Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Workday
WDAY
5
天睿公司
TDC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.32%4.71億 | -13.89%7,629.8萬 | 105.65%1.38億 | 43.12%2.47億 | 31.52%974.7萬 | -56.39%3.36億 | -23.84%8,860.4萬 | -63.62%6,710.3萬 | -28.04%1.73億 | -96.77%741.1萬 |
持續經營淨收入 | 75.54%3.05億 | 6.90%4,244.6萬 | 86.17%8,127.2萬 | 108.07%1.81億 | -102.00%-6.4萬 | -69.34%1.74億 | -53.72%3,970.7萬 | -60.20%4,365.5萬 | -56.54%8,699.2萬 | -98.12%320.2萬 |
持續經營損益 | -210.70%-4,551.1萬 | -240.84%-1,059萬 | 33.52%-1,063.8萬 | -455.03%-2,678萬 | 181.02%249.7萬 | -116.81%-1,464.8萬 | 61.56%-310.7萬 | -2,912.30%-1,600.2萬 | 327.27%754.3萬 | -175.59%-308.2萬 |
折舊和攤銷 | 18.51%1.64億 | 29.97%4,403.5萬 | 29.03%4,448.3萬 | 8.79%6,405.7萬 | 2.58%1,148萬 | -11.68%1.38億 | -14.68%3,388萬 | -12.85%3,447.4萬 | 50.95%5,888.4萬 | -70.90%1,119.1萬 |
其他非現金項目 | 241.66%2,088萬 | 149.86%725.6萬 | 76.20%561.9萬 | 108.62%237.5萬 | -16.27%563萬 | -196.14%-1,473.9萬 | -75.63%290.4萬 | 190.97%318.9萬 | -2,621.13%-2,755.6萬 | 448.00%672.4萬 |
營運資金變化 | -92.70%35.4萬 | -129.27%-1,569.8萬 | 194.92%510.3萬 | -23.73%2,253.7萬 | 7.14%-1,158.8萬 | 157.01%484.6萬 | 68.60%-684.7萬 | -179.61%-537.6萬 | 507.90%2,954.8萬 | -190.47%-1,247.9萬 |
-應收款項(增)減 | 127.31%3,351.2萬 | 898.20%620.2萬 | 168.95%540.7萬 | 27.03%2,660.7萬 | -294.70%-470.4萬 | 162.99%1,474.3萬 | -112.19%-77.7萬 | -352.07%-784.2萬 | 399.31%2,094.6萬 | -22.56%241.6萬 |
-存貨(增)減 | 132.90%192.5萬 | -105.51%-48.2萬 | 71.48%-338.4萬 | 105.96%47.1萬 | 2.94%532萬 | 37.83%-585.1萬 | 70.63%875萬 | -247.47%-1,186.7萬 | 42.14%-790.2萬 | 157.87%516.8萬 |
-預付費用(增)減 | -63.82%-1,118.7萬 | 144.04%130.4萬 | -90.89%81.1萬 | 1.07%-1,068.3萬 | -32.54%-261.9萬 | -78.86%-682.9萬 | 68.28%-296.1萬 | 148.77%890.6萬 | -611.75%-1,079.8萬 | -1,042.20%-197.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -183.46%-492.1萬 | 95.46%-70.7萬 | -136.69%-348.6萬 | -74.23%486.4萬 | 18.91%-559.2萬 | -67.48%589.6萬 | -14.71%-1,558.2萬 | 199.37%950.2萬 | 3,778.75%1,887.2萬 | -123.74%-689.6萬 |
-其他流動資產變化 | -83.91%106.6萬 | -102.54%-14萬 | 62.96%-16萬 | -98.73%5.4萬 | 148.48%131.2萬 | 7,380.22%662.5萬 | 192.93%550.7萬 | 64.53%-43.2萬 | 789.79%425.6萬 | -1,889.71%-270.6萬 |
-其他流動負債變化 | -67.35%-1,638.7萬 | -87.78%-1,838.7萬 | 24.46%680.2萬 | -130.85%-56.8萬 | 42.05%-423.4萬 | 7.95%-979.2萬 | ---979.2萬 | --546.5萬 | --184.1萬 | ---730.6萬 |
-其他營運資本變化 | -6,866.67%-365.4萬 | -143.56%-348.8萬 | 90.26%-88.7萬 | -23.19%179.2萬 | 9.16%-107.1萬 | 100.65%5.4萬 | 592.19%800.8萬 | 8.38%-910.8萬 | -81.23%233.3萬 | 87.10%-117.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.32%4.71億 | -13.89%7,629.8萬 | 105.65%1.38億 | 43.12%2.47億 | 31.52%974.7萬 | -56.39%3.36億 | -23.84%8,860.4萬 | -63.62%6,710.3萬 | -28.04%1.73億 | -96.77%741.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 51.23%3.56億 | -14.07%4,258.4萬 | -80.22%2,111.2萬 | 200.27%2.94億 | 93.25%-125.5萬 | 1,228.39%2.36億 | 1,340.14%4,955.6萬 | 268.22%1.07億 | 338.34%9,782.5萬 | -286.02%-1,858.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.55%2.48億 | -115.55%-541.2萬 | -43.23%6,778.3萬 | 91.93%1.87億 | 93.31%-125.5萬 | 1,016.73%2.33億 | 236.99%3,479.9萬 | 865.35%1.19億 | 1,736.56%9,744.1萬 | -192.44%-1,875.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --1.04億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 40.70%371.6萬 | -85.79%29.6萬 | --102.9萬 | ---- | ---- | -41.71%264.1萬 | -2.57%208.3萬 | --0 | 184.44%38.4萬 | -89.13%17.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.23%3.56億 | -14.07%4,258.4萬 | -80.22%2,111.2萬 | 200.27%2.94億 | 93.25%-125.5萬 | 1,228.39%2.36億 | 1,340.14%4,955.6萬 | 268.22%1.07億 | 338.34%9,782.5萬 | -286.02%-1,858.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.78%-6.48億 | 15.77%-1.51億 | 0.49%-1.72億 | -37.76%-3.05億 | 10.00%-2,045.5萬 | 36.33%-5.96億 | 18.28%-1.79億 | -1.08%-1.73億 | 24.39%-2.21億 | 91.02%-2,272.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -568.45%-3.42億 | -135.20%-7,357.4萬 | 45.85%-6,943.6萬 | -56.09%-1.87億 | 0.00%-1,245萬 | 80.40%-5,116.5萬 | 320.91%2.09億 | -13,556.45%-1.28億 | -4.30%-1.2億 | 76.40%-1,245萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 93.34%-2,530.5萬 | 98.35%-605.6萬 | ---1,924.9萬 | ---- | ---- | -137,560.51%-3.8億 | ---3.67億 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -75.26%-2.77億 | -282.86%-7,081.4萬 | -101.55%-8,336.1萬 | -29.59%-1.16億 | 21.60%-676.3萬 | 76.36%-1.58億 | 85.03%-1,849.6萬 | 75.65%-4,136萬 | 47.45%-8,957萬 | 95.79%-862.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 42.41%-387.5萬 | 96.02%-9.5萬 | 98.27%-5.8萬 | -472.37%-248萬 | 24.77%-124.2萬 | -13.00%-672.9萬 | -356.90%-238.5萬 | -53.94%-335.9萬 | --66.6萬 | ---165.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.78%-6.48億 | 15.77%-1.51億 | 0.49%-1.72億 | -37.76%-3.05億 | 10.00%-2,045.5萬 | 36.33%-5.96億 | 18.28%-1.79億 | -1.08%-1.73億 | 24.39%-2.21億 | 91.02%-2,272.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.59%2.62億 | 56.31%4.73億 | 61.07%4.86億 | -29.92%1.09億 | -36.13%1.21億 | -39.50%2.86億 | -23.02%3.02億 | -13.96%3.01億 | -64.93%1.56億 | -59.91%1.9億 |
當期現金流變化 | 828.35%1.79億 | 21.96%-3,165.7萬 | -1,604.28%-1,299.7萬 | 381.05%2.36億 | 64.71%-1,196.3萬 | 86.84%-2,459.4萬 | 61.86%-4,056.6萬 | -97.96%86.4萬 | 152.12%4,900.7萬 | -17.44%-3,389.9萬 |
期末現金流 | 68.44%4.41億 | 68.44%4.41億 | 56.31%4.73億 | 61.07%4.86億 | -29.92%1.09億 | -8.59%2.62億 | -8.59%2.62億 | -23.02%3.02億 | -13.96%3.01億 | -64.93%1.56億 |
自由現金流 | 30.97%4.16億 | -17.17%6,890.3萬 | 99.04%1.26億 | 11.44%2.13億 | 143.05%849.2萬 | -57.33%3.18億 | -24.51%8,318.7萬 | -64.41%6,319.3萬 | -18.35%1.91億 | -108.86%-1,972.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |