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4
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EBAY
5
Collegium Pharmaceutical
COLL
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.53%-3,028.3萬 | -231.40%-1.43億 | 0.01%-1,405.9萬 | -144.21%-2,786.9萬 | -318.59%-3,905萬 | -636.31%-6,247.6萬 | 51.56%-4,328.7萬 | 26.69%-1,406.1萬 | 53.63%-1,141.2萬 | 68.89%-932.9萬 |
持續經營淨收入 | 19.04%-2,603.3萬 | -86.03%-1.39億 | -72.29%-3,407.2萬 | -28.29%-2,693.8萬 | -168.30%-4,571.8萬 | -90.92%-3,215.7萬 | 60.73%-7,465.6萬 | 5.13%-1,977.6萬 | 28.64%-2,099.7萬 | 73.18%-1,704萬 |
持續經營損益 | -127.20%-23.2萬 | ---63.2萬 | ---15.8萬 | ---2.1萬 | ---130.6萬 | --85.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -19.70%417.1萬 | 11.07%1,686.1萬 | 1.20%395.3萬 | -3.21%385.8萬 | 6.34%385.6萬 | 41.84%519.4萬 | 1.02%1,518萬 | 7.93%390.6萬 | 10.66%398.6萬 | -5.45%362.6萬 |
其他非現金項目 | 93.28%-157.7萬 | -483.55%-1,842.2萬 | 368.98%763.5萬 | -110.67%-11.7萬 | -298.39%-246.6萬 | -2,911.26%-2,347.4萬 | -1.78%480.3萬 | 116.92%162.8萬 | 465.46%109.7萬 | -62.87%124.3萬 |
營運資金變化 | 30.68%-1,559.5萬 | -1,380.58%-2,919.7萬 | 412.35%801.5萬 | -1,574.34%-1,068.9萬 | -714.78%-402.5萬 | -6,297.80%-2,249.8萬 | 89.39%-197.2萬 | 66.65%-256.6萬 | 111.85%72.5萬 | 93.71%-49.4萬 |
-應收款項(增)減 | -394.61%-202.1萬 | 399.80%896.7萬 | 282.52%669.5萬 | -75.53%-274萬 | 648.29%432.6萬 | -77.34%68.6萬 | -381.37%-299.1萬 | -6,013.33%-366.8萬 | 74.63%-156.1萬 | -118.10%-78.9萬 |
-存貨(增)減 | 39.69%-381.7萬 | -101.04%-987.9萬 | 403.80%503.1萬 | -61.71%-213.3萬 | -656.81%-644.8萬 | -482.24%-632.9萬 | 41.98%-491.4萬 | -150.91%-165.6萬 | 0.53%-131.9萬 | 70.88%-85.2萬 |
-預付費用(增)減 | 135.63%50.2萬 | -301.56%-193.5萬 | 271.09%78.3萬 | 77.40%57.3萬 | -255.77%-188.2萬 | -247.54%-140.9萬 | 2,809.09%96萬 | 81.90%21.1萬 | -73.55%32.3萬 | 58.21%-52.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.97%-833.1萬 | -255.88%-1,216萬 | -195.98%-272.3萬 | -142.82%-260.3萬 | -35.28%95.4萬 | -200.81%-778.8萬 | 483.47%780.1萬 | -0.04%283.7萬 | 279.48%607.9萬 | 7,857.89%147.4萬 |
-其他流動負債變化 | 76.28%-140.1萬 | -170.66%-1,004.7萬 | -25.52%-120萬 | 31.62%-142.1萬 | -2,301.45%-151.9萬 | -690.76%-590.7萬 | 59.17%-371.2萬 | 71.10%-95.6萬 | -75.95%-207.8萬 | 102.12%6.9萬 |
-其他營運資本變化 | 69.90%-52.7萬 | -568.67%-414.3萬 | -185.74%-57.1萬 | -228.93%-236.5萬 | 309.02%54.4萬 | -317.79%-175.1萬 | 125.50%88.4萬 | 110.06%66.6萬 | -115.27%-71.9萬 | 102.80%13.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.53%-3,028.3萬 | -231.40%-1.43億 | 0.01%-1,405.9萬 | -144.21%-2,786.9萬 | -318.59%-3,905萬 | -636.31%-6,247.6萬 | 51.56%-4,328.7萬 | 26.69%-1,406.1萬 | 53.63%-1,141.2萬 | 68.89%-932.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -95.40%1,462.5萬 | 1,694.60%3.63億 | 296.13%2,572.6萬 | 38.14%-3,088.3萬 | 25.25%5,025.6萬 | 637.07%3.18億 | 122.96%2,023.7萬 | -132.59%-1,311.7萬 | -565.03%-4,992.6萬 | 129.03%4,012.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -547.12%-505.4萬 | -195.13%-835.5萬 | -4,235.90%-338.2萬 | -149.17%-225.5萬 | -131.15%-193.7萬 | 22.67%-78.1萬 | 25.99%-283.1萬 | 89.67%-7.8萬 | 28.40%-90.5萬 | 10.66%-83.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --2.79億 | ---- | ---- | ---- | --2.8億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -49.31%1,967.9萬 | 302.64%9,288.1萬 | 333.86%3,049.3萬 | 41.60%-2,862.8萬 | 27.41%5,219.3萬 | -12.09%3,882.3萬 | 127.36%2,306.8萬 | -131.80%-1,303.9萬 | -508.51%-4,902.1萬 | 129.83%4,096.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.40%1,462.5萬 | 1,694.60%3.63億 | 296.13%2,572.6萬 | 38.14%-3,088.3萬 | 25.25%5,025.6萬 | 637.07%3.18億 | 122.96%2,023.7萬 | -132.59%-1,311.7萬 | -565.03%-4,992.6萬 | 129.03%4,012.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.77%-4.6萬 | -1,407.06%-1.03億 | -5,335.69%-5,452萬 | 99.83%-2,000 | -1,260.89%-2,836.1萬 | -671.42%-1,973.3萬 | -102.95%-680.9萬 | -271.48%-100.3萬 | -23,180.00%-116.4萬 | -100.98%-208.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -2,933.70%-6,319.2萬 | -4,300.00%-5,500萬 | --0 | --0 | ---819.2萬 | -111.47%-208.3萬 | ---125萬 | ---83.3萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -647.88%-4,049萬 | --0 | --0 | -1,139.54%-2,943.9萬 | -348.13%-1,105.1萬 | -861.63%-541.4萬 | 69.09%-17.4萬 | ---39.9萬 | ---237.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 150.30%207萬 | 24.70%52.5萬 | -15.00%6.8萬 | 330.98%140.5萬 | --7.2萬 | -9.81%82.7萬 | 30.34%42.1萬 | -17.53%8萬 | --32.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 91.81%-4.6萬 | -622.30%-100.4萬 | ---4.5萬 | -483.33%-7萬 | -834.29%-32.7萬 | -510.87%-56.2萬 | 98.91%-13.9萬 | --0 | 88.24%-1.2萬 | 99.72%-3.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.77%-4.6萬 | -1,407.06%-1.03億 | -5,335.69%-5,452萬 | 99.83%-2,000 | -1,260.89%-2,836.1萬 | -671.42%-1,973.3萬 | -102.95%-680.9萬 | -271.48%-100.3萬 | -23,180.00%-116.4萬 | -100.98%-208.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 221.56%1.69億 | -36.23%5,249.9萬 | 163.44%2.12億 | 89.45%2.71億 | 151.92%2.88億 | -36.23%5,249.9萬 | 179.38%8,232.4萬 | 31.42%8,045萬 | 89.84%1.43億 | 269.23%1.14億 |
當期現金流變化 | -106.66%-1,570.4萬 | 492.19%1.17億 | -52.06%-4,285.3萬 | 6.00%-5,875.4萬 | -159.75%-1,715.5萬 | 634.53%2.36億 | -156.06%-2,985.9萬 | -235.52%-2,818.1萬 | -350.30%-6,250.2萬 | -35.81%2,871.3萬 |
利率變動影響 | 1,800.00%35.7萬 | -2,408.82%-78.5萬 | -216.09%-26.7萬 | -177.55%-40.8萬 | -23.61%-8.9萬 | -191.30%-2.1萬 | 108.42%3.4萬 | -26.98%23萬 | 47.87%-14.7萬 | 79.55%-7.2萬 |
期末現金流 | -46.78%1.53億 | 221.56%1.69億 | 221.56%1.69億 | 163.44%2.12億 | 89.45%2.71億 | 151.92%2.88億 | -36.23%5,249.9萬 | -36.23%5,249.9萬 | 31.42%8,045萬 | 89.84%1.43億 |
自由現金流 | 44.14%-3,533.7萬 | -229.18%-1.52億 | -23.35%-1,744.1萬 | -144.57%-3,012.4萬 | -303.14%-4,098.7萬 | -566.21%-6,325.7萬 | 50.51%-4,611.8萬 | 29.08%-1,413.9萬 | 52.40%-1,231.7萬 | 67.12%-1,016.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |