思科
CSCO
奈飛
NFLX
Adobe
ADBE
4
微軟
MSFT
5
博通
AVGO
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.12%1,047.5萬 | -10.08%3,513.6萬 | -120.68%-362.6萬 | 618.83%2,203.2萬 | -30.45%730.3萬 | 18.15%942.7萬 | 79.32%3,907.5萬 | 183.81%1,753.1萬 | -71.01%306.5萬 | 152.53%1,050萬 |
持續經營淨收入 | 31.08%1,358.9萬 | 42.72%4,767.1萬 | 41.74%1,373.3萬 | 129.02%1,277.5萬 | 21.43%1,079.6萬 | 12.16%1,036.7萬 | 79.01%3,340.1萬 | 28.76%968.9萬 | -17.61%557.8萬 | 290.47%889.1萬 |
持續經營損益 | 91.23%-9.8萬 | -43.65%-327.8萬 | -1,719.09%-200.1萬 | 172.26%79.7萬 | -24.64%-95.6萬 | -270.20%-111.8萬 | -69.92%-228.2萬 | 66.36%-11萬 | -32.10%-110.3萬 | -455.80%-76.7萬 |
折舊和攤銷 | 11.33%119.9萬 | 17.08%462萬 | 67.98%655.8萬 | -294.49%-100.2萬 | -2,820.27%-201.3萬 | 385.14%107.7萬 | 54.44%394.6萬 | 20.46%390.4萬 | 56.28%-25.4萬 | -73.85%7.4萬 |
遞延稅費 | --71.8萬 | -9.62%-316.9萬 | -19.74%-191.7萬 | -48.14%-63.7萬 | ---61.5萬 | --0 | -131.28%-289.1萬 | -178.44%-160.1萬 | 54.59%-43萬 | ---- |
其他非現金項目 | -30.75%-65.9萬 | -40.99%-228.4萬 | -32.78%-64萬 | -38.10%-60.9萬 | -36.50%-53.1萬 | -63.64%-50.4萬 | 39.19%-162萬 | -35.39%-48.2萬 | 2.43%-44.1萬 | -31.42%-38.9萬 |
營運資金變動 | -189.08%-222.3萬 | -237.68%-714.3萬 | -241.23%-1,303萬 | 381.30%933.9萬 | -240.69%-268.3萬 | 70.70%-76.9萬 | 200.68%518.8萬 | 269.69%922.6萬 | -201.68%-332萬 | 266.73%190.7萬 |
-應收款項(增)減 | -39.97%-513.7萬 | -74.27%-764.7萬 | -172.83%-80.7萬 | 184.12%422.2萬 | -173.27%-739.2萬 | -264.72%-367萬 | 65.47%-438.8萬 | 118.12%110.8萬 | -113.57%-501.9萬 | 65.76%-270.5萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 0.45%291.4萬 | -94.74%50.4萬 | -250.57%-1,222.3萬 | 201.18%511.7萬 | 2.10%470.9萬 | 159.78%290.1萬 | 26.77%957.6萬 | 1,097.35%811.8萬 | -69.74%169.9萬 | -45.23%461.2萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.12%1,047.5萬 | -10.08%3,513.6萬 | -120.68%-362.6萬 | 618.83%2,203.2萬 | -30.45%730.3萬 | 18.15%942.7萬 | 79.32%3,907.5萬 | 183.81%1,753.1萬 | -71.01%306.5萬 | 152.53%1,050萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.28%-3,964萬 | 1.63%-5.21億 | -217.71%-1.6億 | 39.15%-1.38億 | 64.93%-4,841.3萬 | -52.74%-1.74億 | 57.28%-5.3億 | 64.93%-5,034.8萬 | 8.51%-2.27億 | 62.12%-1.38億 |
其他金融機構的計息存款收益 | ---3,000 | ---35.6萬 | ---3,000 | ---3,000 | ---35萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨現金流 | 89.11%-752.4萬 | -4,465.88%-1.97億 | -396.61%-8,430.8萬 | -571.50%-888.4萬 | -104.09%-3,424.7萬 | -1,087.71%-6,911.3萬 | 102.78%450.2萬 | 669.16%2,842.4萬 | 91.15%-132.3萬 | 55.61%-1,678萬 |
貸款淨收益 | 74.83%-2,671.3萬 | 38.92%-3.22億 | 4.21%-7,505.4萬 | 42.48%-1.29億 | 90.02%-1,199萬 | -1.36%-1.06億 | 48.97%-5.28億 | 41.84%-7,835萬 | -1.13%-2.24億 | 60.00%-1.2億 |
固定資產交易的淨現金流 | -165.07%-49萬 | 48.62%-176.6萬 | -41.00%-59.5萬 | 91.79%-9.8萬 | -64.06%-182.6萬 | 206.21%75.3萬 | 68.36%-343.7萬 | 84.22%-42.2萬 | 63.16%-119.3萬 | 57.63%-111.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---491萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.89%-300萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 77.28%-3,964萬 | 1.63%-5.21億 | -217.71%-1.6億 | 39.15%-1.38億 | 64.93%-4,841.3萬 | -52.74%-1.74億 | 57.28%-5.3億 | 64.93%-5,034.8萬 | 8.51%-2.27億 | 62.12%-1.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -124.92%-6,266.8萬 | -13.18%4.95億 | 98.78%3.14億 | -45.29%1.33億 | -340.19%-2.03億 | 195.20%2.51億 | -53.36%5.7億 | -37.14%1.58億 | 79.43%2.42億 | -72.63%8,462.3萬 |
存款的增減 | -125.03%-6,195.5萬 | -10.52%5.07億 | 102.18%3.16億 | -41.79%1.39億 | -327.51%-1.95億 | 186.53%2.48億 | -48.23%5.67億 | -37.92%1.56億 | 177.21%2.39億 | -72.44%8,574.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -200.00%-800萬 | -133.33%-100萬 | -200.00%-500萬 | ---700萬 | --500萬 | -86.68%800萬 | 300,100.00%300萬 | 127.59%500萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --10.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-119.7萬 | -0.27%-474.9萬 | -1.01%-119.6萬 | -0.08%-118.5萬 | 0.00%-117.1萬 | 0.00%-119.7萬 | -2,042.99%-473.6萬 | -435.75%-118.4萬 | ---118.4萬 | ---117.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 198.83%51.1萬 | 1,295.74%65.6萬 | --44萬 | --4.5萬 | --0 | --17.1萬 | -96.92%4.7萬 | --0 | --0 | -85.58%4.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -80.00%-2.7萬 | -386.36%-10.7萬 | -700.00%-8萬 | ---1.2萬 | --0 | ---1.5萬 | ---2.2萬 | ---1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -124.92%-6,266.8萬 | -13.18%4.95億 | 98.78%3.14億 | -45.29%1.33億 | -340.19%-2.03億 | 195.20%2.51億 | -53.36%5.7億 | -37.14%1.58億 | 79.43%2.42億 | -72.63%8,462.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.27%4.21億 | 24.04%4.12億 | -5.61%2.7億 | -5.27%2.54億 | 60.24%4.98億 | 24.04%4.12億 | 1.53%3.32億 | 31.53%2.87億 | -16.30%2.68億 | -16.26%3.11億 |
當期現金流變化 | -206.27%-9,183.3萬 | -88.28%935.7萬 | 20.29%1.51億 | -10.55%1,655.9萬 | -469.31%-2.44億 | 510.09%8,641.5萬 | 1,500.14%7,983.1萬 | 9.77%1.25億 | 118.09%1,851.1萬 | 16.03%-4,292.3萬 |
期末現金流 | -33.90%3.29億 | 2.27%4.21億 | 2.27%4.21億 | -5.61%2.7億 | -5.27%2.54億 | 60.24%4.98億 | 24.04%4.12億 | 24.04%4.12億 | 31.53%2.87億 | -16.30%2.68億 |
自由現金流 | 5.92%998.5萬 | -6.36%3,337萬 | -124.67%-422.1萬 | 1,071.69%2,193.4萬 | -33.63%623萬 | 29.67%942.7萬 | 271.15%3,563.8萬 | 685.90%1,710.9萬 | -74.48%187.2萬 | 513.13%938.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |