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4
海科航空
HEI
5
穆迪
MCO
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.43%2.85億 | -20.15%7,102.6萬 | -10.07%8,009.9萬 | 19.38%1.14億 | -50.58%2,076.7萬 | 22.85%3.15億 | 68.30%8,895.4萬 | 1.96%8,907.3萬 | -10.30%9,509.7萬 | 308.30%4,201.8萬 |
持續經營淨收入 | -11.00%6,819.1萬 | -31.46%551.1萬 | 26.31%2,064.3萬 | -10.62%3,729.1萬 | -54.86%474.6萬 | 81.49%7,661.7萬 | 18.24%804萬 | -7.58%1,634.3萬 | 25.66%4,172萬 | 167.97%1,051.4萬 |
持續經營損益 | -3,877.78%-859.2萬 | -84.69%-18.1萬 | -2,733.53%-447.7萬 | -52,757.14%-370萬 | 16.73%-23.4萬 | 84.95%-21.6萬 | 46.74%-9.8萬 | -17.87%17萬 | -108.64%-7,000 | 81.74%-28.1萬 |
折舊和攤銷 | 0.48%1.85億 | 2.03%4,668.3萬 | 0.01%4,622萬 | -0.26%4,589萬 | 0.14%4,614.5萬 | -2.17%1.84億 | -0.47%4,575.3萬 | -2.19%4,621.7萬 | -3.45%4,601.1萬 | -2.51%4,608.2萬 |
其他非現金項目 | 8.57%662.3萬 | 17.30%184.4萬 | 6.40%166.3萬 | 3.55%154.4萬 | 6.65%157.2萬 | 5,939.60%610萬 | 8.79%157.2萬 | 9.99%156.3萬 | 5.22%149.1萬 | 135.25%147.4萬 |
營運資金變化 | -46.26%1,305.5萬 | -53.97%1,262.5萬 | -37.96%1,149.8萬 | 13,060.39%2,682.8萬 | -76.56%-3,789.6萬 | 316.40%2,429.3萬 | 505.53%2,743萬 | 20.50%1,853.3萬 | -101.14%-20.7萬 | -2.35%-2,146.3萬 |
-應收款項(增)減 | -94.74%65.1萬 | -95.68%94.3萬 | 171.76%447.9萬 | -633.33%-418萬 | 77.70%-59.1萬 | 263.49%1,236.5萬 | 464.73%2,182.7萬 | -342.70%-624.2萬 | 81.45%-57萬 | 61.85%-265萬 |
-預付費用(增)減 | -66.48%424萬 | 77.86%757.7萬 | 15.72%845.7萬 | 115.63%1,264萬 | -410.96%-2,443.4萬 | 371.13%1,264.8萬 | 131.93%426萬 | 1.15%730.8萬 | 2.77%586.2萬 | -12.41%-478.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.89%26.7萬 | 787.72%50.6萬 | -140.00%-460.6萬 | 900.04%2,109.7萬 | 7.90%-1,673萬 | -162.62%-923.2萬 | -93.86%5.7萬 | 73.74%1,151.4萬 | -114.33%-263.7萬 | -61.91%-1,816.6萬 |
-其他營運資本變化 | -7.23%789.7萬 | 179.86%359.9萬 | -46.78%316.8萬 | 4.65%-272.9萬 | -6.67%385.9萬 | 156.46%851.2萬 | -27.83%128.6萬 | 102.62%595.3萬 | -0.42%-286.2萬 | 185.37%413.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.43%2.85億 | -20.15%7,102.6萬 | -10.07%8,009.9萬 | 19.38%1.14億 | -50.58%2,076.7萬 | 22.85%3.15億 | 68.30%8,895.4萬 | 1.96%8,907.3萬 | -10.30%9,509.7萬 | 308.30%4,201.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.62%-2.76億 | 9.96%-2,948萬 | 41.39%-2,121.2萬 | -102.12%-6,706.5萬 | -384.07%-1.58億 | 0.57%-1.35億 | 13.18%-3,274.1萬 | 61.07%-3,619.3萬 | -126.89%-3,318.1萬 | -433.31%-3,263.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1.59億 | ---5,000 | ---39.9萬 | ---3,566.6萬 | ---1.23億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---150萬 | ---240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.62%-2.76億 | 9.96%-2,948萬 | 41.39%-2,121.2萬 | -102.12%-6,706.5萬 | -384.07%-1.58億 | 0.57%-1.35億 | 13.18%-3,274.1萬 | 61.07%-3,619.3萬 | -126.89%-3,318.1萬 | -433.31%-3,263.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.43%-1.32億 | -4.18%-3,256.3萬 | -23.39%-4,175.9萬 | 46.21%-3,020.6萬 | 32.42%-2,716.3萬 | 45.91%-1.61億 | -69.81%-3,125.6萬 | -222.21%-3,384.2萬 | 3.05%-5,616萬 | 81.01%-4,019.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.69%133.8萬 | --0 | --0 | --34.4萬 | 100.50%99.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 61.42%-3,101.2萬 | 67.33%-300.3萬 | -0.01%-1,480.3萬 | 73.55%-792.4萬 | 80.01%-528.2萬 | -31.25%-8,037.4萬 | -20.34%-919.3萬 | -477.53%-1,480.2萬 | 39.81%-2,995.3萬 | -1,982.43%-2,642.6萬 |
現金股利支付 | -27.75%-9,492.9萬 | -33.92%-2,932.4萬 | -15.40%-2,180.4萬 | -14.90%-2,199.2萬 | -51.67%-2,180.9萬 | -93.50%-7,430.9萬 | -51.90%-2,189.6萬 | -138.89%-1,889.4萬 | -135.31%-1,914萬 | -80.98%-1,437.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 29.07%-575萬 | -41.32%-23.6萬 | -3,428.77%-515.2萬 | 96.09%-29萬 | 81.20%-7.2萬 | -110.74%-810.7萬 | 87.65%-16.7萬 | -370.97%-14.6萬 | -26,367.86%-741.1萬 | 84.28%-38.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.43%-1.32億 | -4.18%-3,256.3萬 | -23.39%-4,175.9萬 | 46.21%-3,020.6萬 | 32.42%-2,716.3萬 | 45.91%-1.61億 | -69.81%-3,125.6萬 | -222.21%-3,384.2萬 | 3.05%-5,616萬 | 81.01%-4,019.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.53%5.55億 | -19.99%4.24億 | -20.36%4.07億 | -22.67%3.91億 | 3.53%5.55億 | -24.86%5.36億 | -1.72%5.3億 | -7.99%5.11億 | -3.20%5.06億 | -24.86%5.36億 |
當期現金流變化 | -744.12%-1.22億 | -64.01%898.3萬 | -10.03%1,712.8萬 | 182.42%1,625.6萬 | -433.49%-1.64億 | 110.67%1,894.1萬 | 864.61%2,495.7萬 | 218.16%1,903.8萬 | -82.80%575.6萬 | 83.92%-3,081萬 |
期末現金流 | -21.97%4.33億 | -21.97%4.33億 | -19.99%4.24億 | -20.36%4.07億 | -22.67%3.91億 | 3.53%5.55億 | 3.53%5.55億 | -1.72%5.3億 | -7.99%5.11億 | -3.20%5.06億 |
自由現金流 | -9.43%2.85億 | -20.15%7,102.6萬 | -10.07%8,009.9萬 | 19.38%1.14億 | -50.58%2,076.7萬 | 22.85%3.15億 | 68.30%8,895.4萬 | 1.96%8,907.3萬 | -10.30%9,509.7萬 | 308.30%4,201.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |