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4
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5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.90%4.07億 | 19.04%14.09億 | -15.21%2.9億 | 46.20%3.86億 | 10.62%3.4億 | 45.61%3.92億 | 27.46%11.83億 | 19.13%3.42億 | -4.66%2.64億 | 46.40%3.08億 |
持續經營淨收入 | 1,097.50%1.39億 | -43.63%5.2億 | -81.56%7,169.9萬 | 1,043.03%2.98億 | -17.43%1.39億 | -96.59%1,160.6萬 | 19.36%9.23億 | 168.05%3.89億 | -95.53%2,611萬 | -33.21%1.68億 |
持續經營損益 | -106.06%-955.5萬 | 110.45%2,099.5萬 | 125.24%5,944.5萬 | -201.81%-2.08億 | 140.40%1,232.4萬 | 212.90%1.58億 | -380.74%-2.01億 | -1,947.91%-2.36億 | 153.48%2.05億 | 44.23%-3,050.3萬 |
折舊和攤銷 | 18.24%2.06億 | 52.44%7.41億 | 35.38%2.05億 | 38.77%1.86億 | 65.95%1.77億 | 83.85%1.74億 | 93.43%4.86億 | 95.55%1.51億 | 102.79%1.34億 | 94.23%1.06億 |
遞延稅費 | 1,590.07%4,664.6萬 | 107.59%1.6億 | -70.55%1,730萬 | 572.98%9,786.8萬 | 9.18%4,162.2萬 | 298.84%276萬 | 13,560.25%7,685.8萬 | 4,368.68%5,873.7萬 | -3,225.68%-2,069.2萬 | 6,001.08%3,812.1萬 |
其他非現金項目 | -50.67%208.9萬 | 915.71%882.6萬 | 44.19%217.3萬 | -77.27%40.6萬 | 179.71%201.2萬 | 328.80%423.5萬 | -135.72%-108.2萬 | 276.67%150.7萬 | 190.88%178.6萬 | -5,470.21%-252.4萬 |
營運資金變化 | -49.58%1,999.8萬 | 49.23%-5,388.6萬 | -191.20%-6,858萬 | 110.47%870.5萬 | -222.86%-3,367.7萬 | 247.65%3,966.6萬 | -70.09%-1.06億 | -144.41%-2,355.1萬 | -1,207.82%-8,313.1萬 | 165.34%2,741.1萬 |
-應收款項(增)減 | -79.22%825.3萬 | 48.51%-5,216.8萬 | -671.40%-7,244.2萬 | 108.20%808.4萬 | -388.14%-2,752.9萬 | 1,485.87%3,971.9萬 | -35.26%-1.01億 | -119.98%-939.1萬 | -329.77%-9,861.4萬 | 115.22%955.4萬 |
-預付費用(增)減 | 1,170.51%83.5萬 | -216.03%-149.8萬 | -43.63%-37.2萬 | -472.87%-96.2萬 | 45.91%-8.6萬 | 75.16%-7.8萬 | 34.17%-47.4萬 | -192.50%-25.9萬 | -62.72%25.8萬 | 84.00%-15.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 43,540.00%1,091萬 | 181.31%353.2萬 | 157.45%798.6萬 | -89.60%158.3萬 | -133.65%-606.2萬 | 100.11%2.5萬 | -132.85%-434.4萬 | -341.76%-1,390.1萬 | 142.17%1,522.5萬 | -17.49%1,801.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---375.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.90%4.07億 | 19.04%14.09億 | -15.21%2.9億 | 46.20%3.86億 | 10.62%3.4億 | 45.61%3.92億 | 27.46%11.83億 | 19.13%3.42億 | -4.66%2.64億 | 46.40%3.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.01%-2.65億 | 10.07%-16.75億 | -75.23%-6.63億 | 37.69%-3.82億 | 45.58%-2.23億 | 11.74%-4.07億 | -32.76%-18.62億 | 30.52%-3.78億 | -95.94%-6.13億 | -219.99%-4.1億 |
資本性支出 | 36.13%-2.6億 | ---- | ---- | 41.28%-3.82億 | 46.92%-1.98億 | 11.71%-4.07億 | ---- | ---- | -115.86%-6.5億 | -248.88%-3.72億 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,074.00%-58.7萬 | 8.31%-16.92億 | 8.29%-16.92億 | 39.34%-3.7萬 | 90.19%-2.6萬 | 78.99%-5萬 | -35.70%-18.45億 | -36.12%-18.45億 | -134.62%-6.1萬 | 94.03%-26.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---400萬 | 200.00%1,709.4萬 | 349.18%4,259.4萬 | --0 | ---2,550萬 | --0 | 60.25%-1,709.4萬 | -17.89%-1,709.4萬 | 426.09%3,750萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.01%-2.65億 | 10.07%-16.75億 | -75.23%-6.63億 | 37.69%-3.82億 | 45.58%-2.23億 | 11.74%-4.07億 | -32.76%-18.62億 | 30.52%-3.78億 | -95.94%-6.13億 | -219.99%-4.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -401.73%-1.18億 | -61.03%2.67億 | 1,018.29%3.47億 | -93.47%2,267.8萬 | -227.78%-1.42億 | -79.95%3,918.2萬 | 46.50%6.85億 | -87.60%3,102.4萬 | 695.10%3.47億 | 232.39%1.11億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -158.82%-6,000萬 | 67.19%5.29億 | 286.10%4.15億 | -79.95%7,700萬 | 14.65%-6,500萬 | -55.95%1.02億 | -56.18%3.16億 | -162.66%-2.23億 | 468.53%3.84億 | -338.33%-7,616萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 25.00%-1,500.5萬 | -118.65%-9,449.7萬 | -108.68%-2,516.9萬 | ---1,445.1萬 | -115.52%-3,487萬 | -149.96%-2,000.7萬 | 1,029.77%5.07億 | 978.94%2.9億 | --0 | 1,854.09%2.25億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -4.08%-4,173.4萬 | -30.68%-1.62億 | -18.52%-4,177.9萬 | -16.17%-3,986.8萬 | -39.07%-4,022.3萬 | -57.54%-4,009.9萬 | -69.17%-1.24億 | 0.39%-3,525萬 | -128.63%-3,431.8萬 | -73.29%-2,892.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 45.19%-148.6萬 | 60.69%-570.5萬 | -40.61%-111.5萬 | 99.88%-3,000 | 77.91%-187.6萬 | -2.38%-271.1萬 | 68.24%-1,451.2萬 | 97.87%-79.3萬 | -1,286.02%-257.8萬 | -40.66%-849.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -401.73%-1.18億 | -61.03%2.67億 | 1,018.29%3.47億 | -93.47%2,267.8萬 | -227.78%-1.42億 | -79.95%3,918.3萬 | 46.50%6.85億 | -87.60%3,102.4萬 | 695.09%3.47億 | 232.39%1.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.01%893.3萬 | 224.17%819.5萬 | 165.26%3,435.6萬 | -47.46%777.8萬 | 434.63%3,246.8萬 | 224.17%819.5萬 | -73.44%252.8萬 | 41.88%1,295.2萬 | 906.46%1,480.5萬 | 82.10%607.3萬 |
當期現金流變化 | 1.52%2,464.3萬 | -86.98%73.8萬 | -434.43%-2,542.3萬 | 1,534.32%2,657.8萬 | -382.75%-2,469萬 | 584.71%2,427.3萬 | 181.06%566.7萬 | 27.94%-475.7萬 | -124.20%-185.3萬 | 568.45%873.2萬 |
期末現金流 | 3.41%3,357.6萬 | 9.01%893.3萬 | 9.01%893.3萬 | 165.26%3,435.6萬 | -47.46%777.8萬 | 434.63%3,246.8萬 | 224.17%819.5萬 | 224.17%819.5萬 | 41.88%1,295.2萬 | 906.46%1,480.5萬 |
自由現金流 | 1,085.10%1.47億 | 57.22%-2.83億 | -2,120.55%-4.15億 | 101.01%390萬 | 320.09%1.43億 | 92.23%-1,490.9萬 | -53.45%-6.62億 | 92.29%-1,868.7萬 | -1,477.44%-3.86億 | -165.49%-6,487.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |