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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.26%5.97億 | 14.18%60.97億 | -22.81%22.81億 | 10.39%19.97億 | 0.81%13.71億 | 157.14%4.48億 | 1.25%53.4億 | 24.89%29.55億 | -13.15%18.09億 | 72.37%13.6億 |
持續經營淨收入 | -0.54%14.67億 | 1.20%57.4億 | 3.37%12.9億 | -6.60%14.15億 | 3.93%15.6億 | 4.76%14.75億 | 14.19%56.72億 | 22.23%12.48億 | -2.19%15.15億 | 18.84%15.01億 |
持續經營損益 | -6.62%-1.61億 | -15.57%-4.75億 | -3,100.00%-3,200萬 | -8.03%-1.48億 | -5.11%-1.44億 | -11.03%-1.51億 | 22.74%-4.11億 | -100.39%-100萬 | 48.69%-1.37億 | 47.31%-1.37億 |
折舊和攤銷 | 28.52%3.74億 | 13.44%13.34億 | 25.25%3.77億 | 15.91%3.57億 | 8.80%3.09億 | 2.83%2.91億 | -2.33%11.76億 | 0.67%3.01億 | 2.67%3.08億 | 3.27%2.84億 |
遞延稅費 | -733.33%-1,900萬 | -252.29%-2.33億 | -1,146.67%-1.87億 | 64.29%-1,000萬 | -34.48%-3,900萬 | -98.67%300萬 | 185.00%1.53億 | 96.13%-1,500萬 | -131.82%-2,800萬 | -129.29%-2,900萬 |
其他非現金項目 | -33.01%-2.78億 | 49.31%-9.19億 | -174.11%-8,300萬 | -395.65%-1.36億 | -33.79%-4.91億 | 86.97%-2.09億 | -587.37%-18.13億 | 152.58%1.12億 | -60.68%4,600萬 | -235.93%-3.67億 |
營運資金變化 | 14.99%-8.62億 | -34.35%2.37億 | -37.82%7.81億 | 428.79%3.49億 | 108.62%1.21億 | 0.49%-10.14億 | 148.46%3.61億 | -8.05%12.56億 | -73.17%6,600萬 | 106.37%5,800萬 |
-應收款項(增)減 | -900.00%-4.24億 | -128.57%-9,600萬 | -59.60%1.22億 | -142.86%-6,900萬 | -143.37%-2.02億 | 112.56%5,300萬 | 94.32%-4,200萬 | 482.28%3.02億 | -34.02%1.61億 | 86.59%-8,300萬 |
-存貨(增)減 | -29.29%-1.81億 | 51.44%-3.04億 | 60.11%-7,100萬 | -41.82%-1.56億 | 163.00%6,300萬 | 41.18%-1.4億 | -42.27%-6.26億 | -256.00%-1.78億 | -350.00%-1.1億 | 2.91%-1億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 71.25%-2.72億 | -73.72%2.66億 | -55.89%5.54億 | 639.02%6.06億 | -63.64%5,200萬 | -101.71%-9.46億 | 400.99%10.12億 | -9.51%12.56億 | 140.00%8,200萬 | 179.44%1.43億 |
-其他流動資產變化 | -44.44%3,500萬 | 2,082.35%3.71億 | 241.94%1.76億 | 52.24%-3,200萬 | 67.35%1.64億 | -42.73%6,300萬 | -92.67%1,700萬 | -215.89%-1.24億 | -141.10%-6,700萬 | 1,188.89%9,800萬 |
-其他營運資本變化 | 54.55%-2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.26%5.97億 | 14.18%60.97億 | -22.81%22.81億 | 10.39%19.97億 | 0.81%13.71億 | 157.14%4.48億 | 1.25%53.4億 | 24.89%29.55億 | -13.15%18.09億 | 72.37%13.6億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.90%-3.71億 | -685.54%-101.57億 | -262.71%-19.55億 | -6,115.56%-27.97億 | -654.71%-51.32億 | -841.38%-2.73億 | -1,290.32%-12.93億 | 14.85%-5.39億 | -135.71%-4,500萬 | -260.38%-6.8億 |
資本性支出 | -7.73%-2.51億 | -12.03%-11.64億 | -7.97%-3.93億 | -12.05%-2.79億 | -11.16%-2.59億 | -20.73%-2.33億 | -35.64%-10.39億 | -51.04%-3.64億 | -35.33%-2.49億 | -47.47%-2.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | --2,300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 48.28%4,300萬 | 22.22%2,200萬 | --800萬 | 100.00%200萬 |
業務交易的淨現金流 | ---500萬 | -1,143.70%-88.8億 | -91,750.00%-18.33億 | -3,780.00%-21.34億 | ---49.13億 | --0 | -301.12%-7.14億 | --200萬 | ---5,500萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -245.00%-1.38億 | -127.10%-1.13億 | 236.18%2.71億 | -252.99%-3.84億 | -81.13%4,000萬 | -126.14%-4,000萬 | 0.97%4.17億 | 51.46%-1.99億 | -19.03%2.51億 | -42.86%2.12億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.90%-3.71億 | -685.54%-101.57億 | -262.71%-19.55億 | -6,115.56%-27.97億 | -654.71%-51.32億 | -841.38%-2.73億 | -1,290.32%-12.93億 | 14.85%-5.39億 | -135.71%-4,500萬 | -260.38%-6.8億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -131.93%-11.8億 | 218.67%68.39億 | 90.63%-2.19億 | 168.64%17.6億 | 44.32%16.02億 | 287.33%36.96億 | 8.96%-57.63億 | -937.28%-23.36億 | 7.67%-25.64億 | 152.53%11.1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -70.47%14.44億 | 1,762.09%108.56億 | 436.60%7.91億 | 394.48%24.56億 | 23.37%27.19億 | 985.87%48.9億 | 83.91%5.83億 | -110.95%-2.35億 | 52.07%-8.34億 | 4,421.57%22.04億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -252.94%-18.6億 | 68.23%-11.18億 | 82.00%-2.67億 | 104.10%4,000萬 | 8.77%-3.64億 | 20.39%-5.27億 | 9.30%-35.19億 | -26.32%-14.83億 | -183.43%-9.75億 | 70.81%-3.99億 |
現金股利支付 | -4.13%-7.32億 | -1.65%-29.02億 | -4.22%-7.41億 | 1.79%-7.15億 | -7.53%-7.43億 | 3.03%-7.03億 | -5.00%-28.55億 | -2.89%-7.11億 | -8.82%-7.28億 | 0.00%-6.91億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -188.89%-3,200萬 | -89.29%300萬 | -102.15%-200萬 | 22.22%-2,100萬 | -150.00%-1,000萬 | 205.88%3,600萬 | 158.33%2,800萬 | 3,200.00%9,300萬 | -12.50%-2,700萬 | 0.00%-400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -131.93%-11.8億 | 218.67%68.39億 | 90.63%-2.19億 | 168.64%17.6億 | 44.32%16.02億 | 287.33%36.96億 | 8.96%-57.63億 | -937.28%-23.36億 | 7.67%-25.64億 | 152.53%11.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.34%105.67億 | -17.68%79.25億 | 36.99%106.44億 | 11.01%95.76億 | 71.15%117.56億 | -17.68%79.25億 | -12.15%96.27億 | 4.31%77.7億 | 4.58%86.26億 | -25.99%68.69億 |
當期現金流變化 | -124.64%-9.54億 | 261.95%27.79億 | 33.75%1.07億 | 220.00%9.6億 | -220.61%-21.59億 | 238.94%38.71億 | -49.35%-17.16億 | -96.02%8,000萬 | -40.85%-8億 | 298.89%17.9億 |
利率變動影響 | 210.00%4,400萬 | -1,078.57%-1.37億 | -345.33%-1.84億 | 292.86%1.08億 | 36.36%-2,100萬 | -242.86%-4,000萬 | 107.65%1,400萬 | -54.82%7,500萬 | 75.76%-5,600萬 | 75.19%-3,300萬 |
期末現金流 | -17.85%96.57億 | 33.34%105.67億 | 33.34%105.67億 | 36.99%106.44億 | 11.01%95.76億 | 71.15%117.56億 | -17.68%79.25億 | -17.68%79.25億 | 4.31%77.7億 | 4.58%86.26億 |
自由現金流 | 60.93%3.46億 | 14.69%49.33億 | -27.13%18.88億 | 10.13%17.18億 | -1.33%11.12億 | 122.01%2.15億 | -4.59%43.01億 | 21.93%25.91億 | -17.85%15.6億 | 78.61%11.27億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |