Tower半導體股票討論

航空航天與&軍工股
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所有板塊的分析備註均對所有板塊用戶可見...

$台積電 (TSM.US)$
如果你想讓你的半導體股票上漲..只需買入TSM。
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$英偉達 (NVDA.US)$
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$October Stock Picks$ 九月以綠色收官，還有些增長的空間。然而隨著十月的到來，是時候選擇這個月的股票。
從本月的第一個選擇開始。 $Tower半導體 (TSEM.US)$ 這家獨立的半導體公司被設定為與巨頭一起增長。通常選擇在8%進場，第一目標為約+8%，止損為-8%。
關注更多每日選擇，是的，我確實在實際投資組合中使用這些選擇。

中國為了反制美國的晶片禁令，拒絕批准英特爾併購以色列晶圓代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor）的請求，結果鷸蚌相爭卻讓「印度」意外得利。如今印度巨擘阿達尼集團聯手高塔半導體，投資100億美元（約新台幣3200億元）要在印度蓋晶片廠，恐怕讓中國晶片夢全碎。
先前，英特爾於2022年宣布將以54億美元（約新台幣1730億元）收購高塔半導體，不過因高塔半導體在中國營業額超過1億美元，此併購案須得到中國批准，但中國為了回擊美國的晶片禁令，因此拒絕，導致併購案於2023年8月告吹，英特爾還為此賠償3.53億美元（約新台幣111億元）的交易終止費。

$Tower半導體 (TSEM.US)$ 這裡到底發生了什麼事

儘管交易市盈率低於行業板塊，TSEM的負利益展望暗示著更高的風險。潛在投資者在投資之前應考慮負增長前景的風險。

$Tower半導體 (TSEM.US)$在2022年3月的分析中因爲缺乏持續增長被排除，至今股價下滑30.4%。
1994年上市，主要做代工業務，49%的市場在美國，當前價格33.98。
5年來營收在2019和2023年萎縮，中間3年增長，5年僅增長9.1%，營業利潤也是中間3年增長，平均增速5.4%，淨利潤2023年靠特殊收入達到了5.2億，如果不考慮特殊收入，淨利潤應該爲2億左右。近兩年沒有利息負擔。毛利率近5年從18.6%提升到27.8%後又降回24.9%，淨資產收益率2022年爲15.1%。
目前市盈率7.3，如果刨除特殊收益市盈率爲18.8，5年平均淨利2.22億對應市盈率爲17，考慮到週期性很強，估值缺乏吸引力。

公司的累積資本回報率趨勢乏善可陳，資本投入的增加暗示資金並未投入高回報的投資項目。如果趨勢持續，未來不太可能成為多袋行業。