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4
Ally Financial
ALLY
5
美國銀行
BAC
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.21%1,740.9萬 | 8.39%6,095.8萬 | -28.32%1,163.7萬 | 6.19%1,324.4萬 | 39.11%1,690.1萬 | 24.65%1,917.6萬 | 164.06%5,624萬 | 230.72%1,623.5萬 | 34.98%1,247.2萬 | 306.23%1,214.9萬 |
持續經營淨收入 | 29.64%1,579.1萬 | 26.17%4,802.7萬 | 4.16%1,057.2萬 | 13.74%1,235.9萬 | 33.03%1,291.5萬 | 65.91%1,218.1萬 | 22.45%3,806.6萬 | 166.26%1,015萬 | -3.82%1,086.6萬 | 86.48%970.8萬 |
持續經營損益 | 18,114.29%127.5萬 | -73.68%278.3萬 | -97.01%3.7萬 | -99.35%1.1萬 | -22.98%272.8萬 | -99.83%7,000 | -16.06%1,057.5萬 | -80.56%123.7萬 | 12,114.29%168.2萬 | -43.45%354.2萬 |
折舊和攤銷 | 40.16%161.6萬 | 37.49%566.2萬 | 88.38%-6.8萬 | 38.68%225.5萬 | 51.76%232.2萬 | -25.47%115.3萬 | 21.73%411.8萬 | 2.66%-58.5萬 | 23.65%162.6萬 | 14.61%153萬 |
遞延稅費 | 1,405.26%171.6萬 | -92.61%51.9萬 | -97.31%17萬 | -140.00%-1.4萬 | -30.83%24.9萬 | -61.87%11.4萬 | 207.96%702.4萬 | 204.20%633萬 | 112.28%3.5萬 | 421.43%36萬 |
其他非現金項目 | -89.60%6.8萬 | 114.12%180.8萬 | 101.22%17.8萬 | -41.56%32.2萬 | 11.99%65.4萬 | 6.86%65.4萬 | -581.50%-1,280.8萬 | -2,110.36%-1,455.5萬 | -15.36%55.1萬 | -9.46%58.4萬 |
營運資金變化 | -257.10%-472.1萬 | -288.02%-508.4萬 | -106.59%-77.5萬 | 15.90%-345.8萬 | 31.97%-385.6萬 | 313.34%300.5萬 | 109.94%270.4萬 | 2,534.16%1,175.7萬 | 20.40%-411.2萬 | 72.66%-566.8萬 |
-應收款項(增)減 | -400.05%-553.9萬 | 107.05%18.5萬 | 216.37%59.7萬 | 180.88%207.7萬 | -745.09%-433.5萬 | 954.63%184.6萬 | 21.50%-262.5萬 | -130.43%-51.3萬 | -8.95%-256.8萬 | 135.79%67.2萬 |
-存貨(增)減 | -10.98%-831萬 | -135.90%-477萬 | -75.50%251.1萬 | -149.66%-406.3萬 | 137.72%427萬 | -221.30%-748.8萬 | 149.73%1,328.7萬 | 4,167.86%1,025.1萬 | 692.83%818.2萬 | -22.49%-1,131.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.68%1,594.5萬 | 283.59%268.9萬 | -67.76%134.9萬 | 126.63%106.8萬 | -238.04%-759.5萬 | 258.16%786.7萬 | -75.19%70.1萬 | 265.73%418.4萬 | 42.01%-401.1萬 | 153.23%550.2萬 |
-其他流動資產變化 | -973.97%-681.7萬 | 63.18%-318.8萬 | -141.66%-523.2萬 | 55.56%-254萬 | 827.34%380.4萬 | 404.69%78萬 | -21,219.51%-865.9萬 | 29.27%-216.5萬 | -285.79%-571.5萬 | 63.60%-52.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -42.64%610.4萬 | 346.3萬 | 18.56%1,064.1萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -23.10%1,740.9萬 | 0.27%6,706.2萬 | -33.99%1,774.1萬 | 6.19%1,324.4萬 | 10.61%1,343.8萬 | 47.16%2,263.9萬 | 120.93%6,688.1萬 | 93.58%2,687.6萬 | 34.98%1,247.2萬 | 306.23%1,214.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.51%-523萬 | -77.94%-1,050.9萬 | 3.86%-144.5萬 | 22.72%-109.2萬 | 102.51%1.4萬 | -228.37%-798.6萬 | 68.86%-590.6萬 | -25.15%-150.3萬 | 31.37%-141.3萬 | 87.47%-55.8萬 |
資本性支出 | -496.99%-218.5萬 | 18.99%-462.3萬 | 26.25%-110.7萬 | 45.75%-65.8萬 | -346.59%-249.2萬 | 84.97%-36.6萬 | 27.15%-570.7萬 | -28.07%-150.1萬 | -25.31%-121.3萬 | 80.80%-55.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 66.67%5,000 | --2,000 | --1,000 | --2,000 | --0 | -91.43%3,000 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 60.66%-299.7萬 | -2,839.11%-593.7萬 | -17,000.00%-34.2萬 | -137.50%-47.5萬 | --249.9萬 | ---761.9萬 | 79.80%-20.2萬 | ---2,000 | ---20萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -4,700.00%-4.8萬 | --4.6萬 | --2,000 | --4萬 | --5,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.51%-523萬 | -77.94%-1,050.9萬 | 3.86%-144.5萬 | 22.72%-109.2萬 | 102.51%1.4萬 | -228.37%-798.6萬 | 68.57%-590.6萬 | -46.63%-150.3萬 | 31.37%-141.3萬 | 87.47%-55.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 942.34%3,852萬 | -159.13%-1.28億 | 78.67%-75.7萬 | -677.97%-1.21億 | 86.31%-217.4萬 | 68.58%-457.3萬 | -14.32%-4,950.5萬 | 70.75%-354.9萬 | -79.21%-1,552.5萬 | -59.31%-1,587.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --5,000萬 | -183.63%-1.19億 | --0 | -721.09%-1.19億 | --0 | --0 | -364.38%-4,179.4萬 | --0 | ---1,443.7萬 | ---1,435.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---626.3萬 | ---209.3萬 | ---111.9萬 | ---97.2萬 | ---207.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -20.54%-138.5萬 | -9.07%-490.5萬 | -10.32%-126.1萬 | -8.03%-123.7萬 | -8.73%-125.8萬 | -9.22%-114.9萬 | -5.81%-449.7萬 | -15.34%-114.3萬 | -6.22%-114.5萬 | 0.17%-115.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -161.19%-351.3萬 | 300.51%155.8萬 | 1,691.03%259.7萬 | 305.26%11.7萬 | 151.64%18.9萬 | -169.54%-134.5萬 | 6.27%-77.7萬 | 190.00%14.5萬 | -296.55%-5.7萬 | -2,950.00%-36.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---658.2萬 | 94.54%-13.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---243.7萬 | ---255.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
融資活動現金淨額 | 942.34%3,852萬 | -159.13%-1.28億 | 78.67%-75.7萬 | -677.97%-1.21億 | 86.31%-217.4萬 | 68.58%-457.3萬 | -14.32%-4,950.5萬 | 70.75%-354.9萬 | -79.21%-1,552.5萬 | -59.31%-1,587.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.55%5,090.2萬 | 10.31%1.23億 | -64.84%3,551.6萬 | 36.67%1.44億 | 21.06%1.33億 | 10.31%1.23億 | -22.40%1.11億 | -8.68%1.01億 | -6.25%1.05億 | -17.32%1.1億 |
當期現金流變化 | 402.97%5,069.9萬 | -725.38%-7,173.1萬 | -28.80%1,553.9萬 | -2,332.33%-1.09億 | 363.07%1,127.8萬 | 729.61%1,008萬 | 136.04%1,147萬 | 2,906.06%2,182.4萬 | -201.35%-446.6萬 | 78.90%-428.7萬 |
利率變動影響 | 17.24%-4.8萬 | -1,500.00%-18.2萬 | -1,600.00%-15.3萬 | 56.67%4.7萬 | -157.14%-1.8萬 | -5,700.00%-5.8萬 | 104.06%1.3萬 | -325.00%-9,000 | 107.89%3萬 | -111.86%-7,000 |
期末現金流 | -23.55%1.02億 | -58.55%5,090.2萬 | -58.55%5,090.2萬 | -64.84%3,551.6萬 | 36.67%1.44億 | 21.06%1.33億 | 10.31%1.23億 | 10.31%1.23億 | -8.68%1.01億 | -6.25%1.05億 |
自由現金流 | -31.65%1,522.4萬 | 2.07%6,243.9萬 | -34.45%1,663.4萬 | 11.79%1,258.6萬 | -5.56%1,094.6萬 | 72.01%2,227.3萬 | 172.62%6,117.4萬 | 99.61%2,537.5萬 | 36.11%1,125.9萬 | 231.75%1,159.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |