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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -244.55%-5,434.2萬 | -182.65%-1億 | -173.24%-3,637.4萬 | -1,577.2萬 | -3,539.3萬 | -1,331.2萬 |
持續經營淨收入 | -285.25%-7,658.8萬 | -343.01%-2.09億 | -305.79%-5,287.1萬 | ---1,988萬 | ---4,720.6萬 | ---1,302.9萬 |
折舊和攤銷 | 400.00%5,000 | 600.00%1.4萬 | 600.00%7,000 | --1,000 | --2,000 | --1,000 |
遞延稅費 | --0 | ---933.8萬 | ---- | ---29.1萬 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 1,642.95%1,411.8萬 | 3,794.09%8,769.5萬 | 389.65%1,300.5萬 | ---91.5萬 | --225.2萬 | --265.6萬 |
營運資金變化 | 15.30%603.5萬 | 604.20%2,832.3萬 | 483.43%1,133.8萬 | --523.4萬 | --402.2萬 | ---295.7萬 |
-預付費用(增)減 | 111.12%28.8萬 | -42.88%-203.6萬 | 71.22%-26.1萬 | ---259.1萬 | ---142.5萬 | ---90.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.66%730.4萬 | 457.35%3,035.9萬 | 620.00%1,066萬 | --782.5萬 | --544.7萬 | ---205萬 |
-其他流動資產變化 | ---155.7萬 | --0 | ---- | --0 | ---41萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -244.55%-5,434.2萬 | -182.65%-1億 | -173.24%-3,637.4萬 | ---1,577.2萬 | ---3,539.3萬 | ---1,331.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,000 | 99.85%-4.3萬 | -125.00%-1,000 | 0 | -2,824.2萬 | 4,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---7,000 | -48.28%-4.3萬 | -125.00%-1,000 | --0 | ---2.9萬 | --4,000 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---2,821.3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---7,000 | 99.85%-4.3萬 | -125.00%-1,000 | --0 | ---2,824.2萬 | --4,000 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 573.07%2.89億 | 205.78%3.78億 | 803.76%2.02億 | 4,287.2萬 | 1.24億 | 2,236.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2.89億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | 221.23%3.98億 | 860.31%2.15億 | --4,338.7萬 | --1.24億 | --2,238.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -9,025.35%-1,980.2萬 | -64,105.00%-1,284.1萬 | ---51.5萬 | ---21.7萬 | ---2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 573.07%2.89億 | 205.78%3.78億 | 803.76%2.02億 | --4,287.2萬 | --1.24億 | --2,236.9萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 368.71%3.52億 | 401.97%7,519.5萬 | 184.50%1.88億 | --7,519.5萬 | --1,498萬 | --6,593.9萬 |
當期現金流變化 | 764.24%2.34億 | 363.16%2.78億 | 1,729.68%1.66億 | --2,710萬 | --6,004.8萬 | --906.1萬 |
利率變動影響 | 5,693.33%167.8萬 | -617.37%-86.4萬 | -578.97%-93.4萬 | ---3萬 | --16.7萬 | --19.5萬 |
期末現金流 | 475.30%5.88億 | 368.71%3.52億 | 368.71%3.52億 | --1.02億 | --7,519.5萬 | --7,519.5萬 |
自由現金流 | -244.59%-5,434.9萬 | -182.54%-1億 | -173.33%-3,637.5萬 | ---1,577.2萬 | ---3,542.2萬 | ---1,330.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |