Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 111.97%4,234.8萬 | 66.43%1,145.9萬 | 609.84%1,186.4萬 | -4.55%1,018.6萬 | 95.26%927.1萬 | -59.70%1,997.8萬 | 688.5萬 | -232.7萬 | 1,067.2萬 | 474.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 508.43%3,169.9萬 | 342.15%722.1萬 | 243.38%698.1萬 | 1,123.05%971.1萬 | 45.13%778.6萬 | -86.99%521萬 | ---298.2萬 | --203.3萬 | --79.4萬 | --536.5萬 |
非現金項目調整總額 | -83.02%466.4萬 | -93.51%95.6萬 | -81.96%121.2萬 | -58.41%133.6萬 | -40.80%165.7萬 | 191.66%2,746.6萬 | --1,473.8萬 | --671.7萬 | --321.2萬 | --279.9萬 |
-折舊與攤銷 | -49.36%502.7萬 | 14.30%176.6萬 | -60.67%117.4萬 | -72.91%76.6萬 | -48.52%132.2萬 | 43.50%992.6萬 | --154.5萬 | --298.5萬 | --282.8萬 | --256.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -241.67%-4.1萬 | -101.62%-5.9萬 | ---11.6萬 | ---- | ---- | ---1.2萬 | --363.7萬 | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 487.50%3.1萬 | ---- | 2.94%3.5萬 | 2,581.58%101.9萬 | 13.33%3.4萬 | -113.11%-8,000 | ---- | --3.4萬 | --3.8萬 | --3萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---41.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---1.3萬 | -4,000.00%-3.9萬 | 300.00%2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | --1,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
-以股票支付的報酬 | -60.80%12.7萬 | -93.02%6,000 | -64.37%3.1萬 | -48.28%4.5萬 | -29.69%4.5萬 | 74.19%32.4萬 | --8.6萬 | --8.7萬 | --8.7萬 | --6.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | -5.62%99.1萬 | -52.03%16.5萬 | 16.67%27.3萬 | 14.23%27.3萬 | 20.17%28萬 | -19.91%105萬 | --34.4萬 | --23.4萬 | --23.9萬 | --23.3萬 |
-其他非現金項目 | -109.27%-149.9萬 | -107.05%-90.1萬 | 5.79%-24.4萬 | -1,270.00%-23.4萬 | 76.04%-2.3萬 | 1,616.99%1,617.4萬 | --1,277.4萬 | ---25.9萬 | --2萬 | ---9.6萬 |
營運資本變動 | 147.13%598.5萬 | 167.38%328.2萬 | 133.14%367.1萬 | -112.92%-86.1萬 | 94.96%-17.2萬 | -11,238.60%-1,269.8萬 | ---487.1萬 | ---1,107.7萬 | --666.6萬 | ---341.6萬 |
-應收款(增)減 | 297.58%539萬 | 93.12%-22.6萬 | 119.73%117.8萬 | -89.75%58萬 | 344.98%385.8萬 | -211.77%-272.8萬 | ---328.3萬 | ---597.2萬 | --566萬 | --86.7萬 |
-存貨(增)減 | 115.75%165.2萬 | -85.66%11.8萬 | 117.67%166萬 | 117.77%41.6萬 | -228.74%-54.2萬 | -1,997.80%-1,048.9萬 | --82.3萬 | ---939.2萬 | ---234.1萬 | --42.1萬 |
-應付款(減)增 | -125.82%-38萬 | 277.76%356.4萬 | -77.66%99.8萬 | -147.89%-169.2萬 | 26.72%-331.5萬 | -29.90%147.2萬 | ---200.5萬 | --446.8萬 | --353.3萬 | ---452.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | 8.84%-16.5萬 | 11.29%-16.5萬 | 3.89%-17.3萬 | ---- | ---- | ---18.1萬 | ---18.6萬 | ---18萬 |
-其他流動負債變動 | 28.96%-67.7萬 | 57.14%-17.4萬 | ---- | ---- | ---- | -55.97%-95.3萬 | ---40.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -25.03%142.3萬 | -4.57%43.9萬 | -13.10%41.8萬 | -47.56%24.7萬 | -34.36%31.9萬 | 252.79%189.8萬 | 46萬 | 48.1萬 | 47.1萬 | 48.6萬 |
已支付退稅 | -97.27%-997萬 | -2,197.16%-323.9萬 | -2,551.11%-477.2萬 | 18.78%-195.9萬 | 0 | 73.53%-505.4萬 | -14.1萬 | -18萬 | -241.2萬 | -232.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 100.93%3,380.1萬 | 20.20%865.9萬 | 470.68%751萬 | -2.94%847.4萬 | 229.21%959萬 | -45.78%1,682.2萬 | --720.4萬 | ---202.6萬 | --873.1萬 | --291.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -113.05%-2,476.7萬 | 74.26%-218.7萬 | -10.27%-236.2萬 | -816.64%-567.4萬 | -3,873.77%-1,454.4萬 | -3,775.00%-1,162.5萬 | ---849.8萬 | ---214.2萬 | ---61.9萬 | ---36.6萬 |
投資產品交易淨額 | ---3,161萬 | ---800萬 | ---3,026.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -392.59%-66.5萬 | -1,455.56%-56萬 | -2.94%-3.5萬 | -2.94%-3.5萬 | -13.33%-3.4萬 | -237.50%-13.5萬 | ---3.6萬 | ---3.4萬 | ---3.4萬 | ---3萬 |
投資活動現金淨額 | -385.05%-5,704.2萬 | -25.93%-1,074.7萬 | -1,400.83%-3,265.8萬 | -774.27%-570.9萬 | -3,581.31%-1,457.8萬 | -3,358.82%-1,176萬 | ---853.4萬 | ---217.6萬 | ---65.3萬 | ---39.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -18.60%3.5萬 | --0 | --0 | --0 | --3.5萬 |
租賃融資增減 | 36.41%-599.5萬 | -17.22%-154.5萬 | 66.63%-96.6萬 | 57.34%-171.9萬 | -46.92%-174.1萬 | -29.70%-942.8萬 | ---131.8萬 | ---289.5萬 | ---403萬 | ---118.5萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-150萬 | ---150萬 | --0 | --0 | ---- | ---150萬 | --0 | --0 | ---150萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 31.19%-749.5萬 | -131.03%-304.5萬 | 66.63%-96.6萬 | 68.90%-172萬 | -51.26%-174.1萬 | -50.71%-1,089.3萬 | ---131.8萬 | ---289.5萬 | ---553萬 | ---115.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.18%5,144.2萬 | -52.23%2,583.9萬 | -25.22%4,575.8萬 | -23.75%4,471.3萬 | -10.18%5,144.2萬 | 69.36%5,727.3萬 | --5,409萬 | --6,118.7萬 | --5,863.9萬 | --5,727.3萬 |
現金變動 | -427.11%-3,073.6萬 | -93.84%-513.3萬 | -267.96%-2,611.4萬 | -58.99%104.5萬 | -592.61%-672.9萬 | -124.86%-583.1萬 | ---264.8萬 | ---709.7萬 | --254.8萬 | --136.6萬 |
期末現金 | -59.75%2,070.6萬 | -59.75%2,070.6萬 | -63.68%1,964.4萬 | -25.22%4,575.8萬 | -23.75%4,471.3萬 | -10.18%5,144.2萬 | --5,144.2萬 | --5,409萬 | --6,118.7萬 | --5,863.9萬 |
自由現金流 | 73.83%903.4萬 | 600.15%647.2萬 | 223.51%514.8萬 | -65.48%280萬 | -294.50%-495.4萬 | -83.08%519.7萬 | ---129.4萬 | ---416.8萬 | --811.2萬 | --254.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |