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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.05%-2,077.4萬 | -37.30%-7,060.3萬 | -3.09%-1,749.6萬 | -34.54%-1,556.4萬 | -70.40%-1,589.3萬 | -59.72%-2,165萬 | 2.65%-5,142.2萬 | -1,697.2萬 | -1,156.8萬 | -932.7萬 |
持續經營淨收入 | -33.84%-2,264.7萬 | -106.91%-7,514.4萬 | -918.88%-1,951.4萬 | -38.69%-2,021.7萬 | -55.92%-1,849.2萬 | -37.98%-1,692.1萬 | 34.20%-3,631.7萬 | --238.3萬 | ---1,457.7萬 | ---1,186萬 |
折舊和攤銷 | -7.64%76.2萬 | -1.52%324.7萬 | -3.62%79.8萬 | -2.54%80.7萬 | -0.73%81.7萬 | 0.86%82.5萬 | 3.03%329.7萬 | --82.8萬 | --82.8萬 | --82.3萬 |
其他非現金項目 | -55.64%22.4萬 | 108.05%126.3萬 | 103.63%58.8萬 | -399.40%-50.3萬 | 310.37%67.3萬 | 215.63%50.5萬 | -2,680.92%-1,569.2萬 | ---1,618.4萬 | --16.8萬 | --16.4萬 |
營運資金變化 | 79.05%-141.4萬 | -48.17%-596.1萬 | 78.91%-89.6萬 | 57.53%256.3萬 | -175.65%-87.9萬 | -163.32%-674.9萬 | -49.28%-402.3萬 | ---424.9萬 | --162.7萬 | --116.2萬 |
-預付費用(增)減 | 80.38%-27.8萬 | -200.31%-32.7萬 | -5.77%112.7萬 | 353.81%59.9萬 | -535.62%-63.6萬 | -81.67%-141.7萬 | -54.47%32.6萬 | --119.6萬 | ---23.6萬 | --14.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 89.27%-50.9萬 | 1.96%-285萬 | 74.27%-115.9萬 | 28.53%261.3萬 | -62.81%44萬 | -193.02%-474.4萬 | -3.78%-290.7萬 | ---450.4萬 | --203.3萬 | --118.3萬 |
-其他流動資產變化 | 276.19%7.9萬 | 72.38%-21.1萬 | 75.65%-18.6萬 | --5,000 | ---5.1萬 | --2.1萬 | ---76.4萬 | ---76.4萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -15.93%-70.6萬 | -279.50%-257.3萬 | -283.05%-67.8萬 | -284.71%-65.4萬 | -278.44%-63.2萬 | -271.34%-60.9萬 | -11.15%-67.8萬 | ---17.7萬 | ---17萬 | ---16.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.05%-2,077.4萬 | -37.30%-7,060.3萬 | -3.09%-1,749.6萬 | -34.54%-1,556.4萬 | -70.40%-1,589.3萬 | -59.72%-2,165萬 | 2.65%-5,142.2萬 | ---1,697.2萬 | ---1,156.8萬 | ---932.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -250.48%-4,504.5萬 | -588.59%-1.25億 | -497.27%-1.03億 | -35,224.39%-2,896.6萬 | -28,697.56%-2,361.4萬 | 103,324.14%2,993.5萬 | 1,249.64%2,563.7萬 | 2,583萬 | -8.2萬 | -8.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,100.00%-78萬 | -151.71%-80.8萬 | 9.38%-11.6萬 | -103.66%-16.7萬 | -460.98%-46萬 | -124.14%-6.5萬 | 85.61%-32.1萬 | ---12.8萬 | ---8.2萬 | ---8.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -247.55%-4,426.5萬 | -2,589.06%-1.24億 | -2,150.00%-1.03億 | ---2,879.9萬 | ---2,315.4萬 | --3,000萬 | --500萬 | --500萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,095.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -250.48%-4,504.5萬 | -588.59%-1.25億 | -497.27%-1.03億 | -35,224.39%-2,896.6萬 | -28,697.56%-2,361.4萬 | 103,324.14%2,993.5萬 | 1,249.64%2,563.7萬 | --2,583萬 | ---8.2萬 | ---8.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.06%4,000 | 99.03%1.84億 | 101.56%1.9億 | 107.14%13.1萬 | 563.95%39.9萬 | -6,197.20%-652.4萬 | 39.01%9,248.2萬 | 9,429.7萬 | -183.6萬 | -8.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -36.36%-1.5萬 | -79.31%-5.2萬 | -62.50%-1.3萬 | -20.00%-1.2萬 | -166.67%-1.6萬 | -120.00%-1.1萬 | -2,800.00%-2.9萬 | ---8,000 | ---1萬 | ---6,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 105.31%1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,234.3萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -96.98%1.9萬 | 897.62%167.6萬 | 48,800.00%48.9萬 | 308.57%14.3萬 | 1,975.00%41.5萬 | 461.61%62.9萬 | 130.14%16.8萬 | --1,000 | --3.5萬 | --2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---714.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---714.2萬 | ---- | ---- | ---186.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.06%4,000 | 99.03%1.84億 | 101.56%1.9億 | 107.14%13.1萬 | 563.95%39.9萬 | -6,197.20%-652.4萬 | 39.01%9,248.2萬 | --9,429.7萬 | ---183.6萬 | ---8.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.93%1.37億 | 81.32%1.49億 | 46.99%6,697.2萬 | 88.61%1.11億 | 119.54%1.5億 | 81.32%1.49億 | 16.27%8,202.1萬 | --4,556.3萬 | --5,904.9萬 | --6,854.4萬 |
當期現金流變化 | -3,837.37%-6,581.5萬 | -117.68%-1,179.3萬 | -32.19%6,995.3萬 | -229.22%-4,439.9萬 | -311.88%-3,910.8萬 | 113.07%176.1萬 | 481.14%6,669.7萬 | --1.03億 | ---1,348.6萬 | ---949.5萬 |
期末現金流 | -52.74%7,111萬 | -7.93%1.37億 | -7.93%1.37億 | 46.99%6,697.2萬 | 88.61%1.11億 | 119.54%1.5億 | 81.32%1.49億 | --1.49億 | --4,556.3萬 | --5,904.9萬 |
自由現金流 | 0.74%-2,155.4萬 | -38.01%-7,141.1萬 | -2.99%-1,761.2萬 | -35.03%-1,573.1萬 | -73.80%-1,635.3萬 | -59.86%-2,171.5萬 | 6.01%-5,174.3萬 | ---1,710萬 | ---1,165萬 | ---940.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |