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4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -119.29%-8.49億 | -10.11%-3.87億 | -177.79%-3.51億 | -1.27億 |
持續經營淨收入 | -47.59%-11.07億 | -3.55%-7.5億 | -555.53%-7.25億 | ---1.11億 |
持續經營損益 | -31.90%828.7萬 | -24.89%1,216.8萬 | 654.23%1,620萬 | ---292.3萬 |
折舊和攤銷 | 39.18%7,648.8萬 | 329.69%5,495.7萬 | 522.08%1,279萬 | --205.6萬 |
遞延稅費 | --0 | ---12.6萬 | --0 | --21.6萬 |
其他非現金項目 | 2,389.64%2.9億 | 149.00%1,165.9萬 | 95.10%-2,379.6萬 | ---4.85億 |
營運資金變化 | -165.20%-1.72億 | -22.72%2.64億 | -26.39%3.42億 | --4.65億 |
-應收款項(增)減 | -74.14%-1.56億 | -2,803.17%-8,962.1萬 | -3,368.54%-308.7萬 | ---8.9萬 |
-存貨(增)減 | 129.64%6,967.5萬 | -986.90%-2.35億 | -1,003.47%-2,162.8萬 | ---196萬 |
-預付費用(增)減 | -74.26%-6,821.9萬 | -109.62%-3,914.8萬 | 873.61%4.07億 | --4,179.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -94.03%3,407.7萬 | 1,296.37%5.7億 | -109.81%-4,767.3萬 | --4.86億 |
-其他流動資產變化 | 47.75%-1,931萬 | -1,707.93%-3,695.4萬 | 74.54%-204.4萬 | ---802.8萬 |
-其他流動負債變化 | -148.34%-2,527.4萬 | 1,545.58%5,228萬 | 105.76%317.7萬 | ---5,517萬 |
-其他營運資本變化 | -116.87%-715萬 | 574.40%4,239.3萬 | 225.03%628.6萬 | --193.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -119.29%-8.49億 | -10.11%-3.87億 | -177.79%-3.51億 | ---1.27億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -192.67%-5.79億 | -32.51%-1.98億 | -161.12%-1.49億 | 2.44億 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.65%-5,079.8萬 | -57.70%-2.09億 | -282.56%-1.32億 | ---3,457.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 273.21%637.4萬 | -18.18%-368萬 | ---311.4萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -36,351.33%-3.01億 | 92.95%-82.6萬 | ---1,171.6萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,647.35%-2.34億 | 754.46%1,511.8萬 | -100.83%-231萬 | --2.79億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -192.67%-5.79億 | -32.51%-1.98億 | -161.12%-1.49億 | --2.44億 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 412.64%14.6億 | -62.45%2.85億 | 107.79%7.58億 | 3.65億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 181.43%7.2億 | -38.34%2.56億 | 179.42%4.15億 | --1.48億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 4,438.15%11.86億 | -65.67%2,613.9萬 | -64.35%7,614.7萬 | --2.14億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --3.18億 | --0 |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | ---188萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --570萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -16,500.40%-4.52億 | 105.45%275.8萬 | -1,192.43%-5,064.5萬 | --463.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 412.64%14.6億 | -62.45%2.85億 | 107.79%7.58億 | --3.65億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -42.24%4.27億 | 39.15%7.4億 | 1,063.30%5.31億 | --4,568.5萬 |
當期現金流變化 | 110.52%3,156.7萬 | -216.68%-3億 | -46.71%2.57億 | --4.83億 |
利率變動影響 | 315.24%2,623.5萬 | 75.23%-1,218.9萬 | -1,772.34%-4,921.7萬 | --294.3萬 |
期末現金流 | 13.53%4.85億 | -42.24%4.27億 | 39.15%7.4億 | --5.31億 |
自由現金流 | -50.81%-9.06億 | -23.90%-6.01億 | -200.92%-4.85億 | ---1.61億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |