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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.70%2.99億 | 18.57%1.25億 | 18.86%7,310萬 | -9.32%7,100萬 | 225.53%3,060萬 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150萬 | -2.85%7,830萬 | -54.15%940萬 |
持續經營淨收入 | 160.72%2.58億 | 22.52%7,400萬 | 55.86%3,460萬 | 136.92%1.77億 | 5.88%-2,720萬 | -397.97%-4.25億 | 11.85%6,040萬 | -45.59%2,220萬 | -1,097.71%-4.79億 | -28,800.00%-2,890萬 |
持續經營損益 | -3,106.00%-1.6億 | -13.85%-740萬 | 400.00%100萬 | -77,200.00%-1.54億 | -72.73%30萬 | -92.31%-500萬 | -712.50%-650萬 | 200.00%20萬 | 120.00%20萬 | 283.33%110萬 |
折舊和攤銷 | -5.61%1.52億 | 10.42%4,240萬 | -4.36%3,730萬 | -13.35%3,570萬 | -13.84%3,610萬 | 6.50%1.61億 | -3.52%3,840萬 | -2.74%3,900萬 | 12.26%4,120萬 | 22.87%4,190萬 |
遞延稅費 | -1,100.00%-120萬 | --0 | --0 | -144.44%-220萬 | 0.00%100萬 | -102.13%-10萬 | -97.75%20萬 | 76.47%-40萬 | 25.00%-90萬 | 176.92%100萬 |
其他非現金項目 | -9.52%950萬 | -21.43%220萬 | 14.29%240萬 | -20.00%240萬 | -3.85%250萬 | 0.00%1,050萬 | 7.69%280萬 | -19.23%210萬 | 7.14%300萬 | 4.00%260萬 |
營運資金變化 | 111.78%390萬 | 13.04%260萬 | 7.38%-1,130萬 | 175.51%370萬 | 148.63%890萬 | 64.22%-3,310萬 | 106.12%230萬 | 30.68%-1,220萬 | 63.16%-490萬 | 23.75%-1,830萬 |
-應收款項(增)減 | -482.50%-2,330萬 | -33.33%-2,560萬 | -22.54%-870萬 | 24.61%-2,390萬 | -35.37%3,490萬 | 64.29%-400萬 | -32.41%-1,920萬 | 57.74%-710萬 | -32.08%-3,170萬 | 22.45%5,400萬 |
-預付費用(增)減 | 100.37%10萬 | 440.00%270萬 | 4.48%-640萬 | 928.57%580萬 | 89.90%-200萬 | 65.50%-2,670萬 | 102.76%50萬 | 57.32%-670萬 | 97.78%-70萬 | -65.00%-1,980萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 248.91%1,370萬 | 0.30%3,330萬 | 478.95%720萬 | -51.32%1,480萬 | 41.33%-4,160萬 | -287.76%-920萬 | 57.35%3,320萬 | -121.84%-190萬 | -22.65%3,040萬 | -10.44%-7,090萬 |
-其他營運資本變化 | 97.06%1,340萬 | 36.07%-780萬 | -197.14%-340萬 | 341.38%700萬 | -4.35%1,760萬 | 177.27%680萬 | 53.26%-1,220萬 | -43.55%350萬 | -196.67%-290萬 | 127.16%1,840萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.70%2.99億 | 18.57%1.25億 | 18.86%7,310萬 | -9.32%7,100萬 | 225.53%3,060萬 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150萬 | -2.85%7,830萬 | -54.15%940萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 293.02%2.08億 | -64.54%-2,320萬 | -31.51%-2,880萬 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900萬 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410萬 | 61.51%-2,190萬 | 83.57%-4,380萬 | 0.36%-2,770萬 |
資本性支出 | 10.02%-7,810萬 | 21.55%-1,820萬 | 5.88%-1,760萬 | -7.17%-2,390萬 | 18.58%-1,840萬 | 3.34%-8,680萬 | 0.00%-2,320萬 | 24.60%-1,870萬 | 10.44%-2,230萬 | -33.73%-2,260萬 |
無形資產交易淨現金流 | -2,100.00%-1,200萬 | ---500萬 | ---700萬 | --0 | --0 | 108.82%60萬 | --0 | --0 | 123.33%70萬 | 95.24%-10萬 |
業務交易的淨現金流 | 40.65%-2,000萬 | -9,524.24%-3.18億 | -31.25%-420萬 | 1,462.16%3.02億 | 88.00%-60萬 | 90.49%-3,370萬 | 95.67%-330萬 | 89.47%-320萬 | 90.70%-2,220萬 | 43.18%-500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 293.02%2.08億 | -64.54%-2,320萬 | -31.51%-2,880萬 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900萬 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410萬 | 61.51%-2,190萬 | 83.57%-4,380萬 | 0.36%-2,770萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -227.00%-4.95億 | 17.27%-8,240萬 | -77.15%-6,590萬 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490萬 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960萬 | 27.63%-3,720萬 | 31.66%-3,540萬 | 133.17%2,070萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -400.00%-2.55億 | 14.29%-3,000萬 | -33.33%1,000萬 | -1,550.00%-2.9億 | -35.29%5,500萬 | 183.33%8,500萬 | -216.67%-3,500萬 | --1,500萬 | --2,000萬 | --8,500萬 |
現金股利支付 | -0.68%-2.08億 | -0.78%-5,200萬 | -0.58%-5,200萬 | -0.58%-5,200萬 | -0.77%-5,240萬 | -0.58%-2.07億 | -0.19%-5,160萬 | -0.58%-5,170萬 | -0.58%-5,170萬 | -0.97%-5,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.47%-3,200萬 | 96.92%-40萬 | -4,680.00%-2,390萬 | 91.89%-30萬 | 39.84%-740萬 | -141.80%-2,950萬 | -1,344.44%-1,300萬 | ---50萬 | -825.00%-370萬 | -12.84%-1,230萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -227.00%-4.95億 | 17.27%-8,240萬 | -77.15%-6,590萬 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490萬 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960萬 | 27.63%-3,720萬 | 31.66%-3,540萬 | 133.17%2,070萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.89%3,600萬 | -36.94%2,800萬 | 17.54%4,960萬 | -0.93%4,240萬 | -10.89%3,600萬 | -90.49%4,040萬 | -45.52%4,440萬 | -63.93%4,220萬 | -87.97%4,280萬 | -90.49%4,040萬 |
當期現金流變化 | 335.42%1,130萬 | 317.24%1,890萬 | -1,000.00%-2,160萬 | 911.11%730萬 | 179.17%670萬 | 98.75%-480萬 | 78.93%-870萬 | 106.94%240萬 | 99.62%-90萬 | 103.44%240萬 |
利率變動影響 | -200.00%-40萬 | --0 | --0 | -133.33%-10萬 | ---30萬 | 140.00%40萬 | 50.00%30萬 | 77.78%-20萬 | 133.33%30萬 | --0 |
期末現金流 | 30.28%4,690萬 | 30.28%4,690萬 | -36.94%2,800萬 | 17.54%4,960萬 | -0.93%4,240萬 | -10.89%3,600萬 | -10.89%3,600萬 | -45.52%4,440萬 | -63.93%4,220萬 | -87.97%4,280萬 |
自由現金流 | 24.91%2.09億 | 23.84%1.01億 | 13.32%4,850萬 | -16.04%4,710萬 | 191.73%1,220萬 | 6.29%1.67億 | 45.81%8,180萬 | -9.32%4,280萬 | 6.45%5,610萬 | -986.67%-1,330萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |