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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.62%-6,108.7萬 | -112.11%-1.73億 | -282.66%-4,875.1萬 | -2.54%-4,217.7萬 | -114.98%-3,970.5萬 | 13.42%-4,195.1萬 | 49.09%-8,136.5萬 | 170.32%2,668.9萬 | 11.18%-4,113.3萬 | 43.89%-1,846.9萬 |
持續經營淨收入 | -35.73%-5,635.1萬 | -34.47%-1.94億 | -39.55%-5,854.9萬 | -32.38%-4,895.6萬 | -83.49%-4,454.6萬 | -1.93%-4,151.8萬 | 20.19%-1.44億 | 10.19%-4,195.6萬 | 19.09%-3,698.2萬 | 46.53%-2,427.7萬 |
持續經營損益 | ---- | -94.42%3.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,077.78%55.6萬 | --1.2萬 | --44.8萬 | --4萬 |
折舊和攤銷 | 6.17%412.8萬 | 20.32%1,642.8萬 | 14.53%430.3萬 | 22.52%414.6萬 | 22.74%409.1萬 | 22.26%388.8萬 | 26.33%1,365.4萬 | 23.71%375.7萬 | 17.26%338.4萬 | 26.63%333.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | --28.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -37.36%-1,402.9萬 | -191.45%-1,840.1萬 | -99.24%44.9萬 | 81.73%-270.1萬 | -12.04%-593.6萬 | 45.14%-1,021.3萬 | 205.78%2,012.1萬 | 3,160.35%5,882萬 | -40.04%-1,478.3萬 | -319.02%-529.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --200萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -635.27%-625.2萬 | -121.46%-45.9萬 | -194.00%-122.6萬 | -127.93%-57萬 | -92.11%16.9萬 | 171.79%116.8萬 | 295.52%213.9萬 | -136.07%-41.7萬 | 377.69%204.1萬 | 214,300.00%214.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 40.03%372.9萬 | 259.40%1,702.5萬 | 115.00%1,660.9萬 | 103.92%713.3萬 | -49,468.42%-938萬 | 140.94%266.3萬 | -37.42%473.7萬 | 222.28%772.5萬 | 481.06%349.8萬 | -99.76%1.9萬 |
-其他流動負債變化 | -15.23%-168萬 | -2.39%-641.8萬 | -24.25%-165萬 | 9.70%-167.6萬 | 8.31%-163.4萬 | -11.98%-145.8萬 | -28.68%-626.8萬 | -11.41%-132.8萬 | -64.10%-185.6萬 | 16.73%-178.2萬 |
-其他營運資本變化 | 21.93%-982.6萬 | -246.31%-2,854.9萬 | -126.13%-1,328.4萬 | 53.92%-758.8萬 | 186.47%490.9萬 | -37.04%-1,258.6萬 | 173.28%1,951.3萬 | 1,287.02%5,084萬 | -77.21%-1,646.6萬 | 39.81%-567.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.62%-6,108.7萬 | -112.11%-1.73億 | -282.66%-4,875.1萬 | -2.54%-4,217.7萬 | -114.98%-3,970.5萬 | 13.42%-4,195.1萬 | 49.09%-8,136.5萬 | 170.32%2,668.9萬 | 11.18%-4,113.3萬 | 43.89%-1,846.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.10%2,553.3萬 | -477.32%-2.58億 | -879.73%-1.41億 | -193.69%-2,133.9萬 | -399.03%-1.31億 | 121.02%3,551.3萬 | 151.13%6,830.1萬 | -126.13%-1,437.3萬 | 136.11%2,277.5萬 | 1,019.85%4,383.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -20.84%-348.5萬 | -10.38%-927.3萬 | 18.57%-210.5萬 | 4.55%-234.7萬 | -79.35%-193.7萬 | -26.66%-288.4萬 | 31.39%-840.1萬 | -0.78%-258.5萬 | 28.06%-245.9萬 | 61.28%-108萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -24.43%2,901.8萬 | -423.90%-2.48億 | -1,076.72%-1.39億 | -175.26%-1,899.2萬 | -387.53%-1.29億 | 109.30%3,839.7萬 | 94.47%7,670.2萬 | -120.47%-1,178.8萬 | 142.30%2,523.4萬 | 2,372.82%4,491.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -28.10%2,553.3萬 | -477.32%-2.58億 | -879.73%-1.41億 | -193.69%-2,133.9萬 | -399.03%-1.31億 | 121.02%3,551.3萬 | 151.13%6,830.1萬 | -126.13%-1,437.3萬 | 136.11%2,277.5萬 | 1,019.85%4,383.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.30%147.3萬 | 14,996.89%4.86億 | 2,864,485.71%2.01億 | 2,586.03%4,577萬 | 950,908.00%2.38億 | 9.66%162.4萬 | -97.25%321.7萬 | 105.19%7,000 | -98.52%170.4萬 | -94.21%2.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --4.78億 | --1.99億 | --4,187.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -9.30%147.3萬 | 122.94%717.2萬 | 20,600.00%144.9萬 | 128.76%389.8萬 | 704.00%20.1萬 | 9.66%162.4萬 | 6.07%321.7萬 | 100.01%7,000 | -98.23%170.4萬 | -94.21%2.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.30%147.3萬 | 14,996.89%4.86億 | 2,864,485.71%2.01億 | 2,586.03%4,577萬 | 950,908.00%2.38億 | 9.66%162.4萬 | -97.25%321.7萬 | 105.19%7,000 | -98.52%170.4萬 | -94.21%2.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 99.72%1.11億 | -15.06%5,552.8萬 | 131.33%9,994.5萬 | 96.61%1.18億 | 47.12%5,071.4萬 | -15.06%5,552.8萬 | -19.08%6,537.5萬 | -10.84%4,320.5萬 | 41.06%5,985.9萬 | -56.74%3,447.2萬 |
當期現金流變化 | -607.96%-3,408.1萬 | 662.30%5,537萬 | -11.12%1,095.3萬 | -6.56%-1,774.6萬 | 163.82%6,697.7萬 | 84.42%-481.4萬 | 36.13%-984.7萬 | -27.16%1,232.3萬 | -376.51%-1,665.4萬 | 168.16%2,538.7萬 |
期末現金流 | 51.47%7,681.7萬 | 99.72%1.11億 | 99.72%1.11億 | 131.33%9,994.5萬 | 96.61%1.18億 | 47.12%5,071.4萬 | -15.06%5,552.8萬 | -15.06%5,552.8萬 | -10.84%4,320.5萬 | 41.06%5,985.9萬 |
自由現金流 | -44.02%-6,457.2萬 | -102.59%-1.82億 | -310.99%-5,085.6萬 | -2.14%-4,452.4萬 | -113.01%-4,164.2萬 | 11.62%-4,483.5萬 | 47.83%-8,976.6萬 | 159.49%2,410.4萬 | 12.34%-4,359.2萬 | 45.25%-1,954.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |