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4
Workday
WDAY
5
Lantheus
LNTH
(Q3)2025/03/28 | (Q2)2024/12/27 | (Q1)2024/09/27 | (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/27 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.77%2.59億 | 30.77%2.21億 | -25.20%9,500萬 | -2.55%9.18億 | 99.08%4.34億 | -17.54%1.88億 | -32.67%1.69億 | -48.16%1.27億 | -43.15%9.42億 | 21.11%2.18億 |
持續經營淨收入 | 1,260.00%3.4億 | 1,868.42%3.36億 | 265.76%3.05億 | 163.33%3.35億 | 657.61%5.13億 | 105.77%2,500萬 | 42.42%-1,900萬 | -734.48%-1.84億 | -132.08%-5.29億 | -133.33%-9,200萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-3.06億 | -10,533.33%-3.13億 | --0 | --0 | --700萬 | ---2.04億 | --300萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%6,300萬 | 1.61%6,300萬 | -15.79%6,400萬 | -48.54%2.64億 | -39.42%6,300萬 | -50.00%6,300萬 | -58.11%6,200萬 | -43.70%7,600萬 | 13.75%5.13億 | -18.11%1.04億 |
遞延稅費 | -86.96%300萬 | -38.46%800萬 | -110.71%-300萬 | 680.00%7,800萬 | 133.33%1,400萬 | 187.50%2,300萬 | 1,200.00%1,300萬 | 660.00%2,800萬 | 211.11%1,000萬 | 154.55%600萬 |
其他非現金項目 | -300.00%-200萬 | 152.17%5,800萬 | 116.00%800萬 | 91.20%-1,100萬 | 110.71%1,500萬 | 107.69%100萬 | 53.33%2,300萬 | -484.62%-5,000萬 | -295.31%-1.25億 | -877.78%-1.4億 |
營運資金變化 | -583.33%-2.03億 | -588.33%-2.93億 | -240.89%-3.17億 | -62.91%4.31億 | -66.98%1.04億 | -91.80%4,200萬 | -79.38%6,000萬 | 411.36%2.25億 | 280.72%11.62億 | 217.10%3.15億 |
-應收款項(增)減 | -125.18%-3,500萬 | -18.00%4,100萬 | -299.00%-1.99億 | -78.92%1.92億 | -126.01%-9,700萬 | 190.26%1.39億 | -80.62%5,000萬 | -76.96%1億 | 343.58%9.11億 | 298.40%3.73億 |
-存貨(增)減 | 100.72%100萬 | -8,900.00%-9,000萬 | -263.64%-1.44億 | -123.29%-9,900萬 | -180.00%-4,800萬 | -2,200.00%-1.38億 | -100.24%-100萬 | 314.63%8,800萬 | 217.73%4.25億 | 169.77%6,000萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -488.89%-1.4億 | -481.82%-2.1億 | 325.00%6,300萬 | 120.13%9,500萬 | 169.57%3,200萬 | -91.22%3,600萬 | 113.96%5,500萬 | 93.67%-2,800萬 | -374.42%-4.72億 | -243.75%-4,600萬 |
-其他營運資本變化 | -680.00%-2,900萬 | 22.73%-3,400萬 | -156.92%-3,700萬 | -18.46%2.43億 | 401.39%2.17億 | -98.09%500萬 | -393.33%-4,400萬 | -30.11%6,500萬 | 472.50%2.98億 | -166.67%-7,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.77%2.59億 | 30.77%2.21億 | -25.20%9,500萬 | -2.55%9.18億 | 99.08%4.34億 | -17.54%1.88億 | -32.67%1.69億 | -48.16%1.27億 | -43.15%9.42億 | 21.11%2.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.62%-800萬 | -100.00%-7,000萬 | 2.86%-6,800萬 | -41.94%1.26億 | -39.66%2.83億 | -23.81%-5,200萬 | 54.55%-3,500萬 | 47.37%-7,000萬 | 161.65%2.17億 | 894.92%4.69億 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.33%-4,300萬 | -1.43%-7,100萬 | 2.86%-6,800萬 | 19.62%-2.54億 | -8.00%-5,400萬 | -11.11%-6,000萬 | 11.39%-7,000萬 | 47.37%-7,000萬 | 17.06%-3.16億 | 30.56%-5,000萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%1,400萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | -103.45%-100萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -92.51%4,000萬 | -99.61%200萬 | -75.00%300萬 | ---- | ---- | --5.34億 | --5.19億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.62%-800萬 | -100.00%-7,000萬 | 2.86%-6,800萬 | -41.94%1.26億 | -39.66%2.83億 | -23.81%-5,200萬 | 54.55%-3,500萬 | 47.37%-7,000萬 | 161.65%2.17億 | 894.92%4.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -427.34%-6.75億 | -7.04%-1.52億 | -197.96%-1.46億 | 52.13%-4.73億 | 76.91%-1.54億 | 32.63%-1.28億 | 13.94%-1.42億 | -244.12%-4,900萬 | 47.97%-9.88億 | -3.57%-6.67億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---5.31億 | --0 | --0 | 863.64%2.12億 | --0 | --0 | --0 | -64.67%2.12億 | -95.59%2,200萬 | ---5.07億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 77.32%-4.08億 | --0 |
現金股利支付 | -3.40%-1.52億 | -1.37%-1.48億 | -1.38%-1.47億 | -0.52%-5.85億 | -1.38%-1.47億 | -1.38%-1.47億 | -0.69%-1.46億 | 1.36%-1.45億 | 4.59%-5.82億 | 4.61%-1.45億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 9.09%2,400萬 | -66.67%300萬 | -17.14%2,900萬 | -2.94%6,600萬 | --0 | -26.67%2,200萬 | --900萬 | 20.69%3,500萬 | 0.00%6,800萬 | --900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -433.33%-1,600萬 | -40.00%-700萬 | 81.46%-2,800萬 | -88.64%-1.66億 | 70.83%-700萬 | 25.00%-300萬 | 75.00%-500萬 | -277.50%-1.51億 | -54.39%-8,800萬 | -300.00%-2,400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -427.34%-6.75億 | -7.04%-1.52億 | -197.96%-1.46億 | 52.13%-4.73億 | 76.91%-1.54億 | 32.63%-1.28億 | 13.94%-1.42億 | -244.12%-4,900萬 | 47.97%-9.88億 | -3.57%-6.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 57.16%12.4億 | 55.71%12.41億 | 72.59%13.6億 | 27.71%7.88億 | 3.78%7.97億 | 2.20%7.89億 | 4.46%7.97億 | 27.71%7.88億 | -49.05%6.17億 | -32.63%7.68億 |
當期現金流變化 | ---4.24億 | ---100萬 | -1,587.50%-1.19億 | 233.92%5.71億 | 2,715.00%5.63億 | ---- | ---- | -94.52%800萬 | 128.79%1.71億 | 103.82%2,000萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | 2.38%8.16億 | 57.16%12.4億 | 55.71%12.41億 | 72.59%13.6億 | 72.59%13.6億 | 3.78%7.97億 | 2.20%7.89億 | 4.46%7.97億 | 27.71%7.88億 | 27.71%7.88億 |
自由現金流 | 68.75%2.16億 | 51.52%1.5億 | -52.63%2,700萬 | 6.07%6.64億 | 126.19%3.8億 | -26.44%1.28億 | -42.44%9,900萬 | -49.11%5,700萬 | -50.94%6.26億 | 55.56%1.68億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |