Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.91%5.13億 | 33.11%23.4億 | 364.55%5.11億 | -3.10%7.81億 | 85.92%7.66億 | -34.42%2.82億 | 1.62%17.58億 | -49.77%1.1億 | 51.50%8.06億 | -13.63%4.12億 |
持續經營淨收入 | 34.85%4.14億 | 20.00%8.88億 | 56.64%1.77億 | -6.96%2.14億 | 69.64%1.9億 | 7.72%3.07億 | 3.64%7.4億 | -23.65%1.13億 | 32.18%2.3億 | -5.88%1.12億 |
持續經營損益 | -6.67%-1,600萬 | 1.37%-7,200萬 | -11.11%-2,000萬 | 10.53%-1,700萬 | -11.11%-2,000萬 | 16.67%-1,500萬 | -265.91%-7,300萬 | -132.14%-1,800萬 | -375.00%-1,900萬 | ---1,800萬 |
折舊和攤銷 | 0.59%3.42億 | 1.65%13.57億 | 1.50%3.39億 | 0.00%3.36億 | 2.09%3.42億 | 3.03%3.4億 | 8.27%13.35億 | 0.91%3.34億 | 2.75%3.36億 | 12.79%3.35億 |
遞延稅費 | -47.22%3,800萬 | -39.13%1.96億 | -72.78%4,900萬 | -5.71%3,300萬 | 40.00%4,200萬 | -6.49%7,200萬 | 79.89%3.22億 | 45.16%1.8億 | 3,600.00%3,500萬 | 76.47%3,000萬 |
其他非現金項目 | -346.15%-3,200萬 | 85.22%-6,800萬 | 82.22%-6,100萬 | 323.53%3,800萬 | -383.33%-5,800萬 | 114.77%1,300萬 | -441.18%-4.6億 | -276.92%-3.43億 | 0.00%-1,700萬 | -138.71%-1,200萬 |
營運資金變化 | 46.44%-2.33億 | 94.96%-700萬 | 89.95%-1,900萬 | -26.56%1.77億 | 871.43%2.7億 | -178.85%-4.35億 | 64.54%-1.39億 | 36.15%-1.89億 | 751.35%2.41億 | -266.67%-3,500萬 |
-應收款項(增)減 | -838.89%-1.69億 | 569.05%1.97億 | 25.33%-1.71億 | 393.33%1.32億 | 17.05%2.54億 | -220.00%-1,800萬 | 88.74%-4,200萬 | 26.60%-2.29億 | -25.00%-4,500萬 | 1,546.67%2.17億 |
-存貨(增)減 | 12.12%3,700萬 | 96.67%-200萬 | 141.18%700萬 | 0.00%-1,300萬 | 27.50%-2,900萬 | 230.00%3,300萬 | 33.33%-6,000萬 | 10.53%-1,700萬 | 86.17%-1,300萬 | -110.53%-4,000萬 |
-預付費用(增)減 | 19.44%-8,700萬 | -3,500.00%-3,400萬 | -8.89%4,100萬 | -30.43%3,200萬 | 114.29%100萬 | -30.12%-1.08億 | 107.69%100萬 | 350.00%4,500萬 | 0.00%4,600萬 | -216.67%-700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 92.70%-1,300萬 | 10.26%-3,500萬 | 683.33%1.05億 | -84.57%2,700萬 | 106.96%1,100萬 | -368.42%-1.78億 | -113.98%-3,900萬 | -115.79%-1,800萬 | 348.72%1.75億 | -328.99%-1.58億 |
-其他營運資本變化 | 99.39%-100萬 | -13,400.00%-1.33億 | -103.33%-100萬 | -101.28%-100萬 | 170.21%3,300萬 | -173.33%-1.64億 | 100.51%100萬 | 133.71%3,000萬 | 875.00%7,800萬 | -135.00%-4,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.91%5.13億 | 33.11%23.4億 | 364.55%5.11億 | -3.10%7.81億 | 85.92%7.66億 | -34.42%2.82億 | 1.62%17.58億 | -49.77%1.1億 | 51.50%8.06億 | -13.63%4.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -32.49%-7.83億 | -18.25%-28.18億 | -35.71%-8.74億 | -6.22%-6.83億 | -12.98%-6.7億 | -17.50%-5.91億 | 57.85%-23.83億 | -37.61%-6.44億 | -27.83%-6.43億 | 86.07%-5.93億 |
資本性支出 | -33.05%-7.93億 | -17.36%-28.05億 | -32.51%-8.6億 | -4.30%-6.79億 | -13.37%-6.7億 | -19.44%-5.96億 | -10.90%-23.9億 | -1.41%-6.49億 | -28.66%-6.51億 | -1.55%-5.91億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 100.00%1,000萬 | -285.71%-1,300萬 | -380.00%-1,400萬 | -150.00%-400萬 | --0 | 225.00%500萬 | -53.33%700萬 | -58.33%500萬 | --800萬 | ---200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.49%-7.83億 | -18.25%-28.18億 | -35.71%-8.74億 | -6.22%-6.83億 | -644.44%-6.7億 | 41.25%-5.91億 | 57.85%-23.83億 | -37.61%-6.44億 | -27.83%-6.43億 | 97.89%-9,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.27%2.71億 | -33.08%4.35億 | -78.83%1.19億 | 218.38%1.61億 | -297.87%-9,300萬 | 40.11%2.48億 | -8.32%6.5億 | 86.09%5.62億 | -119.35%-1.36億 | 135.07%4,700萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6.26%4.75億 | -14.23%12.05億 | -59.00%3.03億 | 711.36%3.57億 | -57.39%9,800萬 | 14.03%4.47億 | -6.46%14.05億 | 55.91%7.39億 | -59.63%4,400萬 | 7,566.67%2.3億 |
現金股利支付 | -7.34%-1.9億 | -6.11%-7.47億 | -6.74%-1.9億 | -6.74%-1.9億 | -7.34%-1.9億 | -3.51%-1.77億 | 10.55%-7.04億 | -6.59%-1.78億 | -6.59%-1.78億 | -20.41%-1.77億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 36.36%-1,400萬 | 54.90%-2,300萬 | 500.00%600萬 | -200.00%-600萬 | 83.33%-100萬 | 50.00%-2,200萬 | -750.00%-5,100萬 | 120.00%100萬 | 50.00%-200萬 | -160.00%-600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.27%2.71億 | -33.08%4.35億 | -78.83%1.19億 | 218.38%1.61億 | -297.87%-9,300萬 | 40.11%2.48億 | -8.32%6.5億 | 86.09%5.62億 | -119.35%-1.36億 | 135.07%4,700萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.26%3.39億 | 7.00%3.82億 | 64.69%5.83億 | -0.92%3.24億 | -30.37%3.21億 | 7.00%3.82億 | -90.01%3.57億 | 16.45%3.54億 | -2.97%3.27億 | -89.15%4.61億 |
當期現金流變化 | 101.64%100萬 | -272.00%-4,300萬 | -971.43%-2.44億 | 859.26%2.59億 | 102.24%300萬 | -158.65%-6,100萬 | 100.78%2,500萬 | -47.17%2,800萬 | 181.82%2,700萬 | 96.58%-1.34億 |
期末現金流 | 5.92%3.4億 | -11.26%3.39億 | -11.26%3.39億 | 64.69%5.83億 | -0.92%3.24億 | -30.37%3.21億 | 7.00%3.82億 | 7.00%3.82億 | 16.45%3.54億 | -2.97%3.27億 |
自由現金流 | 10.83%-2.8億 | 26.42%-4.65億 | 35.25%-3.49億 | -34.19%1.02億 | 153.63%9,600萬 | -355.07%-3.14億 | -48.71%-6.32億 | -28.03%-5.39億 | 496.15%1.55億 | -70.48%-1.79億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |