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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.02%3.27億 | -10.62%1.03億 | -55.38%5,153.2萬 | -23.32%1.37億 | 3,802.74%3,517.6萬 | -0.74%4.09億 | -36.88%1.15億 | -25.74%1.15億 | 84.21%1.79億 | -95萬 |
持續經營淨收入 | -3.15%1.38億 | -52.76%1,455.8萬 | 3.33%4,086.6萬 | 13.05%4,788.4萬 | 16.31%3,509.3萬 | -56.46%1.43億 | -23.30%3,081.7萬 | -32.76%3,955萬 | -63.65%4,235.7萬 | --3,017.3萬 |
持續經營損益 | 295.21%231.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.52%58.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.22%1.67億 | 16.34%4,254.3萬 | 15.63%4,218.6萬 | 15.28%4,148.1萬 | 13.59%4,033.5萬 | 10.54%1.45億 | 5.99%3,656.7萬 | 9.62%3,648.4萬 | 9.79%3,598.2萬 | --3,551萬 |
遞延稅費 | -996.62%-648.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.68%-59.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 25.12%364.6萬 | 218.11%131.1萬 | -12.43%91.6萬 | -38.61%56.6萬 | -58.51%85.3萬 | -56.09%291.4萬 | -690.43%-111萬 | -21.41%104.6萬 | -68.97%92.2萬 | --205.6萬 |
營運資金變化 | -94.29%564.3萬 | 7.43%4,600萬 | -213.44%-3,706.1萬 | -55.55%4,326.9萬 | 37.02%-4,656.5萬 | 262.94%9,889.5萬 | -61.11%4,282萬 | -42.58%3,267萬 | 262.17%9,733.6萬 | ---7,393.1萬 |
-應收款項(增)減 | 21.56%1,084.7萬 | 1.09%7,787.4萬 | 94.47%-193.8萬 | -51.34%2,447.6萬 | -7.45%-8,956.5萬 | -65.75%892.3萬 | -34.86%7,703.7萬 | -150.16%-3,505.7萬 | 4,291.42%5,029.7萬 | ---8,335.4萬 |
-存貨(增)減 | -101.15%-186.3萬 | -161.83%-466.6萬 | -168.49%-2,547.3萬 | -86.53%1,049.5萬 | -54.99%1,778.1萬 | 1,463.32%1.62億 | -89.69%754.7萬 | 654.60%3,719.4萬 | 303.75%7,793.8萬 | --3,950.2萬 |
-預付費用(增)減 | -93.56%-760.9萬 | 71.79%-367.6萬 | -204.28%-207.1萬 | -661.53%-448.1萬 | -58.52%261.9萬 | -119.53%-393.1萬 | -19.15%-1,302.9萬 | -88.71%198.6萬 | -87.26%79.8萬 | --631.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 106.25%426.8萬 | 18.11%-2,353.2萬 | -126.55%-757.9萬 | 140.32%1,277.9萬 | 162.10%2,260萬 | 28.11%-6,827.8萬 | 59.19%-2,873.5萬 | 180.38%2,854.7萬 | -18.12%-3,169.7萬 | ---3,639.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.02%3.27億 | -10.62%1.03億 | -55.38%5,153.2萬 | -23.32%1.37億 | 3,802.74%3,517.6萬 | -0.74%4.09億 | -36.88%1.15億 | -25.74%1.15億 | 84.21%1.79億 | ---95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -492.58%-5.13億 | -147.68%-2,744.8萬 | -894.23%-9,858.8萬 | 61.67%-1,608.9萬 | -1,472.40%-3.71億 | 73.08%-8,654.5萬 | 90.16%-1,108.2萬 | 53.50%-991.6萬 | 5.56%-4,197萬 | -2,357.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -27.15%-7,327.1萬 | -127.08%-2,529.9萬 | -64.86%-1,767.5萬 | 3.98%-1,496.9萬 | 24.02%-1,532.8萬 | 20.26%-5,762.5萬 | 31.51%-1,114.1萬 | 43.05%-1,072.1萬 | 39.22%-1,558.9萬 | ---2,017.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | -809.21%-2,783.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -903.61%-306.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -1,492.28%-4.12億 | -220.67%-18.1萬 | -9,863.16%-8,083.9萬 | 95.88%-108.5萬 | -68,862.76%-3.3億 | 89.61%-2,585.9萬 | 100.16%15萬 | 133.13%82.8萬 | -40.27%-2,635.9萬 | ---47.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -221.74%-7.4萬 | -59.09%-3.5萬 | -780.48%-2,575.4萬 | ---- | ---- | ---2.3萬 | ---2.2萬 | ---292.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -492.58%-5.13億 | -147.68%-2,744.8萬 | -894.23%-9,858.8萬 | 61.67%-1,608.9萬 | -1,472.40%-3.71億 | 73.08%-8,654.5萬 | 90.16%-1,108.2萬 | 53.50%-991.6萬 | 5.56%-4,197萬 | ---2,357.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 162.40%2.08億 | 13.38%-9,424.8萬 | 145.28%5,570.2萬 | 29.18%-9,504.3萬 | 952.73%3.42億 | -75.31%-3.34億 | -9.05%-1.09億 | 22.11%-1.23億 | -237.92%-1.34億 | 3,246.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 212.98%2.94億 | 22.66%-6,718.8萬 | 162.57%7,000萬 | 29.95%-8,187.5萬 | 574.29%3.73億 | -318.40%-2.6億 | -48.60%-8,687.5萬 | 21.15%-1.12億 | -636.23%-1.17億 | --5,533.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.22%-466.1萬 | 29.14%-466.1萬 | --0 | --0 | --0 | 75.61%-1,880.8萬 | 78.17%-657.8萬 | 93.12%-45.4萬 | 48.00%-811.6萬 | ---366萬 |
現金股利支付 | -19.10%-5,018.7萬 | -10.40%-1,311.6萬 | -23.29%-1,202.4萬 | -23.48%-1,203.4萬 | -20.93%-1,301.3萬 | -28.21%-4,214萬 | -20.46%-1,188萬 | -32.86%-975.3萬 | -32.10%-974.6萬 | ---1,076.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.51%2.1萬 | --0 | --0 | -96.77%2.1萬 | --0 | 624.62%141.3萬 | --0 | 1,828.57%27萬 | 259.67%65.1萬 | --49.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -126.13%-3,107.5萬 | -167.68%-928.3萬 | -87.31%-227.4萬 | -895.69%-115.5萬 | -105.31%-1,836.3萬 | 24.79%-1,374.2萬 | -164.13%-346.8萬 | 43.35%-121.4萬 | 88.80%-11.6萬 | ---894.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 162.40%2.08億 | 13.38%-9,424.8萬 | 145.28%5,570.2萬 | 29.18%-9,504.3萬 | 952.73%3.42億 | -75.31%-3.34億 | -9.05%-1.09億 | 22.11%-1.23億 | -237.92%-1.34億 | --3,246.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.06%1,140.9萬 | 219.79%5,260.6萬 | 29.63%4,396萬 | -42.79%1,761萬 | -50.06%1,140.9萬 | -81.40%2,284.7萬 | -69.12%1,645萬 | -55.97%3,391.1萬 | -51.79%3,078.3萬 | --2,284.7萬 |
當期現金流變化 | 293.67%2,215.2萬 | -277.80%-1,904.5萬 | 149.52%864.6萬 | 742.39%2,635萬 | -21.86%620.1萬 | 88.56%-1,143.8萬 | 83.43%-504.1萬 | 26.50%-1,746.1萬 | -76.27%312.8萬 | --793.6萬 |
期末現金流 | 194.16%3,356.1萬 | 194.16%3,356.1萬 | 219.79%5,260.6萬 | 29.63%4,396萬 | -42.79%1,761萬 | -50.06%1,140.9萬 | -50.06%1,140.9萬 | -69.12%1,645萬 | -55.97%3,391.1萬 | --3,078.3萬 |
自由現金流 | -35.57%2.23億 | -50.71%4,940.2萬 | -67.78%3,367.9萬 | -26.07%1.21億 | 192.76%1,968.1萬 | 4.55%3.47億 | -39.32%1億 | -23.44%1.05億 | 127.96%1.63億 | ---2,121.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |