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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.11%8.48億 | -8.93%2.49億 | 6.37%2.02億 | 52.34%2.61億 | -9.15%1.36億 | -21.18%7.84億 | 22.36%2.73億 | -25.49%1.9億 | -3.44%1.71億 | -55.87%1.5億 |
持續經營淨收入 | -9.75%5.03億 | -5.00%1.43億 | -11.03%1.49億 | 9.04%1.45億 | -37.91%6,600萬 | -17.25%5.57億 | 27.44%1.5億 | -23.60%1.68億 | -27.55%1.33億 | -30.25%1.06億 |
持續經營損益 | 462.50%450萬 | 1,450.00%310萬 | -20.00%40萬 | 1,500.00%140萬 | -300.00%-40萬 | 138.10%80萬 | 100.00%20萬 | 266.67%50萬 | ---10萬 | --20萬 |
折舊和攤銷 | 8.44%2.48億 | 17.89%6,720萬 | 9.22%6,280萬 | 2.60%5,930萬 | 4.08%5,870萬 | 3.77%2.29億 | 1.97%5,700萬 | 5.70%5,750萬 | 5.67%5,780萬 | 1.81%5,640萬 |
遞延稅費 | 600.00%1,400萬 | 847.37%1,800萬 | 126.88%250萬 | -314.29%-600萬 | -107.58%-50萬 | -93.65%200萬 | -88.48%190萬 | -589.47%-930萬 | -50.00%280萬 | -12.00%660萬 |
其他非現金項目 | -1.05%3,780萬 | -3.23%900萬 | 19.57%1,100萬 | 6.59%970萬 | -23.58%810萬 | 39.93%3,820萬 | 30.99%930萬 | 8.24%920萬 | 35.82%910萬 | 112.00%1,060萬 |
營運資金變化 | 177.91%3,280萬 | -98.55%80萬 | 33.15%-2,380萬 | 265.38%5,160萬 | 113.82%420萬 | -193.97%-4,210萬 | 111.92%5,510萬 | -22.76%-3,560萬 | 56.12%-3,120萬 | -125.57%-3,040萬 |
-應收款項(增)減 | 216.16%6,540萬 | -180.00%-600萬 | 266.85%1.23億 | 3.13%-620萬 | -376.97%-4,570萬 | 33.53%-5,630萬 | 130.74%750萬 | -286.62%-7,390萬 | 81.87%-640萬 | 125.54%1,650萬 |
-存貨(增)減 | -172.40%-6,020萬 | -939.66%-6,030萬 | -275.69%-2,530萬 | 49.78%-2,320萬 | 213.55%4,860萬 | 17.84%-2,210萬 | 85.01%-580萬 | -57.14%1,440萬 | 4.15%-4,620萬 | -41.29%1,550萬 |
-預付費用(增)減 | -112.30%-310萬 | -80.95%80萬 | -72.16%270萬 | 90.11%-90萬 | -127.94%-570萬 | 206.33%2,520萬 | 127.63%420萬 | 981.82%970萬 | -250.00%-910萬 | 525.00%2,040萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 176.58%3,070萬 | 34.76%6,630萬 | -976.76%-1.25億 | 168.52%8,190萬 | 108.45%700萬 | -93.84%1,110萬 | -52.83%4,920萬 | 114.05%1,420萬 | 103.33%3,050萬 | -151.14%-8,280萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.11%8.48億 | -8.93%2.49億 | 6.37%2.02億 | 52.34%2.61億 | -9.15%1.36億 | -21.18%7.84億 | 22.36%2.73億 | -25.49%1.9億 | -3.44%1.71億 | -55.87%1.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -37.76%-4.46億 | -17.17%-1.25億 | -76.04%-1.32億 | -56.21%-1.15億 | -8.55%-7,490萬 | -1.35%-3.24億 | -2.40%-1.07億 | 3.98%-7,470萬 | -0.41%-7,330萬 | -7.14%-6,900萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -36.50%-4.58億 | -14.41%-1.27億 | -72.42%-1.37億 | -62.76%-1.18億 | -4.81%-7,620萬 | -9.92%-3.36億 | -35.04%-1.11億 | -1.53%-7,940萬 | 10.38%-7,250萬 | -13.59%-7,270萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 2.68%1,150萬 | -66.67%150萬 | 30.43%600萬 | 225.00%300萬 | -77.78%100萬 | 150.45%1,120萬 | 120.27%450萬 | --460萬 | ---240萬 | --450萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%80萬 | 700.00%60萬 | -700.00%-60萬 | -68.75%50萬 | 137.50%30萬 | -90.24%80萬 | -133.33%-10萬 | -75.00%10萬 | -79.75%160萬 | -100.00%-80萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -37.76%-4.46億 | -17.17%-1.25億 | -76.04%-1.32億 | -56.21%-1.15億 | -8.55%-7,490萬 | -1.35%-3.24億 | -2.40%-1.07億 | 3.98%-7,470萬 | -0.41%-7,330萬 | -7.14%-6,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.24%-4.73億 | 25.48%-1.29億 | -17.39%-9,790萬 | -15.03%-1.23億 | -212.53%-1.22億 | 53.74%-4.03億 | 30.96%-1.74億 | 62.92%-8,340萬 | 51.34%-1.07億 | 77.66%-3,910萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 361.69%4,030萬 | 389.47%1,100萬 | 1,051.28%3,710萬 | 0.00%-390萬 | -2.63%-390萬 | -1.32%-1,540萬 | 0.00%-380萬 | -2.63%-390萬 | -2.63%-390萬 | 0.00%-380萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -33.76%-4.46億 | 20.25%-1.28億 | -93.21%-1.25億 | -12.63%-1.06億 | -530.66%-8,640萬 | 58.68%-3.33億 | 32.99%-1.61億 | 69.36%-6,480萬 | 53.73%-9,420萬 | 90.97%-1,370萬 |
現金股利支付 | -10.18%-3,680萬 | -11.49%-970萬 | -9.52%-920萬 | -10.98%-910萬 | -8.64%-880萬 | -11.71%-3,340萬 | -11.54%-870萬 | -12.00%-840萬 | -10.81%-820萬 | -12.50%-810萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -44.08%-3,040萬 | -420.00%-260萬 | 90.48%-60萬 | -412.50%-410萬 | -71.11%-2,310萬 | -6.57%-2,110萬 | -150.00%-50萬 | -200.00%-630萬 | 84.91%-80萬 | -10.66%-1,350萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.24%-4.73億 | 25.48%-1.29億 | -17.39%-9,790萬 | -15.03%-1.23億 | -212.53%-1.22億 | 53.74%-4.03億 | 30.96%-1.74億 | 62.92%-8,340萬 | 51.34%-1.07億 | 77.66%-3,910萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 94.71%1.18億 | -57.93%5,250萬 | -14.10%7,980萬 | -44.47%5,670萬 | 94.71%1.18億 | -76.40%6,050萬 | -35.24%1.25億 | -61.36%9,290萬 | -71.34%1.02億 | -76.40%6,050萬 |
當期現金流變化 | -223.56%-7,080萬 | 21.43%-550萬 | -185.58%-2,730萬 | 351.09%2,310萬 | -246.88%-6,110萬 | 129.25%5,730萬 | 94.70%-700萬 | 166.88%3,190萬 | 92.06%-920萬 | -58.32%4,160萬 |
期末現金流 | -60.10%4,700萬 | -60.10%4,700萬 | -57.93%5,250萬 | -14.10%7,980萬 | -44.47%5,670萬 | 94.71%1.18億 | 94.71%1.18億 | -35.24%1.25億 | -61.36%9,290萬 | -71.34%1.02億 |
自由現金流 | -13.14%3.9億 | -24.92%1.22億 | -41.05%6,520萬 | 44.68%1.43億 | -22.34%5,980萬 | -34.96%4.48億 | 14.96%1.62億 | -37.44%1.11億 | 2.39%9,870萬 | -72.02%7,700萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |