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(Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2023/01/01 | (FY)2022/01/02 | (Q3)2016/10/02 | (Q2)2016/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.20%-1.66億 | 33.14%9.16億 | -1.59%6.83億 | -2.19億 | -8.87%6.88億 | 6.94億 | -30.99%5.21億 | 7.55億 | 1,033.57%3.17億 | 2.09億 |
持續經營淨收入 | 102.68%2.27億 | 700.00%7.98億 | 265.65%2.17億 | --1.12億 | -134.19%-1.33億 | ---1.31億 | 108.48%8.11億 | --3.89億 | 72.63%1.44億 | --1.38億 |
持續經營損益 | ---- | 0.00%-2,800萬 | -166.67%-3,400萬 | ---- | 0.00%-2,800萬 | --5,100萬 | -1,553.57%-4.63億 | ---2,800萬 | -7.04%-760萬 | ---790萬 |
折舊和攤銷 | 1.22%8,300萬 | -20.61%3.39億 | -34.35%8,600萬 | --8,200萬 | 29.00%4.27億 | --1.31億 | 32.93%4.4億 | --3.31億 | 5.30%6,160萬 | --6,030萬 |
遞延稅費 | ---- | 170.00%9,100萬 | ---- | ---- | -506.25%-1.3億 | ---- | -93.75%200萬 | --3,200萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -15.22%-4.77億 | -151.82%-2.85億 | -58.24%3.22億 | ---4.14億 | 1,733.33%5.5億 | --7.71億 | -1,126.67%-3.08億 | --3,000萬 | 205.85%1.18億 | --1,420萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -103.82%-600萬 | ---- | ---- | 7,950.00%1.57億 | ---- | -1,550.00%-3,300萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -70.58%1.38億 | ---- | ---- | 354.89%4.69億 | ---- | -66.85%-3.07億 | ---1.84億 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -254.39%-8,800萬 | ---- | ---- | 338.46%5,700萬 | ---- | -276.92%-2,300萬 | --1,300萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -107.41%-2.8億 | ---- | ---- | -152.33%-1.35億 | ---- | -62.40%9,700萬 | --2.58億 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -15.22%-4.77億 | -2,550.00%-4,900萬 | 150.22%5.58億 | ---4.14億 | 103.64%200萬 | --2.23億 | 23.64%-4,200萬 | ---5,500萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -36.13%2.21億 | 0 | 4,300萬 | 1,016.13%3.46億 | 1.52億 | -112.90%-400萬 | 3,100萬 | ||
經營活動現金淨額 | 5.68%-1.66億 | 9.96%11.37億 | -19.27%6.83億 | ---1.76億 | 31.55%10.34億 | --8.46億 | -34.22%5.17億 | --7.86億 | 1,033.57%3.17億 | --2.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.57%-8,500萬 | -53.61%-2.98億 | 105.22%700萬 | -1.19億 | 4.90%-1.94億 | -1.34億 | 234.31%2.74億 | -2.04億 | -4.23%-1.23億 | -9,230萬 |
資本性支出 | 14.13%-7,900萬 | 0.85%-3.5億 | 26.13%-8,200萬 | ---9,200萬 | -70.53%-3.53億 | ---1.11億 | -63.29%-3.38億 | ---2.07億 | -19.89%-1.14億 | ---8,320萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -54.79%9,900萬 | 2,933.33%9,100萬 | ---- | 3,550.00%2.19億 | --300萬 | 33.33%800萬 | --600萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 7.14%-1,300萬 | -60.00%-800萬 | ---- | -1,300.00%-1,400萬 | ---500萬 | 58,500.00%5.84億 | ---100萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,100萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 77.78%-600萬 | 26.09%-3,400萬 | 128.57%600萬 | ---2,700萬 | -2,200.00%-4,600萬 | ---2,100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | 60.17%-920萬 | ---880萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.04%-8,500萬 | -45.65%-4.69億 | 104.29%700萬 | ---2.3億 | 2.42%-3.22億 | ---1.63億 | 158.48%1.93億 | ---3.3億 | -4.23%-1.23億 | ---9,230萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 316.51%2.36億 | 9.07%-3.21億 | 62.65%-3,100萬 | -1.09億 | 18.66%-3.53億 | -8,300萬 | -30.65%-5.67億 | -4.34億 | -468.69%-3,650萬 | -2.57億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -190.91%-3,200萬 | -120.00%-1,100萬 | ---1,900萬 | 95.22%-1,100萬 | ---500萬 | 93.04%-1,600萬 | ---2.3億 | -66.67%330萬 | --5,510萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2.36億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | 10.84%-2.88億 | 70.49%-1,800萬 | ---8,800萬 | -68.23%-3.23億 | ---6,100萬 | -158.33%-4.96億 | ---1.92億 | ---3,980萬 | ---2.63億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 94.74%-100萬 | 88.24%-200萬 | ---200萬 | -58.33%-1,900萬 | ---1,700萬 | -358.33%-5,500萬 | ---1,200萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 20.56%-1.43億 | 0 | -400萬 | -285.57%-1.8億 | 1,800萬 | -7.22%9,000萬 | 9,700萬 | ||
融資活動現金淨額 | 308.85%2.36億 | 12.95%-4.64億 | 52.31%-3,100萬 | ---1.13億 | -58.16%-5.33億 | ---6,500萬 | -41.54%-4.77億 | ---3.37億 | -468.69%-3,650萬 | ---2.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.57%9.43億 | 31.75%7.51億 | 120.63%2.78億 | --7.51億 | 174.04%5.7億 | --1.26億 | 56.25%3.25億 | --2.08億 | -38.82%1.19億 | --2.61億 |
當期現金流變化 | 97.12%-1,500萬 | 14.61%2.04億 | 6.62%6.6億 | ---5.2億 | 48.33%1.78億 | --6.19億 | 94.17%2.33億 | --1.2億 | 296.76%1.58億 | ---1.41億 |
利率變動影響 | --0 | -500.00%-1,200萬 | -16.67%500萬 | ---200萬 | 200.00%300萬 | --600萬 | 500.00%1,200萬 | ---300萬 | 25.00%50萬 | ---70萬 |
期末現金流 | 305.24%9.28億 | 25.57%9.43億 | 25.57%9.43億 | --2.29億 | 131.08%7.51億 | --7.51億 | 75.38%5.7億 | --3.25億 | 140.97%2.78億 | --1.19億 |
自由現金流 | 8.58%-2.45億 | 15.57%7.87億 | -18.23%6.01億 | ---2.68億 | 17.62%6.81億 | --7.35億 | -69.08%1.79億 | --5.79億 | 403.73%2.04億 | --1.26億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |