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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.15%21.68億 | 18.47%16.66億 | 53.47%14.06億 | 2.43%9.16億 | -34.26%8.95億 | 13.61億 |
持續經營淨收入 | 47.91%26.35億 | 178.52%17.82億 | 144.75%6.4億 | -998.47%-14.29億 | -1,481.29%-1.3億 | --942.1萬 |
持續經營損益 | -2.41%-8,509.8萬 | -92.26%-8,309.3萬 | 59.57%-4,321.9萬 | -500.59%-1.07億 | -107.40%-1,779.7萬 | ---858.1萬 |
折舊和攤銷 | 1,398.76%8.54億 | -29.02%5,697.4萬 | -69.71%8,026.5萬 | -1.36%2.65億 | 40.09%2.69億 | --1.92億 |
遞延稅費 | 29.05%7.12億 | 106.61%5.52億 | 25.24%2.67億 | 1.09%2.13億 | -24.55%2.11億 | --2.8億 |
其他非現金項目 | -137.91%-8,616.8萬 | -9.69%2.27億 | -84.38%2.52億 | 134.64%16.11億 | -5.56%6.86億 | --7.27億 |
營運資金變化 | -111.35%-10.99億 | -248.41%-5.2億 | 26.36%3.5億 | 250.81%2.77億 | -158.64%-1.84億 | --3.13億 |
-應收款項(增)減 | -350.47%-8.37億 | 2.30%-1.86億 | -137.42%-1.9億 | 33.39%-8,008.7萬 | -243.73%-1.2億 | --8,365.6萬 |
-存貨(增)減 | -230.14%-8.28億 | -181.45%-2.51億 | 430.45%3.08億 | -7.47%-9,319.7萬 | 77.92%-8,671.7萬 | ---3.93億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,748.57%5.61億 | -118.91%-3,405.5萬 | -53.42%1.8億 | 668.64%3.87億 | -90.13%5,031萬 | --5.1億 |
-其他營運資本變化 | 109.94%488.5萬 | -193.94%-4,916.2萬 | -17.96%5,233.6萬 | 334.78%6,379.4萬 | -124.09%-2,717.2萬 | --1.13億 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 78.87%-6,806.3萬 | -3.22億 | |||
經營活動現金淨額 | 30.15%21.68億 | 18.47%16.66億 | 53.47%14.06億 | 10.87%9.16億 | -20.41%8.26億 | --10.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -81.75%-5.33億 | 86.20%-2.93億 | -309.78%-21.26億 | -210.40%-5.19億 | 350.96%4.7億 | -1.87億 |
固定資產交易的淨現金流 | -344.04%-7.5億 | 41.70%-1.69億 | -64.68%-2.9億 | -208.84%-1.76億 | 50.94%-5,697.4萬 | ---1.16億 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---9.44億 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | -497.29%-1,814.8萬 | 100.67%456.8萬 | -87.35%-6.83億 | -382.88%-3.65億 | ---7,555.2萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 130.05%1.43億 | -72.51%-4.74億 | -729.01%-2.75億 | -108.70%-3,316.3萬 | 207.85%3.81億 | ---3.53億 |
其他投資活動的淨現金流 | -109.96%-1,992.6萬 | --2億 | ---- | -92.48%1,471.3萬 | -28.85%1.96億 | --2.75億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -81.75%-5.33億 | 86.20%-2.93億 | -309.78%-21.26億 | -212.10%-5.19億 | 319.43%4.63億 | ---2.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -427.87%-17.21億 | 55.57%-3.26億 | -120.74%-7.34億 | 2,858.89%35.36億 | -116.57%-1.28億 | 7.74億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 53.21%-1.62億 | -7.42%-3.46億 | 49.00%-3.22億 | -395.32%-6.32億 | 218.77%2.14億 | ---1.8億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -172.34%-3.13億 | 606.55%4.33億 | -102.05%-8,553.5萬 | --41.79億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -235.57%-12.44億 | -21.07%-3.71億 | ---3.06億 | --0 | ---3.3億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 97.72%-96.3萬 | -128.82%-4,223.4萬 | -101.69%-1,845.7萬 | -63.70%-915.1萬 | -100.59%-559萬 | --9.55億 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 106.81%1,046.8萬 | -1.54億 | |||
融資活動現金淨額 | -427.87%-17.21億 | 55.57%-3.26億 | -120.74%-7.34億 | 3,104.25%35.36億 | -118.99%-1.18億 | --6.2億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 19.95%64.15億 | -21.02%53.48億 | 137.27%67.72億 | 69.25%28.54億 | 639.23%16.86億 | --2.28億 |
當期現金流變化 | -108.17%-8,554.3萬 | 172.02%10.47億 | -136.94%-14.53億 | 235.76%39.34億 | -19.06%11.72億 | --14.47億 |
利率變動影響 | -101.89%-177.7萬 | 212.95%9,405.3萬 | 287.44%3,005.4萬 | -318.53%-1,603.4萬 | -135.81%-383.1萬 | --1,069.8萬 |
期末現金流 | -2.48%63.28億 | 21.33%64.89億 | -21.02%53.48億 | 137.27%67.72億 | 69.25%28.54億 | --16.86億 |
自由現金流 | -5.77%14.06億 | 767.10%14.92億 | -76.62%1.72億 | -4.35%7.36億 | -16.57%7.7億 | --9.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |