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(Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -107.87%-440萬 | 1.20%2.36億 | -26.13%7,040萬 | 1.52%6,000萬 | 10.11%5,010萬 | 65.88%5,590萬 | 121.00%2.34億 | 126.37%9,530萬 | 478.85%5,910萬 | 4,550萬 |
持續經營淨收入 | -400.42%-1.43億 | 93.54%1.71億 | 34.40%5,470萬 | 363.54%4,770萬 | -24.28%2,090萬 | 24.93%4,760萬 | -30.09%8,830萬 | 91.08%4,070萬 | -146.06%-1,810萬 | --2,760萬 |
持續經營損益 | 14.71%390萬 | -70.11%550萬 | -165.38%-510萬 | 0.00%360萬 | 0.00%360萬 | 0.00%340萬 | -34.29%1,840萬 | -21.21%780萬 | -67.57%360萬 | --360萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%2,350萬 | -0.11%9,490萬 | 3.40%2,430萬 | -4.94%2,310萬 | 2.13%2,400萬 | -0.84%2,350萬 | 0.85%9,500萬 | 2.17%2,350萬 | 1.25%2,430萬 | --2,350萬 |
遞延稅費 | ---- | 78.16%-760萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.33%-3,480萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 2,408.33%1.81億 | -353.85%-660萬 | -61.00%390萬 | -15.43%-2,020萬 | -57.63%250萬 | 71.43%720萬 | 252.94%260萬 | 186.96%1,000萬 | -5,733.33%-1,750萬 | --590萬 |
營運資金變化 | -168.99%-6,940萬 | -194.47%-6,390萬 | -138.24%-1,300萬 | 218.37%580萬 | -104.64%-3,090萬 | 27.73%-2,580萬 | 84.32%-2,170萬 | 1,519.05%3,400萬 | 94.54%-490萬 | ---1,510萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 188.89%520萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.73%180萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -240.11%-2,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.29%1,870萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -13.81%-3,790萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.60%-3,330萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 113.16%810萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.89%380萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | 50.00%-140萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-280萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -18.18%-1,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.79%-990萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -107.87%-440萬 | 1.20%2.36億 | -26.13%7,040萬 | 1.52%6,000萬 | 10.11%5,010萬 | 65.88%5,590萬 | 121.00%2.34億 | 126.37%9,530萬 | 478.85%5,910萬 | --4,550萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.33%-2,180萬 | -3.05%-9,450萬 | -6.29%-1,690萬 | -20.00%-3,180萬 | -18.70%-2,920萬 | 32.79%-1,660萬 | 9.74%-9,170萬 | 38.13%-1,590萬 | 0.38%-2,650萬 | -2,460萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.91%-1,830萬 | 4.28%-8,950萬 | -24.89%-2,810萬 | 1.59%-2,470萬 | 6.05%-2,020萬 | 32.38%-1,650萬 | -13.61%-9,350萬 | 1.75%-2,250萬 | -85.93%-2,510萬 | ---2,150萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -122.22%-400萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.96%-180萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -600.00%-140萬 | -128.57%-60萬 | -48.21%290萬 | 0.00%-140萬 | -11.76%-190萬 | 50.00%-20萬 | 2,000.00%210萬 | 275.00%560萬 | -125.93%-140萬 | ---170萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -2,200.00%-210萬 | -126.67%-40萬 | 730.00%830萬 | ---570萬 | -875.00%-310萬 | 0.00%10萬 | -50.00%150萬 | 150.00%100萬 | --0 | --40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.33%-2,180萬 | -3.05%-9,450萬 | -6.29%-1,690萬 | -20.00%-3,180萬 | -18.70%-2,920萬 | 32.79%-1,660萬 | 9.74%-9,170萬 | 38.13%-1,590萬 | 0.38%-2,650萬 | ---2,460萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 87.81%-390萬 | -53.97%-1.1億 | 50.00%-2,080萬 | -748.78%-3,480萬 | -35.71%-2,280萬 | -247.83%-3,200萬 | -110.26%-7,170萬 | -1,024.32%-4,160萬 | 6.82%-410萬 | -1,680萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 209.02%1,450萬 | 21.30%-3,880萬 | 77.62%-620萬 | -506.67%-910萬 | 32.45%-1,020萬 | -166.00%-1,330萬 | -233.24%-4,930萬 | -889.29%-2,770萬 | -102.50%-150萬 | ---1,510萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 23.33%-1,150萬 | -347.89%-6,360萬 | 56.34%-620萬 | ---2,280萬 | ---1,960萬 | ---1,500萬 | 74.64%-1,420萬 | ---1,420萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -12.50%-360萬 | -62.96%-1,320萬 | -9.38%-350萬 | -100.00%-320萬 | -94.12%-330萬 | -100.00%-320萬 | -24.62%-810萬 | -100.00%-320萬 | 0.00%-160萬 | ---170萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -95.65%10萬 | 207.84%1,570萬 | -63.27%180萬 | --90萬 | --1,070萬 | 1,050.00%230萬 | -10.53%510萬 | 122.73%490萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -21.43%-340萬 | -101.92%-1,050萬 | -378.57%-670萬 | 40.00%-60萬 | ---40萬 | 0.00%-280萬 | 63.64%-520萬 | 6.67%-140萬 | 90.00%-100萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 87.81%-390萬 | -53.97%-1.1億 | 50.00%-2,080萬 | -748.78%-3,480萬 | -35.71%-2,280萬 | -247.83%-3,200萬 | -110.26%-7,170萬 | -1,024.32%-4,160萬 | 6.82%-410萬 | ---1,680萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.01%3.33億 | 28.32%3.17億 | 18.14%3.17億 | 25.70%3.11億 | 26.43%3.16億 | 28.32%3.17億 | -17.46%2.47億 | 19.77%2.68億 | 0.00%2.47億 | --2.5億 |
當期現金流變化 | -512.33%-3,010萬 | -55.13%3,150萬 | -13.49%3,270萬 | -123.16%-660萬 | -146.34%-190萬 | 3,750.00%730萬 | 334.00%7,020萬 | 197.64%3,780萬 | 161.16%2,850萬 | --410萬 |
利率變動影響 | 140.91%360萬 | -7,700.00%-1,560萬 | -251.82%-1,670萬 | 281.94%1,310萬 | 52.24%-320萬 | -425.93%-880萬 | 99.10%-20萬 | 5.77%1,100萬 | 74.91%-720萬 | ---670萬 |
期末現金流 | -2.88%3.07億 | 5.01%3.33億 | 5.01%3.33億 | 18.14%3.17億 | 25.70%3.11億 | 26.43%3.16億 | 28.32%3.17億 | 28.32%3.17億 | 19.77%2.68億 | --2.47億 |
自由現金流 | -157.61%-2,270萬 | 4.85%1.47億 | -41.90%4,230萬 | 3.82%3,530萬 | 24.58%2,990萬 | 323.66%3,940萬 | 498.72%1.4億 | 279.17%7,280萬 | 216.84%3,400萬 | --2,400萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |