬 | --85.5萬 | ---384萬 | 1,716.85%161.7萬 | 5,027.43%579.4萬 | -3,284.58%-812.3萬 | --8.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.26%1,026.3萬 | -135.01%-52.2萬 | 236.05%136.1萬 | -23.82%930.8萬 | --149.1萬 | --40.5萬 | 122.53%1,007.6萬 | -180.02%-266.4萬 | 43.71%1,221.8萬 | --452.8萬 |
-其他流動資產變化 | 57.79%-197.9萬 | -9.22%-274.7萬 | 606.51%206.3萬 | -197.84%-468.8萬 | ---251.5萬 | --29.2萬 | -179.95%-99.7萬 | 1.67%-146.8萬 | 14.36%-157.4萬 | --124.7萬 |
-其他流動負債變化 | -153.01%-1,105.4萬 | -72.03%534.8萬 | -13,243.87%-2,068.3萬 | 569.01%2,085.2萬 | --1,912.1萬 | ---15.5萬 | 186.15%179.7萬 | 134.77%8.9萬 | -2,383.80%-444.6萬 | ---208.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.16%5,796萬 | 53.48%2,233.7萬 | -114.61%-216.4萬 | 45.95%7,081.9萬 | --1,455.4萬 | --1,481.1萬 | 38.19%2,390.6萬 | 62.11%1,754.8萬 | -17.05%4,852.2萬 | --1,729.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -126.23%-3,040.7萬 | -477.51%-662.4萬 | -50.28%-708.1萬 | 24.91%-1,344.1萬 | -114.7萬 | -471.2萬 | 12.61%-394.9萬 | -30.54%-363.3萬 | -36.13%-1,789.9萬 | -451.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -12.45%-1,636.8萬 | -62.90%-450.1萬 | -20.13%-512.7萬 | 13.20%-1,455.6萬 | ---276.3萬 | ---426.8萬 | 23.37%-379.1萬 | -28.85%-373.4萬 | -80.67%-1,677萬 | ---494.7萬 |
業務交易的淨現金流 | -1,393.40%-1,471萬 | ---225萬 | -125.08%-221.7萬 | 50.82%-98.5萬 | --0 | ---98.5萬 | ---- | ---- | 54.49%-200.3萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -68.05%67.1萬 | -92.14%12.7萬 | -51.39%26.3萬 | 140.27%210萬 | --161.6萬 | --54.1萬 | -136.92%-15.8萬 | -12.17%10.1萬 | 63.36%87.4萬 | --42.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -126.23%-3,040.7萬 | -477.51%-662.4萬 | -50.28%-708.1萬 | 24.91%-1,344.1萬 | ---114.7萬 | ---471.2萬 | 12.61%-394.9萬 | -30.54%-363.3萬 | -36.13%-1,789.9萬 | ---451.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 58.69%-2,364.5萬 | -263.62%-4,827.4萬 | 542.77%4,492.8萬 | -27.11%-5,723.3萬 | -1,327.6萬 | -1,014.7萬 | -49.42%-1,986萬 | 37.55%-1,395萬 | -22.40%-4,502.8萬 | -1,329.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,161.01%-3,648.1萬 | -3,891.49%-4,542.2萬 | -896.28%-149.7萬 | -3.25%-289.3萬 | --119.8萬 | --18.8萬 | 133.94%52萬 | -194.96%-479.9萬 | 54.04%-280.2萬 | ---153.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --6,460.8萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 6.95%-3,575萬 | 103.00%30萬 | -88.43%-1,230.8萬 | -24.73%-3,842.2萬 | ---1,000萬 | ---653.2萬 | -76.83%-1,572.4萬 | 64.19%-616.6萬 | -77.48%-3,080.4萬 | ---889.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -0.65%-1,602.2萬 | 29.55%-315.2萬 | -54.48%-587.5萬 | -39.36%-1,591.8萬 | ---447.4萬 | ---380.3萬 | -62.40%-465.6萬 | 14.49%-298.5萬 | 14.35%-1,142.2萬 | ---286.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 58.69%-2,364.5萬 | -263.62%-4,827.4萬 | 542.77%4,492.8萬 | -27.11%-5,723.3萬 | ---1,327.6萬 | ---1,014.7萬 | -49.42%-1,986萬 | 37.55%-1,395萬 | -22.40%-4,502.8萬 | ---1,329.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.89%75.2萬 | 5,893.72%3,722.1萬 | 129.90%153.8萬 | -95.96%60.7萬 | --62.1萬 | --66.9萬 | -20.11%57.2萬 | -95.96%60.7萬 | 132.78%1,501.2萬 | --71.6萬 |
當期現金流變化 | 2,595.17%390.8萬 | -24,955.73%-3,256.1萬 | 74,439.58%3,568.3萬 | 101.01%14.5萬 | --13.1萬 | ---4.8萬 | 118.98%9.7萬 | 99.76%-3.5萬 | -268.22%-1,440.5萬 | ---51.1萬 |
期末現金流 | 519.68%466萬 | 519.68%466萬 | 5,893.72%3,722.1萬 | 23.89%75.2萬 | --75.2萬 | --62.1萬 | 226.34%66.9萬 | -20.11%57.2萬 | -95.96%60.7萬 | --20.5萬 |
自由現金流 | -26.08%4,159.2萬 | 51.27%1,783.6萬 | -169.15%-729.1萬 | 77.20%5,626.3萬 | --1,179.1萬 | --1,054.3萬 | 62.85%2,011.5萬 | 74.27%1,381.4萬 | -35.48%3,175.2萬 | --1,235.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |