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4
第一資本信貸
COF
5
花旗集團
C
(Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | --5,435.2萬 | --7,691.8萬 | -44.30%824.9萬 | --824.9萬 | --1,481萬 | --1,108.3萬 | 322.90%2,434.2萬 | --575.6萬 |
-現金和現金等價物 | --5,435.2萬 | --7,691.8萬 | -44.30%824.9萬 | --824.9萬 | --1,481萬 | --1,108.3萬 | 322.90%2,434.2萬 | --575.6萬 |
應收款項 | --792.9萬 | --539.4萬 | --199.8萬 | --199.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應收賬款 | --792.9萬 | --539.4萬 | --199.8萬 | --199.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | --599.9萬 | --432.3萬 | 55.70%329萬 | --329萬 | --211.3萬 | ---- | ---- | ---- |
預付費用 | --120萬 | --87萬 | -15.84%95.1萬 | --95.1萬 | --113萬 | --135.6萬 | 150.74%50.9萬 | --20.3萬 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.4萬 | ---- | ---- |
其他流動資產 | --43.6萬 | --42.5萬 | 13.24%41.9萬 | --41.9萬 | --37萬 | --19.1萬 | 543.54%134.5萬 | --20.9萬 |
流動資產合計 | --6,991.6萬 | --8,793萬 | -19.08%1,490.7萬 | --1,490.7萬 | --1,842.3萬 | --1,358.4萬 | 324.71%2,619.6萬 | --616.8萬 |
非流動資產 | ||||||||
固定資產淨額 | --3,334.3萬 | --3,099萬 | 69.77%2,839.1萬 | --2,839.1萬 | --1,672.3萬 | --293.9萬 | 174.04%308.3萬 | --112.5萬 |
-固定資產 | --5,582.3萬 | --5,192萬 | 92.34%4,593.7萬 | --4,593.7萬 | --2,388.3萬 | --457.1萬 | 104.77%464萬 | --226.6萬 |
-累計折舊 | ---2,248萬 | ---2,093萬 | -145.06%-1,754.6萬 | ---1,754.6萬 | ---716萬 | ---163.2萬 | -36.46%-155.7萬 | ---114.1萬 |
長期預付費用 | --205.8萬 | --213.4萬 | -35.28%171萬 | --171萬 | --264.2萬 | --175萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | --267.8萬 | --40萬 | 8.41%94.1萬 | --94.1萬 | --86.8萬 | --120.2萬 | 114.31%124.3萬 | --58萬 |
非流動資產合計 | --3,807.9萬 | --3,352.4萬 | 53.42%3,104.2萬 | --3,104.2萬 | --2,023.3萬 | --589.1萬 | 153.72%432.6萬 | --170.5萬 |
總資產 | --1.08億 | --1.21億 | 18.87%4,594.9萬 | --4,594.9萬 | --3,865.6萬 | --1,947.5萬 | 287.68%3,052.2萬 | --787.3萬 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付款項 | --2,565.7萬 | --2,019.7萬 | 287.73%2,389.2萬 | --2,389.2萬 | --616.2萬 | --211.7萬 | -8.32%174.1萬 | --189.9萬 |
-應付賬款 | --2,565.7萬 | --2,019.7萬 | 287.73%2,389.2萬 | --2,389.2萬 | --616.2萬 | --201.8萬 | -7.21%169.9萬 | --183.1萬 |
-應付稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.9萬 | -38.24%4.2萬 | --6.8萬 |
應計費用 | --585.4萬 | --437.9萬 | -29.62%288.5萬 | --288.5萬 | --409.9萬 | --388萬 | 128.59%380.6萬 | --166.5萬 |
短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,181.2萬 | --79.7萬 | 134.73%106.1萬 | --45.2萬 |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,044.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --136.6萬 | --79.7萬 | 134.73%106.1萬 | --45.2萬 |
遞延負債 | --46萬 | --33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | --3,869.3萬 | --3,131.2萬 | -10.26%3,297.1萬 | --3,297.1萬 | --3,673.9萬 | --679.4萬 | 64.54%660.8萬 | --401.6萬 |
非流動負債 | ||||||||
長期借款與租賃負債 | --4,661.1萬 | --4,610.1萬 | 160.76%4,516.9萬 | --4,516.9萬 | --1,732.2萬 | --2,269.2萬 | --2,178.8萬 | --0 |
-長期借款 | --4,374.9萬 | --4,334.3萬 | 145.56%4,253.6萬 | --4,253.6萬 | --1,732.2萬 | --2,104.4萬 | --2,023.8萬 | ---- |
-長期租賃負債 | --286.2萬 | --275.8萬 | --263.3萬 | --263.3萬 | --0 | --164.8萬 | --155萬 | --0 |
可轉換優先證券 | --2.81億 | --2.81億 | 73.45%1.77億 | --1.77億 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | --7.6萬 | --7.6萬 | 20.63%7.6萬 | --7.6萬 | --6.3萬 | --30萬 | --36萬 | ---- |
非流動負債總額 | --3.27億 | --3.27億 | 86.08%2.22億 | --2.22億 | --1.19億 | --2,299.2萬 | --2,214.8萬 | --0 |
總負債 | --3.66億 | --3.58億 | 63.43%2.55億 | --2.55億 | --1.56億 | --2,978.6萬 | 616.04%2,875.6萬 | --401.6萬 |
所有者權益 | ||||||||
股本 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
-普通股股本 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
留存收益 | ---4.68億 | ---4.47億 | -30.14%-4.06億 | ---4.06億 | ---3.12億 | ---1.83億 | -25.08%-1.7億 | ---1.36億 |
資本公積 | --1.94億 | --1.94億 | 1.19%1.97億 | --1.97億 | --1.95億 | --1.73億 | 22.89%1.72億 | --1.4億 |
股東權益總額 | ---2.74億 | ---2.53億 | -78.07%-2.09億 | ---2.09億 | ---1.18億 | ---1,031.1萬 | -54.21%176.6萬 | --385.7萬 |
非控制性權益 | --1,615.8萬 | --1,640.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
總權益 | ---2.58億 | ---2.37億 | -78.07%-2.09億 | ---2.09億 | ---1.18億 | ---1,031.1萬 | -54.21%176.6萬 | --385.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |