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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 45.16%173.16億 | 61.36%204.77億 | 61.36%204.77億 | -77.47%99.52億 | -84.14%71.01億 | -40.27%119.29億 | -44.18%126.9億 | -44.18%126.9億 | 22.31%441.81億 | --447.85億 |
-現金和現金等價物 | 98.89%14.3億 | -63.44%10.43億 | -63.44%10.43億 | -65.31%10.92億 | -60.03%10.52億 | -66.81%7.19億 | 585.82%28.53億 | 585.82%28.53億 | 142.53%31.48億 | --26.32億 |
-短期投資 | 41.71%158.86億 | 97.56%194.34億 | 97.56%194.34億 | -78.41%88.6億 | -85.65%60.49億 | -37.04%112.1億 | -55.92%98.37億 | -55.92%98.37億 | 17.83%410.33億 | --421.53億 |
應收款項 | -3.13%147.45億 | -4.93%147.77億 | -4.93%147.77億 | 17.94%176.94億 | 12.38%150.87億 | -1.44%152.22億 | 6.99%155.44億 | 6.99%155.44億 | -19.43%150.03億 | --134.25億 |
-應收賬款 | 7.79%118.45億 | -0.89%114.63億 | -0.89%114.63億 | 30.35%144.51億 | 11.36%113.93億 | -10.69%109.89億 | 5.61%115.66億 | 5.61%115.66億 | -31.04%110.86億 | --102.31億 |
-應收稅費 | -31.49%29億 | -16.69%33.14億 | -16.69%33.14億 | -17.21%32.43億 | 15.65%36.94億 | 34.81%42.33億 | 11.21%39.78億 | 11.21%39.78億 | 53.97%39.17億 | --31.94億 |
存貨 | -0.37%108.52億 | 6.50%108.51億 | 6.50%108.51億 | 14.87%117.21億 | 11.03%114.47億 | 14.16%108.92億 | 13.45%101.89億 | 13.45%101.89億 | 7.26%102.04億 | --103.1億 |
其他流動資產 | -32.57%29.48億 | -13.38%42.53億 | -13.38%42.53億 | -16.61%38.56億 | -13.20%41.9億 | -14.61%43.72億 | -2.13%49.1億 | -2.13%49.1億 | -24.78%46.24億 | --48.27億 |
流動資產合計 | 8.12%458.61億 | 16.21%503.58億 | 16.21%503.58億 | -41.60%432.23億 | -48.43%378.25億 | -15.30%424.15億 | -15.46%433.33億 | -15.46%433.33億 | 5.13%740.12億 | --733.47億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -2.43%183.47億 | -2.89%183.93億 | -2.89%183.93億 | 3.80%185.41億 | 8.40%189.57億 | 10.27%188.03億 | 16.38%189.4億 | 16.38%189.4億 | 15.68%178.62億 | --174.88億 |
-固定資產 | 0.07%351.89億 | -0.31%348.76億 | -0.31%348.76億 | 4.68%352.16億 | 7.53%355.29億 | 7.98%351.65億 | 11.25%349.85億 | 11.25%349.85億 | 10.76%336.41億 | --330.42億 |
-累計折舊 | -2.93%-168.42億 | -2.73%-164.83億 | -2.73%-164.83億 | -5.68%-166.75億 | -6.54%-165.72億 | -5.47%-163.62億 | -5.74%-160.45億 | -5.74%-160.45億 | -5.68%-157.79億 | ---155.54億 |
商譽及其他無形資產 | -7.35%1,224.18億 | -6.59%1,239.39億 | -6.59%1,239.39億 | 40.11%1,285.56億 | 39.48%1,296.85億 | 41.34%1,321.25億 | 40.04%1,326.83億 | 40.04%1,326.83億 | 18.25%917.51億 | --929.79億 |
-商譽 | -1.23%684.44億 | 1.10%685.27億 | 1.10%685.27億 | 33.08%685.7億 | 32.72%684.45億 | 34.62%692.97億 | 31.94%677.83億 | 31.94%677.83億 | 4.22%515.27億 | --515.72億 |
-其他無形資產 | -14.09%539.74億 | -14.62%554.12億 | -14.62%554.12億 | 49.13%599.86億 | 47.90%612.4億 | 49.59%628.28億 | 49.64%649億 | 49.64%649億 | 42.89%402.24億 | --414.07億 |
投資和預付款 | -82.66%20.14億 | -85.51%22.27億 | -85.51%22.27億 | -24.41%107.62億 | -26.01%111.48億 | -21.23%116.13億 | 1.98%153.68億 | 1.98%153.68億 | 2.52%142.38億 | --150.66億 |
非流動遞延資產 | 93.08%95.42億 | 133.73%86.62億 | 133.73%86.62億 | -5.28%79.09億 | -4.77%78.67億 | -32.32%49.42億 | -44.63%37.06億 | -44.63%37.06億 | 17.01%83.5億 | --82.61億 |
其他非流動資產 | -12.07%98.45億 | -21.28%98.17億 | -21.28%98.17億 | 19.05%104.86億 | -17.79%107.1億 | -13.64%111.97億 | -5.26%124.71億 | -5.26%124.71億 | -19.12%88.08億 | --130.28億 |
非流動資產合計 | -9.24%1,621.66億 | -10.99%1,630.38億 | -10.99%1,630.38億 | 24.99%1,762.54億 | 21.49%1,783.67億 | 22.77%1,786.8億 | 25.51%1,831.68億 | 25.51%1,831.68億 | 12.86%1,410.09億 | --1,468.22億 |
總資產 | -5.91%2,080.28億 | -5.79%2,133.96億 | -5.79%2,133.96億 | 2.07%2,194.76億 | -1.81%2,161.93億 | 13.02%2,210.95億 | 14.86%2,265.01億 | 14.86%2,265.01億 | 10.07%2,150.21億 | --2,201.68億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -4.99%83.45億 | -3.95%109.8億 | -3.95%109.8億 | 13.20%81.91億 | -8.42%103.7億 | 8.54%87.83億 | 6.84%114.31億 | 6.84%114.31億 | -37.53%72.36億 | --113.24億 |
-應付賬款 | -6.28%52.4億 | -16.05%56.33億 | -16.05%56.33億 | -0.45%53.14億 | -16.03%51.06億 | -8.69%55.91億 | -1.45%67.1億 | -1.45%67.1億 | -14.82%53.38億 | --60.81億 |
-應付稅費 | -2.73%31.05億 | 23.88%29.1億 | 23.88%29.1億 | 51.58%28.77億 | -1.50%28.84億 | 62.11%31.92億 | 48.02%23.49億 | 48.02%23.49億 | -38.20%18.98億 | --29.28億 |
-應付股利 | --0 | 2.74%24.37億 | 2.74%24.37億 | --0 | 2.81%23.8億 | --0 | 3.00%23.72億 | 3.00%23.72億 | --0 | --23.15億 |
短期借款與租賃負債 | -45.68%44.71億 | -32.86%69.46億 | -32.86%69.46億 | 280.65%96.99億 | 199.72%119.44億 | 96.49%82.31億 | 252.62%103.46億 | 252.62%103.46億 | -36.68%25.48億 | --39.85億 |
-短期借款 | -45.68%44.71億 | -32.86%69.46億 | -32.86%69.46億 | 280.65%96.99億 | 199.72%119.44億 | 96.49%82.31億 | 252.62%103.46億 | 252.62%103.46億 | -36.68%25.48億 | --39.85億 |
遞延負債 | -59.55%10.12億 | -44.04%15.11億 | -44.04%15.11億 | -8.35%20.2億 | 96.58%25.28億 | 42.97%25.02億 | 7.14%27億 | 7.14%27億 | -64.40%22.04億 | --12.86億 |
其他流動負債 | 6.54%200.17億 | -4.00%197.2億 | -4.00%197.2億 | 18.73%199.18億 | 2.06%164.11億 | -7.23%187.89億 | -9.02%205.41億 | -9.02%205.41億 | -14.69%167.76億 | --160.8億 |
流動負債總額 | -9.99%364.52億 | -10.04%429.95億 | -10.04%429.95億 | 38.78%432.11億 | 26.47%438.19億 | 10.76%404.97億 | 13.42%477.94億 | 13.42%477.94億 | -29.74%311.36億 | --346.47億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -6.05%568.2億 | -6.27%567.03億 | -6.27%567.03億 | -6.77%569.18億 | -7.53%567.33億 | 96.75%604.77億 | 89.50%604.99億 | 89.50%604.99億 | 92.87%610.48億 | --613.56億 |
-長期借款 | -6.05%568.2億 | -6.27%567.03億 | -6.27%567.03億 | -6.77%569.18億 | -7.53%567.33億 | 96.75%604.77億 | 89.50%604.99億 | 89.50%604.99億 | 92.87%610.48億 | --613.56億 |
遞延負債 | 142.53%22.58億 | 231.56%21.22億 | 231.56%21.22億 | 91.82%21.58億 | 80.76%22.27億 | -12.75%9.31億 | -37.44%6.4億 | -37.44%6.4億 | 82.63%11.25億 | --12.32億 |
員工福利 | -2.65%20.21億 | -2.40%21.15億 | -2.40%21.15億 | -4.29%20.73億 | -6.59%20.4億 | -4.73%20.76億 | -3.69%21.67億 | -3.69%21.67億 | -26.82%21.66億 | --21.84億 |
衍生品負債 | -1.20%8.2億 | -32.53%7.01億 | -32.53%7.01億 | --10.83億 | --7.73億 | -14.08%8.3億 | 8.34%10.39億 | 8.34%10.39億 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | -12.08%132.96億 | -14.44%141.51億 | -14.44%141.51億 | 9.32%155.7億 | 20.07%160.94億 | 16.25%151.23億 | 25.47%165.4億 | 25.47%165.4億 | 16.37%142.43億 | --134.04億 |
非流動負債總額 | -8.07%809.39億 | -8.40%819.04億 | -8.40%819.04億 | -3.43%837.07億 | -2.12%843.99億 | 52.27%880.4億 | 51.17%894.19億 | 51.17%894.19億 | 49.08%866.81億 | --862.28億 |
總負債 | -8.67%1,173.91億 | -8.97%1,248.99億 | -8.97%1,248.99億 | 7.72%1,269.18億 | 6.07%1,282.18億 | 36.19%1,285.37億 | 35.47%1,372.13億 | 35.47%1,372.13億 | 14.99%1,178.17億 | --1,208.75億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.21%4.81億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.78億 | 0.42%4.78億 | 0.42%4.78億 | --4.78億 |
-普通股股本 | 0.21%4.81億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.78億 | 0.42%4.78億 | 0.42%4.78億 | --4.78億 |
留存收益 | -1.42%1,195.9億 | -1.38%1,167.25億 | -1.38%1,167.25億 | -4.23%1,210.59億 | -9.47%1,165.96億 | -7.46%1,213.18億 | -5.81%1,183.53億 | -5.81%1,183.53億 | 2.80%1,264.11億 | --1,287.96億 |
資本公積 | 0.92%938.56億 | 1.05%936.03億 | 1.05%936.03億 | 1.06%934.77億 | 0.94%931.97億 | 0.92%929.97億 | 0.90%926.31億 | 0.90%926.31億 | 1.24%924.96億 | --923.29億 |
減:庫存股 | 0.22%1,150.08億 | 0.24%1,147.63億 | 0.24%1,147.63億 | 0.24%1,147.6億 | 0.24%1,147.57億 | 0.25%1,147.55億 | 0.45%1,144.87億 | 0.45%1,144.87億 | 0.47%1,144.85億 | --1,144.82億 |
不影響留存收益的損益 | -10.61%-85.81億 | 1.49%-78.42億 | 1.49%-78.42億 | -0.05%-79.71億 | 3.53%-78.16億 | 6.41%-77.58億 | 4.13%-79.61億 | 4.13%-79.61億 | 3.14%-79.67億 | ---81.02億 |
其他權益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---- |
股東權益總額 | -2.11%903.38億 | -0.91%882.03億 | -0.91%882.03億 | -4.80%922.86億 | -11.43%877億 | -8.60%922.82億 | -6.95%890.14億 | -6.95%890.14億 | 4.65%969.34億 | --990.19億 |
非控制性權益 | 8.33%2.99億 | 7.30%2.94億 | 7.30%2.94億 | 0.74%2.72億 | 0.36%2.75億 | 3.76%2.76億 | 7.03%2.74億 | 7.03%2.74億 | 4.25%2.7億 | --2.74億 |
總權益 | -2.08%906.37億 | -0.89%884.97億 | -0.89%884.97億 | -4.78%925.58億 | -11.40%879.75億 | -8.57%925.58億 | -6.91%892.88億 | -6.91%892.88億 | 4.64%972.04億 | --992.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |