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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.72%-429.3萬 | 42.19%1,028.9萬 | -558.2萬 | -221.2萬 | 71.39%-678.8萬 | 38.22%-2,348.8萬 | 723.6萬 | -2,372.8萬 | ||
持續經營淨收入 | -113.77%-1,161萬 | -260.30%-1,254.2萬 | --567.4萬 | --74.6萬 | -792.36%-548.8萬 | -19.42%-543.1萬 | ---348.1萬 | ---- | ---- | ---61.5萬 |
持續經營損益 | -46.48%262.5萬 | -77.75%35萬 | --23.1萬 | --110.2萬 | 1,724.14%94.2萬 | 2,109.46%490.5萬 | --157.3萬 | ---- | ---- | ---5.8萬 |
折舊和攤銷 | -11.69%691.5萬 | -19.55%191.3萬 | --178.2萬 | --146.9萬 | -14.59%175.1萬 | 14.86%783萬 | --237.8萬 | ---- | ---- | --205萬 |
遞延稅費 | 430.00%13.2萬 | 1.75%5.8萬 | --2萬 | --2.1萬 | 353.85%3.3萬 | -100.92%-4萬 | --5.7萬 | ---- | ---- | ---1.3萬 |
營運資金變化 | 83.43%-623.8萬 | 408.15%1,778萬 | ---1,337.4萬 | ---632.7萬 | 83.09%-431.7萬 | 20.54%-3,764.1萬 | --349.9萬 | ---- | ---- | ---2,553.3萬 |
-應收款項(增)減 | 155.57%1,106.7萬 | 81.43%-69.1萬 | ---154.5萬 | --390.8萬 | 197.46%939.5萬 | 4.52%-1,991.6萬 | ---372.1萬 | ---- | ---- | ---964萬 |
-預付費用(增)減 | 149.53%447.2萬 | 153.32%335.4萬 | --149.3萬 | --272.1萬 | -42.48%-309.6萬 | -241.07%-902.8萬 | --132.4萬 | ---- | ---- | ---217.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -145.89%-186.9萬 | -120.44%-89.4萬 | ---57.2萬 | ---234.1萬 | 3,025.81%193.8萬 | 3,569.37%407.3萬 | --437.4萬 | ---- | ---- | --6.2萬 |
-其他流動資產變化 | -9.65%-2,326.7萬 | 384.05%1,386.8萬 | ---1,471.6萬 | ---1,003.5萬 | 25.00%-1,238.4萬 | 37.42%-2,122萬 | --286.5萬 | ---- | ---- | ---1,651.2萬 |
-其他流動負債變化 | -51.07%334.7萬 | 256.90%284.3萬 | --222.1萬 | ---154.7萬 | -106.36%-17萬 | 7.33%684萬 | ---181.2萬 | ---- | ---- | --267.1萬 |
-其他營運資本變化 | -99.25%1.2萬 | -249.25%-70萬 | ---25.5萬 | ---- | ---- | -54.76%161萬 | --46.9萬 | ---- | ---- | --5.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.72%-429.3萬 | 42.19%1,028.9萬 | -20.20%-558.2萬 | 5.99%-221.2萬 | 71.39%-678.8萬 | 38.22%-2,348.8萬 | 192.94%723.6萬 | 39.66%-464.4萬 | 70.08%-235.3萬 | -61.73%-2,372.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -201.05%-1,547萬 | -169.50%-482.4萬 | -419.3萬 | -384.6萬 | -39.71%-260.7萬 | 134.45%1,530.9萬 | 694.1萬 | -186.6萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | -43.95%-1,547萬 | 5.21%-482.4萬 | ---419.3萬 | ---384.6萬 | -31.73%-260.7萬 | 69.29%-1,074.7萬 | ---508.9萬 | ---- | ---- | ---197.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 370.43%2,583.1萬 | --1,191.8萬 | ---- | ---- | --11.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -201.05%-1,547萬 | -169.50%-482.4萬 | -141.44%-419.3萬 | -3,415.52%-384.6萬 | -39.71%-260.7萬 | 134.45%1,530.9萬 | 1,232.30%694.1萬 | 135.38%1,011.8萬 | 105.88%11.6萬 | 85.92%-186.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 76.85%-584.9萬 | 180.02%285.1萬 | -199.6萬 | 148.3萬 | 49.31%-818.7萬 | 58.09%-2,526.3萬 | -356.3萬 | -1,615萬 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | 138.37%135.9萬 | 878.96%285.1萬 | ---199.6萬 | --251.3萬 | 31.90%-200.9萬 | 79.16%-354.2萬 | ---36.6萬 | ---- | ---- | ---295萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 66.98%-720.8萬 | --0 | --0 | ---103萬 | 53.20%-617.8萬 | 49.56%-2,183.2萬 | ---324.7萬 | ---- | ---- | ---1,320萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 76.85%-584.9萬 | 180.02%285.1萬 | 70.25%-199.6萬 | 27.84%148.3萬 | 49.31%-818.7萬 | 58.09%-2,526.3萬 | 31.20%-356.3萬 | 85.34%-671萬 | 123.50%116萬 | -268.55%-1,615萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.59%7,017.4萬 | -39.58%3,575.6萬 | -15.92%5,083萬 | -17.48%5,507.3萬 | -34.59%7,017.4萬 | -57.82%1.07億 | -51.88%5,918.1萬 | -70.94%6,045.6萬 | -70.06%6,673.7萬 | -57.82%1.07億 |
當期現金流變化 | 23.41%-2,561.2萬 | -21.65%831.6萬 | -852.35%-1,177.1萬 | -324.79%-457.5萬 | 57.88%-1,758.2萬 | 76.57%-3,344.2萬 | 178.17%1,061.4萬 | 98.49%-123.6萬 | 92.71%-107.7萬 | -29.22%-4,174.4萬 |
利率變動影響 | 248.42%545萬 | 1,467.28%594萬 | -8,369.23%-330.3萬 | 106.38%33.2萬 | 107.96%248.1萬 | 15.84%-367.2萬 | 117.81%37.9萬 | 98.68%-3.9萬 | -4,903.85%-520.4萬 | 43.73%119.3萬 |
期末現金流 | -28.73%5,001.2萬 | -28.73%5,001.2萬 | -39.58%3,575.6萬 | -15.92%5,083萬 | -17.48%5,507.3萬 | -34.59%7,017.4萬 | -34.59%7,017.4萬 | -51.88%5,918.1萬 | -70.94%6,045.6萬 | -70.06%6,673.7萬 |
自由現金流 | 41.46%-2,004萬 | 154.49%546.4萬 | -110.47%-977.4萬 | -158.95%-609.3萬 | 62.51%-963.7萬 | 54.74%-3,423.5萬 | 104.73%214.7萬 | 39.66%-464.4萬 | 70.08%-235.3萬 | -75.22%-2,570.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |