Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
天源迪科
300047
5
西磁科技
836961
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.39%145.98億 | 5.19%137.21億 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | 177.40%44.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.78%16.02億 | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | -48.35%20.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.40%38.9億 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | 5.50%-36.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.95%-38.34億 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | -5.66%13.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.01%14.48億 | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | 123.57%4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -752.84%-19.52億 | ---- | ---- | ---- |
-儲備金(增)減 | ---- | -12.03%40.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.78%46.37億 | ---- | ---- | ---- |
-遞延購置成本(增)減 | ---- | -19.85%-7.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.50%-6.6億 | ---- | ---- | ---- |
-應計投資收入(增)減 | ---- | 90.72%-1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.66%-1.94億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | 21.87%-5.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.65%-6.63億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -127.42%-5.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 487.50%21.15億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 31.01%-12.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.73%-18.35億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 83.08%42.62億 | 6.39%145.98億 | -11.02%46.11億 | 19.97%41.69億 | 14.88%34.9億 | 14.91%23.28億 | 5.19%137.21億 | 125.21%51.82億 | -19.37%34.75億 | -30.84%30.38億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.46%-33.22億 | -12.17%-114.93億 | -1,031.25%-53.64億 | 27.25%-21.62億 | 78.88%-13.4億 | -74.67%-26.27億 | -291.07%-102.46億 | 392.39%5.76億 | 27.72%-29.72億 | -400.05%-63.46億 |
投資產品交易的現金淨流 | -50.33%-43.76億 | -49.19%-122.01億 | -579.58%-54.96億 | 36.49%-20.07億 | 74.03%-17.87億 | -505.43%-29.11億 | -316.12%-81.78億 | -2.22%11.46億 | -21.07%-31.6億 | -240.19%-68.82億 |
債券發行/償還的淨現金流 | 414.80%11.48億 | 693.36%15.19億 | 251.98%3.83億 | -110.87%-7,900萬 | -2.75%9.92億 | 112.74%2.23億 | 95.36%-2.56億 | 80.82%-2.52億 | 189.42%7.27億 | 135.47%10.2億 |
業務交易的淨現金流 | -78.50%2,300萬 | 52.58%-3.58億 | -59.76%-2.7億 | 35.48%-1.4億 | 75.88%-5,500萬 | 175.89%1.07億 | -6.49%-7.55億 | 57.75%-1.69億 | 42.89%-2.17億 | -233.33%-2.28億 |
其他投資活動現金流 | -264.29%-5,100萬 | -20.98%-1.73億 | 161.11%1,100萬 | -216.67%-5,700萬 | -1,030.00%-1.13億 | 85.57%-1,400萬 | -126.98%-1.43億 | 47.06%-1,800萬 | -460.00%-1,800萬 | 91.30%-1,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -26.46%-33.22億 | -12.17%-114.93億 | -1,031.25%-53.64億 | 27.25%-21.62億 | 78.88%-13.4億 | -74.67%-26.27億 | -291.07%-102.46億 | 392.39%5.76億 | 27.72%-29.72億 | -400.05%-63.46億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 184.29%2.2億 | -6.50%-31.31億 | -194.89%-5.19億 | -35.14%-11.46億 | -417.94%-12.05億 | 88.63%-2.61億 | 70.45%-29.4億 | 96.06%-1.76億 | -148.65%-8.48億 | 104.17%3.79億 |
存款的增減 | 366.00%2.33億 | 92.57%-2.44億 | 142.13%1.5億 | 18.43%-7.79億 | 136.98%3.35億 | 104.69%5,000萬 | 69.40%-32.83億 | 91.38%-3.56億 | -179.12%-9.55億 | 86.01%-9.06億 |
債務發行付款淨額 | -8.00%3.45億 | -203.79%-8.21億 | -197.50%-1.95億 | -82.73%1.72億 | -198.47%-11.73億 | 3,225.00%3.75億 | -14.76%7.91億 | 2,600.00%2億 | 4.51%9.96億 | -5,514.29%-3.93億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -20.39%-14.11億 | -3.35%-32.07億 | 52.74%-4.06億 | 2.27%-7.74億 | -27.23%-8.55億 | -50.26%-11.72億 | 6.70%-31.03億 | -44.13%-8.59億 | -17.51%-7.92億 | 39.78%-6.72億 |
現金股利支付 | 0.90%-4.4億 | 2.10%-17.27億 | 2.15%-4.1億 | 1.96%-4.5億 | 1.86%-4.23億 | 2.42%-4.44億 | 1.07%-17.64億 | 0.71%-4.19億 | 1.08%-4.59億 | 1.37%-4.31億 |
其他籌資活動現金流 | 60.54%14.93億 | -35.10%28.68億 | -72.81%3.42億 | 89.23%6.85億 | -67.24%9.11億 | 5,066.67%9.3億 | -10.96%44.19億 | 83.38%12.58億 | -49.79%3.62億 | 364.86%27.81億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 184.29%2.2億 | -6.50%-31.31億 | -194.89%-5.19億 | -35.14%-11.46億 | -417.94%-12.05億 | 88.63%-2.61億 | 70.45%-29.4億 | 96.06%-1.76億 | -148.65%-8.48億 | 104.17%3.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.77%200.68億 | 2.20%206.39億 | 45.96%217.65億 | 34.83%207.86億 | 7.50%198.4億 | 2.20%206.39億 | 0.39%201.95億 | -32.83%149.12億 | -24.97%154.17億 | -21.50%184.56億 |
當期現金流變化 | 307.14%11.6億 | -104.86%-2,600萬 | -122.79%-12.72億 | 349.57%8.61億 | 132.26%9.45億 | 68.42%-5.6億 | 12.39%5.35億 | 336.13%55.82億 | -117.77%-3.45億 | -13.53%-29.29億 |
利率變動影響 | 141.00%9,800萬 | -498.90%-5.45億 | -393.10%-4.25億 | 173.75%1.18億 | 100.91%100萬 | -802.94%-2.39億 | 77.08%-9,100萬 | -59.61%1.45億 | 44.64%-1.6億 | 71.28%-1.1億 |
期末現金流 | 7.49%213.26億 | -2.77%200.68億 | -2.77%200.68億 | 45.96%217.65億 | 34.83%207.86億 | 7.50%198.4億 | 2.20%206.39億 | 2.20%206.39億 | -32.83%149.12億 | -24.97%154.17億 |
自由現金流 | 83.08%42.62億 | 6.39%145.98億 | -11.02%46.11億 | 19.97%41.69億 | 14.88%34.9億 | 14.91%23.28億 | 5.19%137.21億 | 125.21%51.82億 | -19.37%34.75億 | -30.84%30.38億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |