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4
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WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 176.37%2,691萬 | -26.63%-1.49億 | 18.14%-3,888.2萬 | 41.47%-3,468萬 | -160.33%-3,981.1萬 | 53.99%-3,523.6萬 | 48.71%-1.17億 | 10.20%-4,749.9萬 | 0.55%-5,925.5萬 | 232.24%6,598.4萬 |
持續經營淨收入 | 181.43%3,268.2萬 | 100.12%13.6萬 | 62.09%-1,563.7萬 | 285.51%8,877.6萬 | -170.61%-3,287萬 | 43.61%-4,013.3萬 | 54.54%-1.14億 | 40.04%-4,124.8萬 | 20.25%-4,785.4萬 | 171.91%4,655.2萬 |
持續經營損益 | ---- | -174,163.38%-1.24億 | 105.85%2.4萬 | -12,089.33%-1.23億 | ---13萬 | ---12.3萬 | --7.1萬 | ---41萬 | ---101.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -30.98%107.6萬 | -12.41%546.8萬 | -33.52%108.5萬 | -16.63%140.4萬 | -7.01%142萬 | 11.36%155.9萬 | -5.82%624.3萬 | 0.31%163.2萬 | -3.61%168.4萬 | -9.38%152.7萬 |
其他非現金項目 | -28.45%204.5萬 | -29.83%1,064.3萬 | -29.08%200.7萬 | 42.38%290.6萬 | -35.21%287.2萬 | -51.26%285.8萬 | 118.78%1,516.8萬 | 14.30%283萬 | -19.30%204.1萬 | 158.79%443.3萬 |
營運資金變化 | -27.96%-1,171.2萬 | -11.08%-6,550.9萬 | -95.76%-3,012.6萬 | 57.90%-959.3萬 | -1,036.41%-1,663.7萬 | 52.67%-915.3萬 | -220.68%-5,897.7萬 | -442.13%-1,538.9萬 | -120.19%-2,278.7萬 | -132.84%-146.4萬 |
-應收款項(增)減 | -155.18%-69.3萬 | 176.16%660.6萬 | -125.27%-206.8萬 | 300.05%1,860.1萬 | -47.94%-1,118.3萬 | --125.6萬 | ---867.4萬 | --818.3萬 | ---929.8萬 | ---755.9萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -13.99%-3,379.5萬 | --0 | 20.78%-1,044.5萬 | -106.44%-1,102.4萬 | ---1,232.6萬 | ---2,964.7萬 | ---1,112.2萬 | ---1,318.5萬 | ---534萬 |
-預付費用(增)減 | -69.47%134.5萬 | 103.39%98.7萬 | 102.30%72.6萬 | -110.70%-226.5萬 | -451.40%-188萬 | 44.74%440.6萬 | -131.16%-2,912.4萬 | -10,642.67%-3,162.8萬 | 60.97%-107.5萬 | 108.49%53.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -287.62%-1,027.2萬 | -777.09%-2,884.4萬 | -224.48%-2,681.2萬 | -100.98%-906.2萬 | -3.83%968萬 | 88.40%-265萬 | -23.09%426萬 | 267.81%2,153.9萬 | -63.31%-450.9萬 | -20.12%1,006.6萬 |
-其他流動負債變化 | -859.63%-209.2萬 | -188.53%-633.9萬 | -250.89%-197.2萬 | -99.05%-210.6萬 | -300.59%-204.3萬 | -225.37%-21.8萬 | 47.73%-219.7萬 | 17.72%-56.2萬 | 23.88%-105.8萬 | 18.14%-51萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -164.39%-412.4萬 | --0 | -168.10%-431.6萬 | -113.91%-18.7萬 | -27.39%37.9萬 | 189.86%640.5萬 | -84.51%-179.9萬 | 284.03%633.8萬 | 210.53%134.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 176.37%2,691萬 | -26.63%-1.49億 | 18.14%-3,888.2萬 | 41.47%-3,468萬 | -160.33%-3,981.1萬 | 53.99%-3,523.6萬 | 48.71%-1.17億 | 10.20%-4,749.9萬 | 0.55%-5,925.5萬 | 232.24%6,598.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.16%-3.4萬 | 1,244.67%1.42億 | 89.74%-9萬 | 7,954.37%1.41億 | -87.62%130.2萬 | -102.26%-6.2萬 | -87.16%1,058.2萬 | -114.80%-87.7萬 | -104.48%-179.7萬 | -55.05%1,051.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 45.16%-3.4萬 | 95.24%-38萬 | 89.74%-9萬 | 92.82%-12.9萬 | 91.97%-9.9萬 | 98.48%-6.2萬 | 18.80%-797.5萬 | 74.66%-87.7萬 | -44.11%-179.7萬 | 43.00%-123.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --1.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.88%1,855.7萬 | --0 | --0 | -54.03%1,175萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --140.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.16%-3.4萬 | 1,244.67%1.42億 | 89.74%-9萬 | 7,954.37%1.41億 | -87.62%130.2萬 | -102.26%-6.2萬 | -87.16%1,058.2萬 | -114.80%-87.7萬 | -104.48%-179.7萬 | -55.05%1,051.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.71%118萬 | -226.03%-9,037.2萬 | -72.98%173.7萬 | -7,783.37%-1.11億 | 0 | 231.72%1,876.2萬 | -44.67%7,170.5萬 | 39.85%642.9萬 | -98.53%144.3萬 | 44,651.54%5,817.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -353.19%-1.28億 | --0 | ---1.28億 | ---- | ---- | 96.58%5,051.8萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -94.59%99.6萬 | 29.58%2,353萬 | -72.98%173.7萬 | --338.4萬 | --0 | 334.28%1,840.9萬 | -82.05%1,815.9萬 | 450.43%642.9萬 | --0 | --749.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -47.88%18.4萬 | -83.92%48.7萬 | --0 | -90.71%13.4萬 | --0 | -75.09%35.3萬 | 10.71%302.8萬 | --0 | 10.49%144.3萬 | 29.23%16.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1,351.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.71%118萬 | -226.03%-9,037.2萬 | -72.98%173.7萬 | -7,783.37%-1.11億 | --0 | 231.72%1,876.2萬 | -44.67%7,170.5萬 | 39.85%642.9萬 | -98.53%144.3萬 | 44,651.54%5,817.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.02%3,946.1萬 | -20.48%1.36億 | -56.94%7,669.7萬 | -65.88%8,110.5萬 | 16.10%1.2億 | -20.48%1.36億 | -8.93%1.71億 | -16.61%1.78億 | 76.07%2.38億 | -36.16%1.03億 |
當期現金流變化 | 269.67%2,805.6萬 | -175.72%-9,668.8萬 | 11.23%-3,723.5萬 | 92.61%-440.8萬 | -128.59%-3,850.9萬 | 75.75%-1,653.6萬 | -108.91%-3,506.7萬 | 1.00%-4,194.7萬 | -175.86%-5,960.9萬 | 610.76%1.35億 |
利率變動影響 | ---- | -150.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | --0 | 150.00%1,000 | ---- |
期末現金流 | -43.55%6,751.7萬 | -71.02%3,946.1萬 | -71.02%3,946.1萬 | -56.94%7,669.7萬 | -65.88%8,110.5萬 | 16.10%1.2億 | -20.48%1.36億 | -20.48%1.36億 | -16.61%1.78億 | 76.07%2.38億 |
自由現金流 | 176.14%2,687.6萬 | -18.88%-1.49億 | 19.44%-3,897.2萬 | 42.98%-3,480.9萬 | -161.64%-3,991萬 | 56.23%-3,529.8萬 | 47.48%-1.25億 | 14.16%-4,837.6萬 | -0.37%-6,105.2萬 | 224.38%6,475.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |