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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -205.26%-2,000萬 | -26.90%5.19億 | 132.56%3億 | -48.54%1.94億 | -94.59%600萬 | -79.57%1,900萬 | 5.03%7.1億 | -56.86%1.29億 | 45.00%3.77億 | 1.11億 |
持續經營淨收入 | 45.45%3,200萬 | -60.35%9,000萬 | 140.00%1.56億 | -218.25%-1.49億 | 17.31%6,100萬 | 237.50%2,200萬 | -61.00%2.27億 | -70.98%6,500萬 | -13.70%1.26億 | --5,200萬 |
持續經營損益 | 91.89%-300萬 | 45.26%-1.04億 | 78.08%-1,600萬 | -43.75%-2,300萬 | 41.67%-2,800萬 | 30.19%-3,700萬 | -318.39%-1.9億 | 33.64%-7,300萬 | -200.00%-1,600萬 | ---4,800萬 |
折舊和攤銷 | 13.04%7,800萬 | 9.89%3.11億 | 39.13%9,600萬 | 1.39%7,300萬 | 2.82%7,300萬 | -2.82%6,900萬 | 20.43%2.83億 | -4.17%6,900萬 | 18.03%7,200萬 | --7,100萬 |
遞延稅費 | 73.33%-400萬 | 183.12%1.28億 | 46.27%-3,600萬 | 818.52%1.94億 | 11.76%-1,500萬 | 65.12%-1,500萬 | -37.50%-1.54億 | -644.44%-6,700萬 | -17.39%-2,700萬 | ---1,700萬 |
其他非現金項目 | 14.29%800萬 | 500.00%4,200萬 | 680.00%3,900萬 | 86.67%-200萬 | -133.33%-200萬 | -36.36%700萬 | -82.05%700萬 | -61.54%500萬 | -266.67%-1,500萬 | --600萬 |
營運資金變化 | -396.55%-1.44億 | -102.86%-1,200萬 | -52.48%4,800萬 | -57.94%9,000萬 | -12,200.00%-1.21億 | -127.88%-2,900萬 | 315.38%4.2億 | 9.78%1.01億 | 386.36%2.14億 | --100萬 |
-應收款項(增)減 | 104.35%100萬 | -126.14%-4,600萬 | 187.50%2,100萬 | -108.79%-800萬 | -325.00%-3,600萬 | -124.73%-2,300萬 | 193.62%1.76億 | 45.45%-2,400萬 | 59.65%9,100萬 | --1,600萬 |
-存貨(增)減 | -151.91%-6,800萬 | -69.50%6,100萬 | -216.67%-4,900萬 | -39.13%5,600萬 | -305.26%-7,700萬 | 54.12%1.31億 | 1,100.00%2億 | -70.00%4,200萬 | 187.50%9,200萬 | ---1,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3.08%-6,300萬 | 84.38%-500萬 | 122.58%6,900萬 | -81.25%300萬 | 42.86%-1,200萬 | -12.07%-6,500萬 | -223.08%-3,200萬 | 138.46%3,100萬 | 124.24%1,600萬 | ---2,100萬 |
-其他流動資產變化 | 150.00%600萬 | -500.00%-1,200萬 | 60.00%-200萬 | --0 | -33.33%200萬 | -20.00%-1,200萬 | 142.86%300萬 | -121.74%-500萬 | 400.00%1,500萬 | --300萬 |
-其他流動負債變化 | 66.67%-2,000萬 | -113.70%-1,000萬 | -84.21%900萬 | --3,900萬 | -90.91%200萬 | -900.00%-6,000萬 | 1,316.67%7,300萬 | 242.50%5,700萬 | --0 | --2,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -205.26%-2,000萬 | -26.90%5.19億 | 132.56%3億 | -48.54%1.94億 | -94.59%600萬 | -79.57%1,900萬 | 5.03%7.1億 | -56.86%1.29億 | 45.00%3.77億 | --1.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 51.33%-5,500萬 | -77.29%-4.84億 | -432.65%-1.63億 | -187.50%-1.15億 | -2.20%-9,300萬 | 40.84%-1.13億 | 37.53%-2.73億 | 143.75%4,900萬 | 80.58%-4,000萬 | -9,100萬 |
資本性支出 | -4.81%-1.09億 | -0.99%-5.11億 | 14.81%-1.38億 | -8.80%-1.36億 | -23.15%-1.33億 | 6.31%-1.04億 | -6.75%-5.06億 | -51.40%-1.62億 | -32.98%-1.25億 | ---1.08億 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.33%800萬 | 0.00%3,400萬 | 83.33%1,100萬 | 0.00%800萬 | 50.00%900萬 | -57.14%600萬 | 17.24%3,400萬 | -14.29%600萬 | -11.11%800萬 | --600萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 218.18%1,300萬 | --0 | 127.27%300萬 | --1,300萬 | ---300萬 | 77.55%-1,100萬 | --0 | 81.97%-1,100萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 900.00%4,800萬 | -105.21%-1,100萬 | -118.14%-3,700萬 | -92.50%600萬 | 30.00%2,600萬 | 93.55%-600萬 | 339.58%2.11億 | 1,954.55%2.04億 | 229.03%8,000萬 | --2,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 77.78%-200萬 | -800.00%-900萬 | 0.00%100萬 | -50.00%400萬 | 44.44%-500萬 | -800.00%-900萬 | -111.11%-100萬 | -93.33%100萬 | 300.00%800萬 | ---900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.33%-5,500萬 | -77.29%-4.84億 | -432.65%-1.63億 | -187.50%-1.15億 | -2.20%-9,300萬 | 40.84%-1.13億 | 37.53%-2.73億 | 143.75%4,900萬 | 80.58%-4,000萬 | ---9,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.90%6,200萬 | 102.07%1,200萬 | 37.78%-1.4億 | 81.64%-5,600萬 | 354.29%8,900萬 | 843.75%1.19億 | -400.86%-5.81億 | -301.79%-2.25億 | -281.25%-3.05億 | -3,500萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -47.11%6,400萬 | -36.17%3,000萬 | -126.18%-1億 | 71.28%-8,300萬 | 378.79%9,200萬 | 1,030.77%1.21億 | 145.19%4,700萬 | 864.00%3.82億 | -265.82%-2.89億 | ---3,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 98.67%-800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6億 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-200萬 | 10.00%-900萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 94.44%-100萬 | -625.00%-2,900萬 | --2,900萬 | ---- | ---- | -800.00%-1,800萬 | -33.33%-400萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.90%6,200萬 | 102.07%1,200萬 | 37.78%-1.4億 | 81.64%-5,600萬 | 354.29%8,900萬 | 843.75%1.19億 | -400.86%-5.81億 | -301.79%-2.25億 | -281.25%-3.05億 | ---3,500萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.00%9,800萬 | -71.86%5,600萬 | 6.00%1.06億 | 16.18%7,900萬 | -7.14%7,800萬 | -71.86%5,600萬 | 165.33%1.99億 | 42.86%1億 | -28.42%6,800萬 | --8,400萬 |
當期現金流變化 | -152.00%-1,300萬 | 132.64%4,700萬 | 93.62%-300萬 | -28.13%2,300萬 | 113.33%200萬 | 121.93%2,500萬 | -217.07%-1.44億 | -135.88%-4,700萬 | 223.08%3,200萬 | ---1,500萬 |
利率變動影響 | 166.67%200萬 | -600.00%-500萬 | -266.67%-500萬 | --400萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-300萬 | 0.00%100萬 | 250.00%300萬 | --0 | ---100萬 |
期末現金流 | 11.54%8,700萬 | 75.00%9,800萬 | 75.00%9,800萬 | 6.00%1.06億 | 16.18%7,900萬 | -7.14%7,800萬 | -71.86%5,600萬 | -71.86%5,600萬 | 42.86%1億 | --6,800萬 |
自由現金流 | -51.76%-1.29億 | -96.08%800萬 | 590.91%1.62億 | -76.98%5,800萬 | -4,333.33%-1.27億 | -372.22%-8,500萬 | 0.99%2.04億 | -117.19%-3,300萬 | 51.81%2.52億 | --300萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |