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4
Lantheus
LNTH
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.42%11.91億 | -2.95%3.25億 | -3.65%3.27億 | -22.67%2.78億 | -7.13%2.6億 | -12.03%13.15億 | -20.19%3.35億 | -21.16%3.4億 | 12.82%3.6億 | -13.80%2.8億 |
持續經營淨收入 | 5.21%8.05億 | 16.86%2.21億 | 29.97%2.38億 | -1.83%1.99億 | -22.72%1.47億 | -25.69%7.65億 | -10.59%1.89億 | -30.21%1.83億 | -32.77%2.03億 | -25.22%1.9億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 57.80%-1,840萬 | -38.71%380萬 | -1.47%670萬 | 32.61%-2,170萬 | 85.42%890萬 | 14.17%-4,360萬 | -39.22%620萬 | 88.89%680萬 |
折舊和攤銷 | 1.53%5.26億 | 3.90%1.36億 | 2.55%1.33億 | 0.47%1.29億 | -0.85%1.28億 | 13.33%5.18億 | 10.19%1.31億 | 13.51%1.29億 | 11.90%1.28億 | 18.05%1.3億 |
遞延稅費 | -180.77%-420萬 | 6.98%1,380萬 | -426.09%-1,210萬 | -76.54%-1,430萬 | 211.11%840萬 | -93.95%520萬 | -66.67%1,290萬 | -112.43%-230萬 | -237.29%-810萬 | -88.21%270萬 |
其他非現金項目 | 70.97%2,650萬 | -65.52%100萬 | 275.00%210萬 | 124.62%1,460萬 | 20.55%880萬 | 278.05%1,550萬 | 307.14%290萬 | -127.91%-120萬 | 309.68%650萬 | 69.77%730萬 |
營運資金變化 | -2,997.06%-2.11億 | -274.12%-6,360萬 | -138.76%-2,570萬 | -515.13%-6,310萬 | 18.37%-5,820萬 | 92.01%-680萬 | -141.77%-1,700萬 | -11.60%6,630萬 | 112.76%1,520萬 | 12.73%-7,130萬 |
-應收款項(增)減 | -7,807.14%-1.11億 | 500.83%7,210萬 | -233.96%-7,080萬 | -1,452.70%-1億 | -3,075.00%-1,190萬 | -103.56%-140萬 | -85.17%1,200萬 | -124.37%-2,120萬 | 107.07%740萬 | 101.67%40萬 |
-存貨(增)減 | -212.29%-1.12億 | -133.33%-6,300萬 | -631.15%-3,240萬 | -331.25%-2,590萬 | 136.40%950萬 | 52.39%-3,580萬 | -253.41%-2,700萬 | 114.84%610萬 | 186.82%1,120萬 | 32.73%-2,610萬 |
-預付費用(增)減 | -2,392.86%-1.05億 | 861.54%2,500萬 | 17.76%1,260萬 | -39.83%710萬 | -409.90%-1.49億 | 61.82%-420萬 | -71.43%260萬 | 48.61%1,070萬 | 321.43%1,180萬 | 2.66%-2,930萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,728.13%1.23億 | -993.83%-7,240萬 | -29.59%4,950萬 | 1,515.38%7,360萬 | 202.57%7,180萬 | 132.65%320萬 | 121.72%810萬 | 239.61%7,030萬 | -18.18%-520萬 | -725.00%-7,000萬 |
-其他營運資本變化 | -118.79%-590萬 | -99.21%-2,530萬 | 3,750.00%1,540萬 | -78.00%-1,780萬 | -59.40%2,180萬 | 210.56%3,140萬 | 57.09%-1,270萬 | --40萬 | ---1,000萬 | --5,370萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.42%11.91億 | -2.95%3.25億 | -3.65%3.27億 | -22.67%2.78億 | -7.13%2.6億 | -12.03%13.15億 | -20.19%3.35億 | -21.16%3.4億 | 12.82%3.6億 | -13.80%2.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.26%-2.78億 | 62.63%-2.03億 | 380.43%2.49億 | -91.48%-2.43億 | 29.81%-8,100萬 | -4.97%-8.75億 | -116.04%-5.44億 | 51.63%-8,890萬 | 28.32%-1.27億 | 47.83%-1.15億 |
固定資產交易的淨現金流 | -42.58%-6.7億 | -42.66%-2.01億 | -63.36%-1.47億 | -93.83%-2.45億 | 31.76%-7,670萬 | 43.01%-4.7億 | 42.90%-1.41億 | 50.00%-8,980萬 | 31.42%-1.26億 | 47.28%-1.12億 |
投資產品交易的淨現金流 | 197.06%3.93億 | 99.38%-250萬 | 395,900.00%3.96億 | 1,900.00%200萬 | -76.47%-300萬 | -5,364.86%-4.04億 | -8,472.34%-4.03億 | 104.17%10萬 | -98.18%10萬 | 70.69%-170萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 40.00%-60萬 | --50萬 | --0 | 140.00%20萬 | 0.00%-130萬 | 52.38%-100萬 | --0 | 144.44%80萬 | -126.32%-50萬 | 40.91%-130萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.26%-2.78億 | 62.63%-2.03億 | 380.43%2.49億 | -91.48%-2.43億 | 29.81%-8,100萬 | -4.97%-8.75億 | -116.04%-5.44億 | 51.63%-8,890萬 | 28.32%-1.27億 | 47.83%-1.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -682.50%-8.76億 | -140.11%-1.14億 | -232.30%-5.13億 | 7.60%-1.14億 | -15.09%-1.35億 | 88.33%-1.12億 | 157.04%2.84億 | 41.79%-1.55億 | -19.63%-1.24億 | -24.52%-1.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -201.70%-4.02億 | -100.13%-50萬 | -79,980.00%-4億 | -25.00%-50萬 | 0.00%-50萬 | 23,347.06%3.95億 | 99,250.00%3.97億 | -25.00%-50萬 | 20.00%-40萬 | -25.00%-50萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 55.07%-2,570萬 | ---90萬 | 98.32%-70萬 | 85.32%-160萬 | -378.72%-2,250萬 | 89.37%-5,720萬 | --0 | 71.85%-4,160萬 | -17.20%-1,090萬 | -2,250.00%-470萬 |
現金股利支付 | 0.02%-4.49億 | -0.27%-1.12億 | 0.09%-1.12億 | 0.18%-1.12億 | 0.09%-1.12億 | -6.80%-4.49億 | 3.36%-1.12億 | 4.10%-1.12億 | -20.09%-1.12億 | -19.76%-1.12億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -682.50%-8.76億 | -140.11%-1.14億 | -232.30%-5.13億 | 7.60%-1.14億 | -15.09%-1.35億 | 88.33%-1.12億 | 157.04%2.84億 | 41.79%-1.55億 | -19.63%-1.24億 | -24.52%-1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.50%6.48億 | 18.04%6.77億 | 28.61%6.14億 | 88.31%6.92億 | 102.50%6.48億 | -48.28%3.2億 | -11.64%5.73億 | -28.50%4.77億 | -41.50%3.68億 | -48.28%3.2億 |
當期現金流變化 | -88.72%3,700萬 | -88.77%840萬 | -34.44%6,300萬 | -172.03%-7,880萬 | -6.92%4,440萬 | 209.81%3.28億 | 122.76%7,480萬 | 616.67%9,610萬 | 182.69%1.09億 | 381.82%4,770萬 |
期末現金流 | 5.71%6.85億 | 5.71%6.85億 | 18.04%6.77億 | 28.61%6.14億 | 88.31%6.92億 | 102.50%6.48億 | 102.50%6.48億 | -11.64%5.73億 | -28.50%4.77億 | -41.50%3.68億 |
自由現金流 | -38.31%5.22億 | -36.10%1.24億 | -27.75%1.8億 | -85.74%3,330萬 | 9.35%1.84億 | 26.03%8.45億 | 12.25%1.94億 | -0.52%2.5億 | 73.35%2.34億 | 49.87%1.68億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |