Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Workday
WDAY
5
Precision Drilling
PDS
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,143.44%23.06億 | 295.02%9.52億 | -94.52%3,100萬 | 85.26%10.56億 | 116.71%2.67億 | -161.39%-2.21億 | 117.24%2.41億 | 139.55%5.66億 | -62.33%5.7億 | -195.35%-15.98億 |
持續經營淨收入 | 656.93%11.25億 | 33.40%6.43億 | -323.62%-7.67億 | 139.61%7.38億 | 138.28%5.11億 | -116.54%-2.02億 | 144.02%4.82億 | 411.94%3.43億 | -39.96%3.08億 | -176.90%-13.35億 |
持續經營損益 | 110.57%1.77億 | 108.16%1.2億 | -2,857.14%-2.07億 | 5,075.00%1.99億 | 133.85%6,500萬 | -1,662.11%-16.74億 | -7,255.00%-14.71億 | 75.86%-700萬 | 90.00%-400萬 | -3,100.00%-1.92億 |
折舊和攤銷 | -8.77%10.71億 | -19.44%2.57億 | -19.44%2.61億 | -13.11%2.85億 | 32.02%2.68億 | 70.64%11.74億 | 98.14%3.19億 | 103.77%3.24億 | 91.81%3.28億 | 3.05%2.03億 |
其他非現金項目 | 63.97%4.05億 | 36.14%1.13億 | 214.93%2.11億 | -7.04%6,600萬 | -42.31%1,500萬 | -71.04%2.47億 | -34.65%8,300萬 | 156.78%6,700萬 | -91.46%7,100萬 | 100.00%2,600萬 |
營運資金變化 | -170.50%-10.36億 | -158.71%-3.37億 | 204.22%3.46億 | -91.49%-2.7億 | -60.12%-7.75億 | 85.87%-3.83億 | 208.30%5.74億 | 80.68%-3.32億 | -6,950.00%-1.41億 | -5.22%-4.84億 |
-應收款項(增)減 | -143.57%-3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.85%8.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -41.27%1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.00%1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -34.41%-5.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -481.16%-4.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 127.95%3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.49%-10.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | ---1,600萬 |
-其他營運資本變化 | -752.38%-5.48億 | -85.49%1.51億 | 204.85%3.46億 | -69.81%-2.7億 | -65.60%-7.75億 | 104.01%8,400萬 | 1,124.71%10.41億 | 80.85%-3.3億 | -5,400.00%-1.59億 | -1.74%-4.68億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,143.44%23.06億 | 295.02%9.52億 | -94.52%3,100萬 | 85.26%10.56億 | 116.71%2.67億 | -161.39%-2.21億 | 117.24%2.41億 | 139.55%5.66億 | -62.33%5.7億 | -195.35%-15.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.36%-2,400萬 | -110.87%-1.87億 | 382.17%3.64億 | 28.29%-1.09億 | 96.09%-9,200萬 | -174.10%-9.1億 | 1,455.12%17.21億 | -50.00%-1.29億 | -289.74%-1.52億 | -2,837.50%-23.5億 |
資本性支出 | 21.07%-4.72億 | -77.14%-1.86億 | 32.54%-1.14億 | 43.41%-1.03億 | 51.41%-6,900萬 | -62.94%-5.98億 | 10.26%-1.05億 | -69.00%-1.69億 | -102.22%-1.82億 | -136.67%-1.42億 |
無形資產交易淨現金流 | 25.00%-1,800萬 | -300.00%-200萬 | ---500萬 | 42.86%-400萬 | 61.11%-700萬 | -300.00%-2,400萬 | 150.00%100萬 | --0 | -600.00%-700萬 | 0.00%-1,800萬 |
業務交易的淨現金流 | 98.49%-3,800萬 | 76.19%-500萬 | 75.00%-100萬 | -66.67%-1,000萬 | 99.12%-2,200萬 | -3,969.35%-25.23億 | -950.00%-2,100萬 | 42.86%-400萬 | 77.78%-600萬 | -9,484.62%-24.92億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-1,200萬 | 112.50%100萬 | -60.00%-800萬 | -466.67%-1,700萬 | 20.00%1,200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -77.57%5.04億 | -99.67%600萬 | 830.77%4.84億 | -86.67%800萬 | -97.93%600萬 | 1,961.47%22.47億 | 92,150.00%18.45億 | 372.73%5,200萬 | -26.83%6,000萬 | 1,971.43%2.9億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.36%-2,400萬 | -110.87%-1.87億 | 382.17%3.64億 | 28.29%-1.09億 | 96.09%-9,200萬 | -174.10%-9.1億 | 1,455.12%17.21億 | -50.00%-1.29億 | -289.74%-1.52億 | -2,837.50%-23.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -338.75%-17.55億 | 64.12%-7.14億 | 38.81%-3.5億 | -7.75%-4.03億 | -111.36%-2.88億 | -138.35%-4億 | -1,158.51%-19.9億 | -229.71%-5.72億 | -394.49%-3.74億 | 783.62%25.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -126.44%-5,500萬 | 103.71%3,000萬 | 99.01%-400萬 | 106.25%1,600萬 | -105.78%-9,700萬 | 4,260.00%2.08億 | -80,700.00%-8.08億 | -20,150.00%-4.05億 | -25,500.00%-2.56億 | 167,800.00%16.77億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 15.96%-9.85億 | 43.43%-6.24億 | -345.28%-2.36億 | -1,175.00%-1.02億 | -187.50%-2,300萬 | -93.40%-11.72億 | -804.10%-11.03億 | 55.08%-5,300萬 | 95.51%-800萬 | 95.74%-800萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.35億 | --0 | --0 | ---100萬 | --6.36億 |
現金股利支付 | -6.30%-4.05億 | 3.49%-8,300萬 | 2.48%-1.18億 | 1.15%-8,600萬 | -35.63%-1.18億 | -14.76%-3.81億 | -7.50%-8,600萬 | -44.05%-1.21億 | -4.82%-8,700萬 | -2.35%-8,700萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-3.1億 | -628.57%-3,700萬 | -101.23%-400萬 | 35.59%-2.19億 | -115.72%-5,000萬 | -84.39%3.1億 | -98.21%700萬 | -49.61%3.25億 | -187.40%-3.4億 | -43.32%3.18億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -338.75%-17.55億 | 64.12%-7.14億 | 38.81%-3.5億 | -7.75%-4.03億 | -111.36%-2.88億 | -138.35%-4億 | -1,158.51%-19.9億 | -229.71%-5.72億 | -394.49%-3.74億 | 783.62%25.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.20%6.49億 | 66.81%11.26億 | 32.84%10.8億 | -30.56%5.34億 | -70.20%6.49億 | 96.22%21.78億 | -80.79%6.75億 | -82.30%8.13億 | -74.33%7.69億 | 96.22%21.78億 |
當期現金流變化 | 134.42%5.27億 | 282.14%5,100萬 | 133.33%4,500萬 | 1,136.36%5.44億 | 92.00%-1.13億 | -242.95%-15.31億 | 97.91%-2,800萬 | 87.45%-1.35億 | -97.25%4,400萬 | -174.99%-14.12億 |
利率變動影響 | -250.00%-300萬 | -300.00%-400萬 | 133.33%100萬 | --200萬 | -166.67%-200萬 | 166.67%200萬 | 0.00%200萬 | 40.00%-300萬 | --0 | 0.00%300萬 |
期末現金流 | 80.74%11.73億 | 80.74%11.73億 | 66.81%11.26億 | 32.84%10.8億 | -30.56%5.34億 | -70.20%6.49億 | -70.20%6.49億 | -80.79%6.75億 | -82.30%8.13億 | -74.33%7.69億 |
自由現金流 | 315.42%18.16億 | 457.66%7.64億 | -122.17%-8,800萬 | 149.08%9.49億 | 110.86%1.91億 | -6,384.62%-8.43億 | 109.03%1.37億 | 126.19%3.97億 | -73.21%3.81億 | -210.01%-17.58億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |