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WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.16%3.08億 | 37.00%3.95億 | ||||||||
持續經營淨收入 | -40.47%1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.35%3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | 40.04%-5,220.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.79%-8,706.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 13.56%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.27%1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -1,480.85%-1,550.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.13%112.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 71.93%4,582.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.04%2,665.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -40.55%1,686.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.51%2,837.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -3.75%356.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.28%370.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -216.97%-339.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.60%290.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 259.04%2,327.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.82%-1,463.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -12.52%551.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.98%630.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.16%3.08億 | -4.77%8,780.5萬 | 33.84%5,965.7萬 | -40.58%8,526.4萬 | -34.82%7,495.8萬 | 37.00%3.95億 | -30.59%9,220.4萬 | -45.73%4,457.3萬 | 191.25%1.43億 | 373.59%1.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -221.31%-4.42億 | 54.46%-1.37億 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -218.33%-4.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.12%-1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -300.00%-2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -221.31%-4.42億 | 77.58%-1,874.5萬 | 26.98%-6,634.9萬 | -223.53%-1.59億 | -328.23%-1.97億 | 54.46%-1.37億 | 16.57%-8,360萬 | -58.16%-9,086.6萬 | -451.18%-4,929.8萬 | 154.57%8,632.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 155.38%1.06億 | -197.47%-1.91億 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 1,339.32%1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.20%-1,489.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,593.02%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -16.09%-7,181.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.52%-6,186.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.35%-719萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.23%-551.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 155.38%1.06億 | -162.24%-6,664.9萬 | 68.90%-2,932.8萬 | 413.42%1.12億 | 354.68%8,935.8萬 | -197.47%-1.91億 | -133.72%-2,541.5萬 | -2,006.51%-9,429.6萬 | -3.80%-3,578.6萬 | -123.44%-3,508.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.73%3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.28%3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
當期現金流變化 | -142.20%-2,838.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.10%6,725.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -7.53%3.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.73%3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
自由現金流 | -453.31%-3.42億 | -172.68%-5.62億 | 33.84%5,965.7萬 | -2,845.14%-4億 | -34.82%7,495.8萬 | 316.09%9,689.4萬 | -2.82%-2.06億 | -45.73%4,457.3萬 | 112.71%1,457.7萬 | 373.59%1.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |