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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.10%3.37億 | 25.13%12.5億 | 125.82%4.11億 | 180.43%3.87億 | -4.86%1.76億 | -44.13%2.76億 | -28.80%9.99億 | -16.51%1.82億 | -63.30%1.38億 | -36.21%1.85億 |
持續經營淨收入 | -41.92%9,700萬 | 152.96%6.83億 | 132.32%2.3億 | 2,150.00%1.8億 | 41.33%1.06億 | 89.77%1.67億 | -71.37%2.7億 | -44.07%9,900萬 | -97.22%800萬 | -66.81%7,500萬 |
持續經營損益 | 86.44%-800萬 | -5.77%-1.1億 | 18.18%-1,800萬 | 32.00%-1,700萬 | 50.00%-1,600萬 | -136.00%-5,900萬 | 32.03%-1.04億 | 48.84%-2,200萬 | 30.56%-2,500萬 | 11.11%-3,200萬 |
折舊和攤銷 | 7.89%2.05億 | -14.13%8.08億 | 4.76%2.2億 | -13.64%1.9億 | -20.61%2.08億 | -23.69%1.9億 | 42.15%9.41億 | -9.09%2.1億 | 53.85%2.2億 | 83.22%2.62億 |
遞延稅費 | -33.33%-1,600萬 | 57.14%-3,300萬 | 82.50%-700萬 | 29.41%-1,200萬 | 71.43%-200萬 | 7.69%-1,200萬 | 25.24%-7,700萬 | 43.66%-4,000萬 | 5.56%-1,700萬 | -16.67%-700萬 |
其他非現金項目 | 4.11%-7,000萬 | 25.19%-3.03億 | 12.22%-7,900萬 | 29.47%-6,700萬 | -5.00%-8,400萬 | 47.86%-7,300萬 | -46.21%-4.05億 | 37.06%-9,000萬 | -21.79%-9,500萬 | -175.86%-8,000萬 |
營運資金變化 | 96.00%-300萬 | -666.67%-5,100萬 | 124.32%900萬 | 309.09%9,000萬 | -5.63%-7,500萬 | -178.95%-7,500萬 | 107.89%900萬 | 63.00%-3,700萬 | -60.00%2,200萬 | -22.41%-7,100萬 |
-應收款項(增)減 | -104.44%-200萬 | 623.08%6,800萬 | 94.12%-1,200萬 | -41.82%3,200萬 | -95.31%300萬 | -37.50%4,500萬 | -8.33%-1,300萬 | -121.74%-2.04億 | 450.00%5,500萬 | -3.03%6,400萬 |
-預付費用(增)減 | 55.56%-800萬 | 75.00%-100萬 | 350.00%900萬 | 166.67%200萬 | -25.00%600萬 | -63.64%-1,800萬 | -140.00%-400萬 | 166.67%200萬 | -142.86%-300萬 | 60.00%800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 120.99%1,700萬 | -173.47%-7,200萬 | -88.33%2,100萬 | 377.27%6,100萬 | 34.23%-7,300萬 | -258.82%-8,100萬 | 266.10%9,800萬 | 1,400.00%1.8億 | -145.83%-2,200萬 | 5.13%-1.11億 |
-其他流動資產變化 | 127.27%300萬 | 58.33%-1,000萬 | 0.00%-300萬 | 33.33%400萬 | --0 | -175.00%-1,100萬 | -2,300.00%-2,400萬 | -50.00%-300萬 | 200.00%300萬 | ---2,000萬 |
-其他流動負債變化 | -30.00%-1,300萬 | 25.00%-3,600萬 | 50.00%-600萬 | 18.18%-900萬 | 8.33%-1,100萬 | 23.08%-1,000萬 | 7.69%-4,800萬 | 20.00%-1,200萬 | 0.00%-1,100萬 | 0.00%-1,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.10%3.37億 | 25.13%12.5億 | 125.82%4.11億 | 180.43%3.87億 | -4.86%1.76億 | -44.13%2.76億 | -28.80%9.99億 | -16.51%1.82億 | -63.30%1.38億 | -36.21%1.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,425.00%-6,100萬 | 41.04%-1.02億 | 5.56%-3,400萬 | 54.69%-2,900萬 | 5.41%-3,500萬 | 88.89%-400萬 | -238.40%-1.73億 | -126.47%-3,600萬 | -1,700.00%-6,400萬 | -628.57%-3,700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.45%-3,500萬 | 2.68%-1.45億 | 2.78%-3,500萬 | 19.44%-2,900萬 | 9.76%-3,700萬 | -22.22%-4,400萬 | 5.10%-1.49億 | 36.84%-3,600萬 | 2.70%-3,600萬 | -20.59%-4,100萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -231.03%-3,800萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --4,000萬 | --0 | --0 | --0 | --4,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---400萬 | -25.00%300萬 | --100萬 | --0 | ---- | ---- | -98.35%400萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,425.00%-6,100萬 | 41.04%-1.02億 | 5.56%-3,400萬 | 54.69%-2,900萬 | 5.41%-3,500萬 | 88.89%-400萬 | -238.40%-1.73億 | -126.47%-3,600萬 | -1,700.00%-6,400萬 | -628.57%-3,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.24%-1.67億 | -28.03%-11.51億 | -153.99%-4.14億 | -19.63%-3.23億 | -7.91%-2.32億 | 27.49%-1.82億 | 40.66%-8.99億 | 67.20%-1.63億 | 12.62%-2.7億 | 38.04%-2.15億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.33%-3,100萬 | -161.60%-3.27億 | -465.63%-1.81億 | -174.19%-8,500萬 | 0.00%-3,100萬 | 3.23%-3,000萬 | 73.96%-1.25億 | 86.09%-3,200萬 | 45.61%-3,100萬 | 6.06%-3,100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 32.43%-7,500萬 | 0.66%-6.01億 | -85.42%-1.78億 | 8.76%-1.77億 | 2.88%-1.35億 | 36.93%-1.11億 | 31.33%-6.05億 | 63.08%-9,600萬 | 9.77%-1.94億 | 43.95%-1.39億 |
現金股利支付 | 0.00%-5,700萬 | -14.66%-2.19億 | -13.04%-5,200萬 | -17.02%-5,500萬 | -14.58%-5,500萬 | -14.00%-5,700萬 | -34.51%-1.91億 | -35.29%-4,600萬 | -34.29%-4,700萬 | -33.33%-4,800萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 150.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%400萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -125.00%-400萬 | -177.78%-1,400萬 | -285.71%-1,300萬 | -400.00%-600萬 | -466.67%-1,100萬 | 166.67%1,600萬 | 190.00%1,800萬 | -63.16%700萬 | -50.00%200萬 | 110.00%300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.24%-1.67億 | -28.03%-11.51億 | -153.99%-4.14億 | -19.63%-3.23億 | -7.91%-2.32億 | 27.49%-1.82億 | 40.66%-8.99億 | 67.20%-1.63億 | 12.62%-2.7億 | 38.04%-2.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.04%1.44億 | -33.18%1.47億 | 10.37%1.81億 | -59.44%1.46億 | -44.50%2.37億 | -33.18%1.47億 | 6.28%2.2億 | -54.82%1.64億 | 23.29%3.6億 | 24.85%4.27億 |
當期現金流變化 | 21.11%1.09億 | 95.89%-300萬 | -117.65%-3,700萬 | 117.86%3,500萬 | -35.82%-9,100萬 | -56.52%9,000萬 | -661.54%-7,300萬 | 88.11%-1,700萬 | -376.06%-1.96億 | -34.00%-6,700萬 |
期末現金流 | 6.75%2.53億 | -2.04%1.44億 | -2.04%1.44億 | 10.37%1.81億 | -59.44%1.46億 | -44.50%2.37億 | -33.18%1.47億 | -33.18%1.47億 | -54.82%1.64億 | 23.29%3.6億 |
自由現金流 | 30.17%3.02億 | 30.00%11.05億 | 157.53%3.76億 | 250.98%3.58億 | -3.47%1.39億 | -49.34%2.32億 | -31.78%8.5億 | -9.32%1.46億 | -69.91%1.02億 | -43.75%1.44億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |