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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.51%6,183.3萬 | 219.23%2.96億 | -32.10%1.08億 | -32.42%8,433.2萬 | -43.93%5,330.2萬 | 117.80%5,088.6萬 | -41.03%9,285.7萬 | 196.75%1.59億 | 95.20%1.25億 | 515.21%9,506.8萬 |
持續經營淨收入 | 2.52%5,960.5萬 | 386.43%2.85億 | 15.10%8,794.6萬 | 2.13%6,664.8萬 | 7.67%7,223.4萬 | 138.71%5,813.9萬 | -67.39%5,858.3萬 | 48.40%7,641萬 | 45.32%6,525.6萬 | 40.67%6,709萬 |
持續經營損益 | ---- | 98.64%-450.9萬 | -168.41%-486.7萬 | 304.15%98.4萬 | -121.55%-80.2萬 | 100.05%17.6萬 | -26,589.87%-3.32億 | 349.44%711.4萬 | -109.68%-48.2萬 | 90.94%-36.2萬 |
折舊和攤銷 | 4.45%1,625.1萬 | 5.86%6,433.3萬 | 6.09%1,677萬 | 2.93%1,595.8萬 | 7.77%1,604.6萬 | 6.77%1,555.9萬 | 7.91%6,077.3萬 | 9.52%1,580.8萬 | 12.38%1,550.4萬 | 6.95%1,488.9萬 |
遞延稅費 | ---- | -100.05%-9.8萬 | 122.92%183萬 | 315.94%29.8萬 | 76.92%-3.6萬 | -101.10%-219萬 | 3,594.91%1.91億 | -204.74%-798.3萬 | 85.08%-13.8萬 | 83.65%-15.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | 24.72%-787.7萬 | -316.65%-392.9萬 | -623.08%-131.6萬 | 35.68%-131.6萬 | 81.96%-131.6萬 | 10.42%-1,046.4萬 | 94.14%-94.3萬 | -107.91%-18.2萬 | -142.70%-204.6萬 |
營運資金變化 | 40.75%-1,402.3萬 | -162.70%-5,939.2萬 | -92.31%460萬 | -106.76%-245.7萬 | -525.75%-3,786.6萬 | -129.04%-2,366.9萬 | 197.98%9,472.7萬 | 482.20%5,981.8萬 | 986.99%3,634.9萬 | 119.76%889.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 80.53%-138.3萬 | -2,793.95%-934.8萬 | 702.53%2,376.3萬 | 12.91%-2,793萬 | -43.99%1,213.2萬 | 81.59%-710.2萬 | 100.86%34.7萬 | -79.53%296.1萬 | -23.97%-3,207.2萬 |
-存貨(增)減 | ---- | -128.44%-1,467.3萬 | 23.92%4,485.8萬 | -381.70%-2,673.3萬 | -234.23%-1,785.2萬 | -101.86%-1,494.6萬 | 176.57%5,158.5萬 | 88.21%3,619.9萬 | 156.24%949萬 | 146.00%1,330萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 156.07%305.7萬 | -1,061.53%-1,425.2萬 | -245.04%-367.1萬 | 2,525.00%1,480.5萬 | 184.36%617.5萬 | -171.88%-545.2萬 | -124.76%-122.7萬 | 156.53%253.1萬 | -90.10%56.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -183.30%-4,639.3萬 | -167.99%-1,665.8萬 | -80.42%418.4萬 | -125.42%-688.9萬 | -56.50%-2,703萬 | 3,195.62%5,569.6萬 | 3,375.04%2,449.9萬 | 666.12%2,136.7萬 | 563.78%2,710.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.51%6,183.3萬 | 219.23%2.96億 | -32.10%1.08億 | -32.42%8,433.2萬 | -43.93%5,330.2萬 | 117.80%5,088.6萬 | -41.03%9,285.7萬 | 196.75%1.59億 | 95.20%1.25億 | 515.21%9,506.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.04%-1,076.6萬 | -34.55%-5,375.5萬 | -20.29%-1,403.1萬 | -12.63%-1,423.8萬 | -95.95%-1,426.7萬 | -34.09%-1,121.9萬 | -791.01%-3,995.3萬 | -13,005.62%-1,166.4萬 | -1,150.79%-1,264.1萬 | -9.51%-728.1萬 |
資本性支出 | 3.88%-1,078.4萬 | -26.80%-5,422.3萬 | -22.27%-1,440.9萬 | -12.62%-1,425.4萬 | -44.57%-1,434.1萬 | -33.53%-1,121.9萬 | -0.50%-4,276.4萬 | 14.60%-1,178.5萬 | -41.45%-1,265.7萬 | 16.14%-992萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --1.8萬 | -83.35%46.8萬 | 212.40%37.8萬 | 0.00%1.6萬 | -97.20%7.4萬 | --0 | 302.38%281.1萬 | 108.48%12.1萬 | -57.89%1.6萬 | --263.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.04%-1,076.6萬 | -34.55%-5,375.5萬 | -20.29%-1,403.1萬 | -12.63%-1,423.8萬 | -95.95%-1,426.7萬 | -34.09%-1,121.9萬 | -791.01%-3,995.3萬 | -13,005.62%-1,166.4萬 | -1,150.79%-1,264.1萬 | -9.51%-728.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.82%-4,561.2萬 | -299.38%-2.09億 | 55.45%-7,251.7萬 | 20.48%-6,845.4萬 | 49.29%-3,863.3萬 | -110.66%-2,908.5萬 | 53.90%-5,225.3萬 | -184.61%-1.63億 | -226.19%-8,608.2萬 | -449.14%-7,618.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -49.02%-746.6萬 | -494.40%-9,425.4萬 | 70.12%-4,325.1萬 | 44.70%-3,774.3萬 | 85.90%-825萬 | -101.70%-501萬 | 283.83%2,389.8萬 | -261.88%-1.45億 | -582.50%-6,825萬 | -282.86%-5,851.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -71.22%-999.6萬 | -842.69%-3,734萬 | -49,465.00%-991.3萬 | -15,040.00%-1,059.8萬 | -5,873.37%-1,099.1萬 | -58.34%-583.8萬 | 88.48%-396.1萬 | 31.03%-2萬 | 96.83%-7萬 | 99.35%-18.4萬 |
現金股利支付 | -8.35%-2,003.3萬 | -7.17%-7,875.9萬 | -8.65%-2,008.9萬 | -8.63%-2,008.1萬 | -8.83%-2,009.9萬 | -2.47%-1,849萬 | -2.78%-7,348.8萬 | -2.43%-1,848.9萬 | -2.43%-1,848.5萬 | -1.99%-1,846.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -23.48%186.4萬 | 47.49%73.6萬 | -81.29%16.8萬 | -31.69%70.7萬 | 6,225.00%25.3萬 | -56.04%243.6萬 | -44.06%49.9萬 | -76.77%89.8萬 | 41.20%103.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---811.7萬 | 82.43%-20萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---113.8萬 | --0 | ---17.5萬 | ---5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.82%-4,561.2萬 | -299.38%-2.09億 | 55.45%-7,251.7萬 | 20.48%-6,845.4萬 | 49.29%-3,863.3萬 | -110.66%-2,908.5萬 | 53.90%-5,225.3萬 | -184.61%-1.63億 | -226.19%-8,608.2萬 | -449.14%-7,618.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | -9.74%1.48億 | -6.89%1.55億 | -0.03%1.49億 | 6.88%1.5億 | -9.74%1.48億 | 16.25%1.64億 | 3.19%1.66億 | 9.82%1.49億 | -4.82%1.41億 |
當期現金流變化 | ---- | 5,120.28%3,398.4萬 | 237.72%2,136萬 | -93.71%164萬 | -96.54%40.2萬 | 149.21%1,058.2萬 | -98.36%65.1萬 | -316.49%-1,551萬 | -32.73%2,606.1萬 | 328.94%1,160.5萬 |
利率變動影響 | 108.56%74.3萬 | -3.74%-1,729.5萬 | -345.93%-1,123.3萬 | 152.88%449.5萬 | 44.08%-188.1萬 | -279.36%-867.6萬 | -0.24%-1,667.1萬 | -136.68%-251.9萬 | 34.73%-850.1萬 | 52.71%-336.4萬 |
期末現金流 | ---- | 11.25%1.65億 | 11.25%1.65億 | -6.89%1.55億 | -0.03%1.49億 | 6.88%1.5億 | -9.74%1.48億 | -9.74%1.48億 | 3.19%1.66億 | 9.82%1.49億 |
自由現金流 | 28.69%5,104.9萬 | 383.51%2.42億 | -36.45%9,349.9萬 | -37.50%7,007.8萬 | -54.24%3,896.1萬 | 113.48%3,966.7萬 | -55.87%5,009.3萬 | 283.52%1.47億 | 103.95%1.12億 | 2,249.56%8,514.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |