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11.85億總市值-44.42市盈率(靜)

SiteMinder Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
22.63%1.9億
51.89%1.55億
1.02億
來自客戶的收入
22.63%1.9億
31.39%1.55億
--1.18億
經營活動產生的其他現金收入
----
----
---1,592.4萬
現金付款
-3.21%-1.75億
-28.45%-1.69億
-1.32億
向供應商支付的商品和服務款項
-3.21%-1.75億
-28.45%-1.69億
---1.32億
已支付的直接利息
3.98%-74.8萬
6.48%-77.9萬
---83.3萬
已支付的直接退稅
53.42%-35.4萬
-913.33%-76萬
---7.5萬
經營活動現金淨額
192.50%1,445.6萬
48.77%-1,562.8萬
---3,050.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-154.65%-2,212.7萬
147.71%4,049.1萬
-8,486.9萬
固定資產交易淨額
50.86%-48.4萬
-14.14%-98.5萬
---86.3萬
無形資產交易淨額
-1.80%-2,376.5萬
-6.00%-2,334.5萬
---2,202.3萬
業務交易淨額
----
--16.5萬
----
投資產品交易淨額
-66.78%149.7萬
107.25%450.6萬
---6,212.3萬
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
-24.61%62.5萬
1,972.50%82.9萬
--4萬
其他投資活動淨額
----
195.91%5,948.6萬
---6,202.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-154.65%-2,212.7萬
147.71%4,049.1萬
---8,486.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-193.83%-314.1萬
-100.96%-106.9萬
1.11億
債務發行/償還的淨額
-1,174.36%-99.4萬
---7.8萬
----
普通股發行/回購的淨額
13.85%254.8萬
-98.02%223.8萬
--1.13億
其他融資活動的淨現金流額
-58.87%-1,038.4萬
-93.72%-653.6萬
---337.4萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-193.83%-314.1萬
-100.96%-106.9萬
--1.11億
現金淨流量
期初現金流
92.82%5,128.5萬
-14.12%2,659.8萬
--3,097萬
當期現金流變化
-145.44%-1,081.2萬
701.62%2,379.4萬
---395.5萬
利率變動影響
-129.23%-26.1萬
314.15%89.3萬
---41.7萬
期末現金流
-21.59%4,021.2萬
92.82%5,128.5萬
--2,659.8萬
自由現金流
75.51%-979.8萬
25.10%-4,000.6萬
---5,341.1萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 22.63%1.9億51.89%1.55億1.02億
來自客戶的收入 22.63%1.9億31.39%1.55億--1.18億
經營活動產生的其他現金收入 -----------1,592.4萬
現金付款 -3.21%-1.75億-28.45%-1.69億-1.32億
向供應商支付的商品和服務款項 -3.21%-1.75億-28.45%-1.69億---1.32億
已支付的直接利息 3.98%-74.8萬6.48%-77.9萬---83.3萬
已支付的直接退稅 53.42%-35.4萬-913.33%-76萬---7.5萬
經營活動現金淨額 192.50%1,445.6萬48.77%-1,562.8萬---3,050.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -154.65%-2,212.7萬147.71%4,049.1萬-8,486.9萬
固定資產交易淨額 50.86%-48.4萬-14.14%-98.5萬---86.3萬
無形資產交易淨額 -1.80%-2,376.5萬-6.00%-2,334.5萬---2,202.3萬
業務交易淨額 ------16.5萬----
投資產品交易淨額 -66.78%149.7萬107.25%450.6萬---6,212.3萬
已收到的利息（投資活動產生的現金流） -24.61%62.5萬1,972.50%82.9萬--4萬
其他投資活動淨額 ----195.91%5,948.6萬---6,202.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -154.65%-2,212.7萬147.71%4,049.1萬---8,486.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -193.83%-314.1萬-100.96%-106.9萬1.11億
債務發行/償還的淨額 -1,174.36%-99.4萬---7.8萬----
普通股發行/回購的淨額 13.85%254.8萬-98.02%223.8萬--1.13億
其他融資活動的淨現金流額 -58.87%-1,038.4萬-93.72%-653.6萬---337.4萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -193.83%-314.1萬-100.96%-106.9萬--1.11億
現金淨流量
期初現金流 92.82%5,128.5萬-14.12%2,659.8萬--3,097萬
當期現金流變化 -145.44%-1,081.2萬701.62%2,379.4萬---395.5萬
利率變動影響 -129.23%-26.1萬314.15%89.3萬---41.7萬
期末現金流 -21.59%4,021.2萬92.82%5,128.5萬--2,659.8萬
自由現金流 75.51%-979.8萬25.10%-4,000.6萬---5,341.1萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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