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4
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5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -68.01%-1,224.3萬 | -139.97%-3,839萬 | -139.48%-1,346.94萬 | -121.77%-788.05萬 | -975.31萬 | -728.7萬 | -60.10%-1,599.8萬 | -562.44萬 | -355.34萬 | -80.35%-999.25萬 |
持續經營淨收入 | 59.16%-981萬 | -128.81%-7,361.6萬 | 28.16%-1,028.88萬 | -14.90%-995.92萬 | ---2,934.61萬 | ---2,402.2萬 | -220.96%-3,217.3萬 | ---1,432.12萬 | ---866.8萬 | -94.39%-1,002.39萬 |
持續經營損益 | ---- | 103.13%2,786.4萬 | -128.80%-205.6萬 | --0 | --1,312.7萬 | --1,679.3萬 | --1,371.7萬 | --713.9萬 | --408.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 153.06%12.4萬 | 257.33%26.8萬 | 127.56%8.76萬 | 424.31%6.87萬 | --6.27萬 | --4.9萬 | 153.96%7.5萬 | --3.85萬 | --1.31萬 | 1,049.11%2.95萬 |
遞延稅費 | ---473.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 123.00%17.8萬 | -403.24%-487萬 | -403.02%-268.66萬 | -62.98%35.95萬 | ---176.89萬 | ---77.4萬 | 660.73%160.6萬 | --88.66萬 | --97.1萬 | 43.98%-28.64萬 |
-預付費用(增)減 | 215.46%33.6萬 | -1,106.35%-152萬 | -230.23%-68.68萬 | 72.77%60.8萬 | ---115.02萬 | ---29.1萬 | 60.70%-12.6萬 | ---20.8萬 | --35.19萬 | -3,321.53%-32.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 70.26%-14.9萬 | -289.00%-326.6萬 | -279.13%-197.2萬 | -128.53%-17.82萬 | ---61.48萬 | ---50.1萬 | 10,778.19%172.8萬 | --110.09萬 | --62.47萬 | 102.81%1.59萬 |
-其他流動資產變化 | -168.00%-1.7萬 | -542.31%-11.5萬 | -27,969.23%-2.54萬 | ---11.5萬 | --361 | --2.5萬 | -23.95%2.6萬 | --91 | --0 | 790.69%3.42萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 240.91%3.1萬 | 62.58%-2,409 | 900.63%4.47萬 | ---- | ---- | -38.81%-2.2萬 | ---6,438 | ---5,579 | -132.07%-1.58萬 |
-其他營運資本變化 | 214.29%8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.01%-1,224.3萬 | -139.97%-3,839萬 | -139.48%-1,346.94萬 | -121.77%-788.05萬 | ---975.31萬 | ---728.7萬 | -60.10%-1,599.8萬 | ---562.44萬 | ---355.34萬 | -80.35%-999.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6,351.55%606.4萬 | -211,675.90%-1.76億 | 79,518.83%1,819.72萬 | -16,068.89%-560.83萬 | -1.88億 | -9.7萬 | 44.50%-8.3萬 | -2.29萬 | -3.47萬 | -149.93%-14.96萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -242.27%-33.2萬 | -324.10%-35.2萬 | -202.80%-6.94萬 | -219.69%-11.09萬 | ---7.47萬 | ---9.7萬 | 44.50%-8.3萬 | ---2.29萬 | ---3.47萬 | -149.93%-14.96萬 |
業務交易的淨現金流 | ---90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --729.6萬 | ---1.75億 | --1,826.66萬 | ---549.75萬 | ---1.88億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6,351.55%606.4萬 | -211,675.90%-1.76億 | 79,518.83%1,819.72萬 | -16,068.89%-560.83萬 | ---1.88億 | ---9.7萬 | 44.50%-8.3萬 | ---2.29萬 | ---3.47萬 | -149.93%-14.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.46%-87.5萬 | 1,749.82%3.01億 | -89.03%60.4萬 | -104.57%-38.82萬 | 2.66億 | 3,553.5萬 | 74.25%1,629.5萬 | 550.49萬 | 850.32萬 | 125.25%935.17萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 63.64%72萬 | 815.79%104.4萬 | 701.96%60.41萬 | --0 | ---78 | --44萬 | -67.90%11.4萬 | --7.53萬 | --3.87萬 | 134.25%35.52萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -104.54%-159.5萬 | 1,756.40%3億 | -100.00%-119 | -104.59%-38.82萬 | --2.66億 | --3,509.5萬 | 79.86%1,618.1萬 | --542.96萬 | --846.46萬 | 124.91%899.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.46%-87.5萬 | 1,749.82%3.01億 | -89.03%60.4萬 | -104.57%-38.82萬 | --2.66億 | --3,553.5萬 | 74.25%1,629.5萬 | --550.49萬 | --850.32萬 | 125.25%935.17萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 884.31%9,713.2萬 | 2.22%986.8萬 | 817.09%9,179.98萬 | 1,974.21%1.06億 | --3,801.9萬 | --986.8萬 | -7.56%965.4萬 | --1,000.99萬 | --509.48萬 | -12.18%1,044.39萬 |
當期現金流變化 | -125.06%-705.4萬 | 40,677.57%8,726.4萬 | 3,844.45%533.18萬 | -382.33%-1,387.7萬 | --6,765.82萬 | --2,815.1萬 | 127.08%21.4萬 | ---14.24萬 | --491.51萬 | 45.45%-79.04萬 |
期末現金流 | 136.93%9,007.8萬 | 884.31%9,713.2萬 | 884.31%9,713.2萬 | 817.09%9,179.98萬 | --1.06億 | --3,801.9萬 | 2.22%986.8萬 | --986.8萬 | --1,000.99萬 | -7.57%965.35萬 |
自由現金流 | -70.30%-1,257.5萬 | -140.92%-3,874.2萬 | -139.74%-1,353.87萬 | -122.72%-799.14萬 | ---982.79萬 | ---738.4萬 | -58.56%-1,608.1萬 | ---564.73萬 | ---358.81萬 | -81.10%-1,014.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |