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4
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Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.73%-693.8萬 | 76.45%-227.5萬 | 861.88%365.7萬 | 1,030.09%315.3萬 | -76.21%-377.8萬 | 20.74%-530.7萬 | 34.98%-965.9萬 | 89.91%-48萬 | 92.79%-33.9萬 | 23.15%-214.4萬 |
持續經營淨收入 | -1,167.73%-2,734.5萬 | -118.34%-3,140.4萬 | -376.36%-1,870.2萬 | -158.49%-150.2萬 | -3.31%-904.3萬 | 49.51%-215.7萬 | 27.77%-1,438.3萬 | -57.67%-392.6萬 | 164.34%256.8萬 | -29.50%-875.3萬 |
持續經營損益 | 4,498.38%2,177.2萬 | 648.48%2,139.9萬 | 1,357.34%1,756.1萬 | 109.44%41萬 | --392.3萬 | ---49.5萬 | 25,890.91%285.9萬 | --120.5萬 | ---434.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 16.83%107.6萬 | 11.83%393.1萬 | 19.70%110.6萬 | 14.06%100.6萬 | 5.03%89.8萬 | 7.85%92.1萬 | 3.20%351.5萬 | 8.32%92.4萬 | 4.13%88.2萬 | -0.12%85.5萬 |
其他非現金項目 | 2.99%13.8萬 | 0.94%53.9萬 | 0.75%13.5萬 | 1.50%13.5萬 | 0.75%13.5萬 | 0.75%13.4萬 | 2.50%53.4萬 | 3.08%13.4萬 | 1.53%13.3萬 | 3.08%13.4萬 |
營運資金變化 | 29.11%-316.1萬 | 60.88%-304.3萬 | 683.42%293萬 | 410.05%253萬 | -83.40%-404.4萬 | 13.10%-445.9萬 | -39.47%-777.8萬 | 107.70%37.4萬 | 76.13%-81.6萬 | -262.73%-220.5萬 |
-應收款項(增)減 | -808.22%-51.7萬 | -295.17%-210.2萬 | -455.46%-203.3萬 | 911.88%164萬 | -403.06%-178.2萬 | -93.09%7.3萬 | 166.48%107.7萬 | 87.92%-36.6萬 | 66.83%-20.2萬 | -40.18%58.8萬 |
-存貨(增)減 | -54.65%-483.9萬 | 34.34%-489.9萬 | 153.44%121.4萬 | 46.96%-35.8萬 | 8.95%-262.6萬 | 28.58%-312.9萬 | -8.30%-746.1萬 | 112.66%47.9萬 | 70.49%-67.5萬 | -49.12%-288.4萬 |
-預付費用(增)減 | 2,600.00%24.3萬 | 157.55%75.1萬 | 138.56%9.1萬 | 136.23%14.6萬 | 311.30%50.5萬 | 102.11%9,000 | -304.87%-130.5萬 | -198.74%-23.6萬 | -459.72%-40.3萬 | -185.97%-23.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 225.39%186.2萬 | 704.76%317.5萬 | 817.75%310.2萬 | 112.81%129.6萬 | 16.96%26.2萬 | 12.44%-148.5萬 | -118.58%-52.5萬 | -79.88%33.8萬 | 607.50%60.9萬 | -90.28%22.4萬 |
-其他流動負債變化 | -2.17%-14.1萬 | -3.71%-55.9萬 | -4.38%-14.3萬 | -2.96%-13.9萬 | -3.73%-13.9萬 | -3.76%-13.8萬 | -5.27%-53.9萬 | ---13.7萬 | ---13.5萬 | ---13.4萬 |
-其他營運資本變化 | 9.48%23.1萬 | -39.38%59.1萬 | 136.15%69.9萬 | -450.00%-5.5萬 | -210.00%-26.4萬 | -53.01%21.1萬 | 5,516.67%97.5萬 | -46.08%29.6萬 | 96.98%-1萬 | 186.64%24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.73%-693.8萬 | 76.45%-227.5萬 | 861.88%365.7萬 | 1,030.09%315.3萬 | -76.21%-377.8萬 | 20.74%-530.7萬 | 34.98%-965.9萬 | 89.91%-48萬 | 92.79%-33.9萬 | 23.15%-214.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 143.31%53.1萬 | 48.00%-216.1萬 | 150.24%199.2萬 | -45,150.00%-90.5萬 | -1,017.13%-202.2萬 | -15,225.00%-122.6萬 | -3,513.91%-415.6萬 | -6,856.14%-396.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.00%-6,000 | 33.90%-15.6萬 | 93.33%-3,000 | -900.00%-2萬 | 37.57%-11.3萬 | -150.00%-2萬 | -105.22%-23.6萬 | 21.05%-4.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 144.53%53.7萬 | 48.85%-200.5萬 | 150.89%199.5萬 | ---88.5萬 | ---190.9萬 | ---120.6萬 | ---392萬 | ---392萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 143.31%53.1萬 | 48.00%-216.1萬 | 150.24%199.2萬 | -45,150.00%-90.5萬 | -1,017.13%-202.2萬 | -15,225.00%-122.6萬 | -3,513.91%-415.6萬 | -6,856.14%-396.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7,554.62%969.1萬 | -99.61%7.8萬 | 17.81%17.2萬 | 54.63%-9.3萬 | -99.35%12.9萬 | -13萬 | 1,092.07%1,976.2萬 | -25.51%14.6萬 | 82.92%-20.5萬 | 1,982.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 320.00%2.1萬 | --5.8萬 | --3.7萬 | --1.1萬 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,388.2萬 | --0 | ---15.3萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -297.59%-33萬 | -97.99%11.8萬 | -7.53%13.5萬 | -100.00%-10.4萬 | -97.06%17萬 | ---8.3萬 | 1,341.18%588萬 | -25.51%14.6萬 | ---5.2萬 | --578.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 19,330.77%1,000萬 | ---9.8萬 | --0 | --0 | ---4.6萬 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7,554.62%969.1萬 | -99.61%7.8萬 | 17.81%17.2萬 | 54.63%-9.3萬 | -99.35%12.9萬 | ---13萬 | 1,092.07%1,976.2萬 | -25.51%14.6萬 | 82.92%-20.5萬 | --1,982.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.13%1,626.3萬 | 40.53%2,062.1萬 | -58.10%1,044.2萬 | -67.46%828.7萬 | 75.13%1,395.8萬 | 40.53%2,062.1萬 | -53.62%1,467.4萬 | 29.17%2,492萬 | 1.07%2,546.6萬 | -72.50%797萬 |
當期現金流變化 | 149.29%328.4萬 | -173.28%-435.8萬 | 235.40%582.1萬 | 494.69%215.5萬 | -132.41%-567.1萬 | 0.61%-666.3萬 | 135.06%594.7萬 | 6.93%-429.9萬 | 90.75%-54.6萬 | 561.88%1,749.6萬 |
期末現金流 | 40.04%1,954.7萬 | -21.13%1,626.3萬 | -21.13%1,626.3萬 | -58.10%1,044.2萬 | -67.46%828.7萬 | 75.13%1,395.8萬 | 40.53%2,062.1萬 | 40.53%2,062.1萬 | 29.17%2,492萬 | 1.07%2,546.6萬 |
自由現金流 | -30.35%-694.4萬 | 75.43%-243.1萬 | 796.00%365.4萬 | 1,018.77%313.3萬 | -67.35%-389.1萬 | 20.54%-532.7萬 | 33.91%-989.5萬 | 89.10%-52.5萬 | 92.75%-34.1萬 | 16.96%-232.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |