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4
Workday
WDAY
5
天睿公司
TDC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.03%6.86億 | -33.33%1.96億 | -90.94%2,500萬 | 885.71%3.45億 | -61.29%1.2億 | 24.83%9.15億 | 162.50%2.94億 | 16.95%2.76億 | -82.14%3,500萬 | 64.89%3.1億 |
持續經營淨收入 | 2.27%2.7億 | 59.72%1.15億 | -265.71%-5,800萬 | -5.56%8,500萬 | 91.04%1.28億 | -52.86%2.64億 | -37.39%7,200萬 | -88.10%3,500萬 | 164.71%9,000萬 | -42.74%6,700萬 |
持續經營損益 | -218.18%-5,200萬 | -241.51%-7,500萬 | 192.68%3,800萬 | --0 | -157.69%-1,500萬 | 116.86%4,400萬 | -15.87%5,300萬 | 86.42%-4,100萬 | 131.58%600萬 | 966.67%2,600萬 |
折舊和攤銷 | -3.13%4.02億 | -0.98%1.01億 | -12.50%-5,400萬 | 0.00%1.79億 | -3.30%1.76億 | -0.95%4.15億 | 210.87%1.02億 | -128.40%-4,800萬 | 6.55%1.79億 | 5.81%1.82億 |
遞延稅費 | 0.00%-3,600萬 | 61.54%-2,500萬 | 11.54%-2,300萬 | -48.15%1,400萬 | -107.14%-200萬 | 14.29%-3,600萬 | -232.65%-6,500萬 | 55.93%-2,600萬 | 167.50%2,700萬 | 211.11%2,800萬 |
其他非現金項目 | 21.43%1,700萬 | 233.33%1,000萬 | 200.00%600萬 | -200.00%-200萬 | -57.14%300萬 | -17.65%1,400萬 | -75.00%300萬 | -75.00%200萬 | 0.00%200萬 | 333.33%700萬 |
營運資金變化 | -72.22%5,000萬 | -45.97%6,700萬 | -68.97%1.08億 | 119.86%5,600萬 | -1,710.00%-1.81億 | 2,471.43%1.8億 | -47.46%1.24億 | 5,900.00%3.48億 | -154.05%-2.82億 | 91.15%-1,000萬 |
-應收款項(增)減 | -54.55%-8,500萬 | -200.00%-9,600萬 | 55.17%-1,300萬 | 78.95%6,800萬 | -37.50%-4,400萬 | -148.25%-5,500萬 | -137.65%-3,200萬 | 23.68%-2,900萬 | -62.75%3,800萬 | 8.57%-3,200萬 |
-存貨(增)減 | 76.19%-500萬 | -56.25%700萬 | -173.08%-1,900萬 | 156.00%1,400萬 | 81.58%-700萬 | -23.53%-2,100萬 | -71.93%1,600萬 | 223.81%2,600萬 | 10.71%-2,500萬 | -52.00%-3,800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.38%1.17億 | 20.69%1.4億 | 141.67%5,800萬 | 82.05%-1,400萬 | -151.15%-6,700萬 | 285.58%1.93億 | 329.63%1.16億 | 1,300.00%2,400萬 | 53.01%-7,800萬 | 263.89%1.31億 |
-其他營運資本變化 | -63.49%2,300萬 | -33.33%1,600萬 | -74.92%8,200萬 | 94.47%-1,200萬 | 11.27%-6,300萬 | 350.00%6,300萬 | -64.18%2,400萬 | 494.55%3.27億 | -1,042.11%-2.17億 | 20.22%-7,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 172.80%3.41億 | 0.95%1.06億 | -24.24%1.25億 | 1.05億 | ||||||
經營活動現金淨額 | -0.96%10.3億 | -23.31%3.06億 | -11.82%2.61億 | 908.82%3.43億 | -61.41%1.2億 | 15.68%10.4億 | 43.53%3.99億 | 25.42%2.96億 | -82.65%3,400萬 | 64.55%3.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.67%-1.49億 | 0.00%-4,600萬 | -10.47%7,700萬 | 2.02%-9,700萬 | 8.79%-8,300萬 | -145.87%-1.5億 | -125.27%-4,600萬 | -69.82%8,600萬 | -28.57%-9,900萬 | -46.77%-9,100萬 |
資本性支出 | -1.36%-1.49億 | -4.65%-4,500萬 | -8.99%8,100萬 | -2.02%-1.01億 | 10.64%-8,400萬 | 9.26%-1.47億 | -167.19%-4,300萬 | 221.92%8,900萬 | -25.32%-9,900萬 | -28.77%-9,400萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 75.00%-100萬 | ---- | ---- | --400萬 | -66.67%100萬 | -130.77%-400萬 | ---- | ---- | --0 | -72.73%300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9.16%-3.57億 | 16.35%-8,700萬 | 9.09%-9,000萬 | 2.02%-9,700萬 | 8.79%-8,300萬 | -333.93%-3.93億 | -0.97%-1.04億 | -124.15%-9,900萬 | -26.92%-9,900萬 | -46.77%-9,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.31%-5.36億 | 72.06%-6,900萬 | 15.00%-3,400萬 | -21.99%-1.72億 | -60.12%-2.61億 | 44.35%-5.91億 | -1,276.19%-2.47億 | 95.79%-4,000萬 | -2,720.00%-1.41億 | -24.43%-1.63億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 24.58%-1.35億 | 66.93%-8,300萬 | -76.81%1,600萬 | -4.76%2,000萬 | -388.89%-8,800萬 | 68.92%-1.79億 | -936.67%-2.51億 | 108.64%6,900萬 | -87.79%2,100萬 | -185.71%-1,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -0.63%-1.61億 | 0.00%-4,000萬 | -2.50%-4,100萬 | -100.00%-8,000萬 | --0 | 0.62%-1.6億 | 0.00%-4,000萬 | 0.00%-4,000萬 | 2.44%-4,000萬 | 2.44%-4,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 5.14%-2.4億 | 17.78%5,300萬 | 88.89%-800萬 | 8.26%-1.11億 | -65.71%-1.74億 | -20.48%-2.53億 | -18.18%4,500萬 | 1.37%-7,200萬 | -0.83%-1.21億 | -45.83%-1.05億 |
非持續融資活動現金淨額 | -8.70%-5,000萬 | 47.62%-1,100萬 | -1,433.33%-4,600萬 | -2,100萬 | ||||||
融資活動現金淨額 | 8.15%-5.86億 | 69.66%-8,100萬 | -5.88%-7,200萬 | -22.14%-1.71億 | -60.74%-2.62億 | 40.09%-6.38億 | -1,435.00%-2.67億 | 92.85%-6,800萬 | -3,400.00%-1.4億 | -24.43%-1.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.14%7.39億 | -3.30%6.74億 | -6.84%5.58億 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -8.42%7.4億 | 34.82%6.97億 | -30.19%5.99億 | 1.77%8.05億 | -8.42%7.4億 |
當期現金流變化 | 770.00%8,700萬 | 375.86%1.38億 | -23.26%9,900萬 | 136.59%7,500萬 | -494.74%-2.25億 | 400.00%1,000萬 | -85.13%2,900萬 | 142.30%1.29億 | -276.72%-2.05億 | 1,525.00%5,700萬 |
利率變動影響 | -363.64%-5,100萬 | -384.62%-3,700萬 | 154.84%1,700萬 | -1,200.00%-1,300萬 | -325.00%-1,800萬 | 84.29%-1,100萬 | -53.57%1,300萬 | 13.89%-3,100萬 | 97.96%-100萬 | 161.54%800萬 |
期末現金流 | 4.87%7.75億 | 4.87%7.75億 | -3.30%6.74億 | -6.84%5.58億 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -0.14%7.39億 | 34.82%6.97億 | -19.38%5.99億 | 17.52%8.05億 |
自由現金流 | -1.34%8.81億 | -26.69%2.61億 | -11.17%3.42億 | 472.31%2.42億 | -83.41%3,600萬 | 21.17%8.93億 | 4.09%3.56億 | 136.20%3.85億 | -155.56%-6,500萬 | 87.07%2.17億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |