思科
CSCO
奈飛
NFLX
Adobe
ADBE
4
微軟
MSFT
5
博通
AVGO
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.46%592.4萬 | -9.75%2,055.8萬 | -7.58%528.2萬 | 18.17%494.9萬 | 37.70%665.8萬 | -54.38%366.9萬 | 0.73%2,278萬 | 7.79%571.5萬 | -50.40%418.8萬 | 183.08%483.5萬 |
持續經營淨收入 | 10.06%434.5萬 | 5.19%1,635.3萬 | 3.46%355.9萬 | -4.07%395.8萬 | 1.66%488.8萬 | 24.46%394.8萬 | -3.58%1,554.6萬 | -17.05%344萬 | -22.25%412.6萬 | 49.46%480.8萬 |
持續經營損益 | 30.00%-2.8萬 | -84.51%35.7萬 | 36,100.00%36.2萬 | ---- | ---- | -101.61%-4萬 | 2,610.59%230.4萬 | --1,000 | --6,000 | ---19.1萬 |
折舊和攤銷 | 1.04%67.8萬 | -7.55%289萬 | -0.56%70.6萬 | 8.48%75.5萬 | -7.22%75.8萬 | -25.69%67.1萬 | -48.17%312.6萬 | -36.44%71萬 | -50.60%69.6萬 | -56.75%81.7萬 |
遞延稅費 | 477.88%78.6萬 | 327.59%103.1萬 | 633.66%109.4萬 | 1,650.00%15.5萬 | -11.11%-1萬 | 9.17%-20.8萬 | 16.27%-45.3萬 | 59.80%-20.5萬 | 0.00%-1萬 | 18.18%-9,000 |
其他非現金項目 | 248.06%83.8萬 | -43.37%-68.1萬 | -112.82%-14.9萬 | 124.31%7萬 | 96.85%-3.6萬 | -174.76%-56.6萬 | -113.86%-47.5萬 | 52.09%116.2萬 | -192.01%-28.8萬 | -183.62%-114.3萬 |
營運資金變動 | -315.02%-96.7萬 | -33.61%65萬 | 1,375.00%11.8萬 | 22.47%-63.5萬 | 2,645.10%140萬 | -113.40%-23.3萬 | 123.15%97.9萬 | 100.65%8,000 | -179.67%-81.9萬 | 101.51%5.1萬 |
-貸款(增)減 | -3.49%-17.8萬 | 3.73%-69.6萬 | -3.53%-17.6萬 | -4.17%-17.5萬 | 25.75%-17.3萬 | -13.16%-17.2萬 | 56.78%-72.3萬 | 84.78%-17萬 | 14.29%-16.8萬 | -17.09%-23.3萬 |
-其他流動資產變化 | -28.67%-111.3萬 | 79.33%79.8萬 | 1,755.00%66.2萬 | -130.41%-118.2萬 | 80.26%218.3萬 | -306.10%-86.5萬 | 119.48%44.5萬 | -143.48%-4萬 | -142.71%-51.3萬 | 139.78%121.1萬 |
-其他流動負債變化 | -51.63%44.5萬 | -39.69%101.8萬 | -174.32%-24.6萬 | 2,993.10%83.9萬 | 39.71%-49.5萬 | -58.31%92萬 | 1,188.55%168.8萬 | 427.72%33.1萬 | -123.39%-2.9萬 | -3,184.00%-82.1萬 |
-其他營運資本變化 | -4.31%-12.1萬 | -9.05%-47萬 | -7.96%-12.2萬 | -7.34%-11.7萬 | -8.49%-11.5萬 | -12.62%-11.6萬 | -6.95%-43.1萬 | -10.78%-11.3萬 | -7.92%-10.9萬 | -7.07%-10.6萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.46%592.4萬 | -9.75%2,055.8萬 | -7.58%528.2萬 | 18.17%494.9萬 | 37.70%665.8萬 | -54.38%366.9萬 | 0.73%2,278萬 | 7.79%571.5萬 | -50.40%418.8萬 | 183.08%483.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 138.06%641萬 | -5,560.56%-4,262.4萬 | -7.00%-1,449.5萬 | 54.40%-720.9萬 | 38.50%-407.9萬 | -147.80%-1,684.1萬 | 99.71%-75.3萬 | 57.53%-1,354.7萬 | 81.10%-1,580.8萬 | 93.93%-663.3萬 |
投資產品交易淨現金流 | 839.69%2,081.5萬 | -94.17%354.3萬 | -112.40%-22.1萬 | 8.31%620.5萬 | 118.17%37.3萬 | -105.08%-281.4萬 | 158.88%6,082.3萬 | 148.02%178.2萬 | 116.40%572.9萬 | 94.67%-205.3萬 |
貸款淨收益 | -0.02%-1,389.2萬 | 23.48%-4,649.9萬 | -0.94%-1,504.3萬 | 36.05%-1,320.2萬 | 22.78%-436.5萬 | 29.01%-1,388.9萬 | 58.96%-6,076.5萬 | 46.43%-1,490.3萬 | 54.73%-2,064.3萬 | 91.90%-565.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -496.09%-76.3萬 | -20.29%-58.7萬 | 62.44%-16萬 | 62.74%-21.2萬 | -108.11%-8.7萬 | 77.39%-12.8萬 | 89.31%-48.8萬 | -16.08%-42.6萬 | 81.67%-56.9萬 | 214.15%107.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 2,600.00%25萬 | 384.52%91.9萬 | --92.9萬 | --0 | --0 | -600.00%-1萬 | -707.50%-32.3萬 | --0 | ---32.5萬 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 138.06%641萬 | -5,560.56%-4,262.4萬 | -7.00%-1,449.5萬 | 54.40%-720.9萬 | 38.50%-407.9萬 | -147.80%-1,684.1萬 | 99.71%-75.3萬 | 57.53%-1,354.7萬 | 81.10%-1,580.8萬 | 93.93%-663.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.02%3,092萬 | 90.73%-104.3萬 | -134.46%-468.3萬 | -824.31%-741.3萬 | -328.19%-1,784萬 | 190.71%2,889.3萬 | -140.97%-1,124.8萬 | 123.73%1,358.8萬 | -111.55%-80.2萬 | -70.10%781.8萬 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | --0 | -322.19%-8,671.5萬 | -328.37%-842.9萬 | -2.43%-1,039.5萬 | -175.31%-4,039.2萬 | -237.29%-2,749.9萬 | 268.39%3,902.7萬 | -61.96%369.1萬 | -1,308.10%-1,014.8萬 | 2,208.95%5,363.7萬 |
存款的增減 | -45.56%3,283.8萬 | 314.70%9,268.6萬 | -57.84%475.4萬 | -64.24%402.1萬 | 153.72%2,359.2萬 | 377.02%6,031.9萬 | -292.15%-4,317萬 | 117.12%1,127.7萬 | 57.90%1,124.4萬 | -274.03%-4,391.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 102.50%5萬 | -0.05%-199.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---199.8萬 | -181.27%-199.7萬 | -179.31%-32.4萬 | ---84萬 | -110.89%-83.3萬 |
現金股利支付 | -2.02%-196.8萬 | 1.19%-504.7萬 | 1.61%-103.9萬 | 1.80%-103.9萬 | 2.71%-104萬 | -0.21%-192.9萬 | -3.51%-510.8萬 | -3.53%-105.6萬 | -3.83%-105.8萬 | -4.91%-106.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --5.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 7.02%3,092萬 | 90.73%-104.3萬 | -134.46%-468.3萬 | -824.31%-741.3萬 | -328.19%-1,784萬 | 190.71%2,889.3萬 | -140.97%-1,124.8萬 | 123.73%1,358.8萬 | -111.55%-80.2萬 | -70.10%781.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.05%5,926.6萬 | 15.06%8,237.5萬 | -4.51%7,316.2萬 | -6.97%8,283.5萬 | 18.16%9,809.6萬 | 15.06%8,237.5萬 | -74.20%7,159.6萬 | -50.71%7,661.9萬 | -60.20%8,904.1萬 | -72.79%8,302.1萬 |
當期現金流變化 | 175.14%4,325.4萬 | -314.39%-2,310.9萬 | -341.42%-1,389.6萬 | 22.13%-967.3萬 | -353.50%-1,526.1萬 | 37.60%1,572.1萬 | 105.23%1,077.9萬 | 106.86%575.6萬 | 81.80%-1,242.2萬 | 107.40%602萬 |
期末現金流 | 4.51%1.03億 | -28.05%5,926.6萬 | -28.05%5,926.6萬 | -4.51%7,316.2萬 | -6.97%8,283.5萬 | 18.16%9,809.6萬 | 15.06%8,237.5萬 | 15.06%8,237.5萬 | -50.71%7,661.9萬 | -60.20%8,904.1萬 |
自由現金流 | 45.75%516.1萬 | -4.13%1,997.1萬 | -3.16%512.2萬 | 30.89%473.7萬 | 47.73%657.1萬 | -52.64%354.1萬 | 15.39%2,083.2萬 | 7.17%528.9萬 | -32.20%361.9萬 | 479.17%444.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |