Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 143.85%666.4萬 | -126.20%-674.8萬 | 185.52%2,164.1萬 | 165.04%749.6萬 | -281.21%-1,572.5萬 | 54.78%-1,519.7萬 | 87.70%2,575.8萬 | -164.58%-2,530.4萬 | 32.05%-1,152.6萬 | 80.17%-412.5萬 |
持續經營淨收入 | 28.41%-1.83億 | -0.16%-4,902.8萬 | 61.55%-3,575.3萬 | 39.28%-3,789.7萬 | -18.13%-5,994.9萬 | -53.67%-2.55億 | -184.36%-4,895.2萬 | -121.85%-9,298.6萬 | 3.17%-6,241.4萬 | -19.65%-5,074.7萬 |
持續經營損益 | -99.83%3,000 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | --171.8萬 | --3,000 | --0 | --0 | --171.5萬 |
折舊和攤銷 | 0.20%4,370.8萬 | -9.76%1,056.4萬 | -5.87%1,075萬 | -8.23%1,090萬 | 33.40%1,149.4萬 | 32.15%4,361.9萬 | 38.17%1,170.6萬 | 40.73%1,142萬 | 40.66%1,187.7萬 | 8.04%861.6萬 |
其他非現金項目 | 22.48%52.3萬 | ---- | ---- | ---- | 196.00%44.4萬 | -78.18%42.7萬 | ---- | ---- | ---- | -18.03%15萬 |
營運資金變化 | -92.77%125.4萬 | -108.06%-137.6萬 | -19.65%1,299.2萬 | 59.08%-406.5萬 | -5.65%-629.7萬 | 144.00%1,734.3萬 | 188.22%1,706.6萬 | 262.69%1,617萬 | -503.62%-993.3萬 | 52.68%-596萬 |
-應收款項(增)減 | 353.94%2,695.1萬 | 60.18%-437萬 | 147.53%768.3萬 | 101.25%12.2萬 | -10.51%2,351.6萬 | 43.99%-1,061.3萬 | 46.78%-1,097.4萬 | -119.87%-1,616.5萬 | -3,383.84%-975.3萬 | 201.09%2,627.9萬 |
-存貨(增)減 | -224.22%-977.7萬 | 26.33%961.9萬 | -265.97%-426.2萬 | -179.11%-519.7萬 | -2,113.14%-993.7萬 | 137.14%787.1萬 | 632.08%761.4萬 | 129.65%256.8萬 | 74.72%-186.2萬 | 87.98%-44.9萬 |
-預付費用(增)減 | 21.74%-190.1萬 | -313.39%-259.7萬 | 204.66%159.4萬 | -46.90%113.1萬 | 52.29%-202.9萬 | 45.96%-242.9萬 | 159.72%121.7萬 | -152.68%-152.3萬 | 244.41%213萬 | -9.81%-425.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -172.20%-1,609萬 | -156.45%-899.9萬 | -114.76%-66.9萬 | -39.31%166.9萬 | -758.92%-809.1萬 | 142.38%2,228.4萬 | 6,406.94%1,594.2萬 | 25.63%453.4萬 | -54.21%275萬 | -41.44%-94.2萬 |
-其他流動資產變化 | -59.88%-108.4萬 | 297.42%76.6萬 | -98.41%28.3萬 | 69.10%-234.9萬 | 102.06%21.6萬 | -173.30%-67.8萬 | -175.49%-38.8萬 | 5,907.77%1,778.3萬 | -18,002.38%-760.3萬 | -6,768.79%-1,047萬 |
-其他流動負債變化 | -58.49%-1,170.8萬 | -19.29%-259.1萬 | -315.17%-383.2萬 | -14.61%-257.3萬 | -32.49%-271.2萬 | 21.12%-738.7萬 | -20.94%-217.2萬 | 83.93%-92.3萬 | -34.19%-224.5萬 | -1,255.63%-204.7萬 |
-其他營運資本變化 | 79.18%1,486.3萬 | 16.63%679.6萬 | 23.23%1,219.5萬 | -52.90%313.2萬 | 48.43%-726萬 | 85.82%829.5萬 | 0.78%582.7萬 | 97.05%989.6萬 | -0.94%665萬 | -7.85%-1,407.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 143.85%666.4萬 | -126.20%-674.8萬 | 185.52%2,164.1萬 | 165.04%749.6萬 | -281.21%-1,572.5萬 | 54.78%-1,519.7萬 | 87.70%2,575.8萬 | -164.58%-2,530.4萬 | 32.05%-1,152.6萬 | 80.17%-412.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -124.44%-3,263.1萬 | -493.89%-5,159.2萬 | -173.84%-361.8萬 | 367.75%1,194.7萬 | -91.14%1,063.2萬 | 138.04%1.33億 | 139.49%1,309.8萬 | 115.02%490萬 | 83.79%-446.2萬 | 146.57%1.2億 |
固定資產交易的淨現金流 | 74.50%-1,239.3萬 | 21.28%-271.6萬 | 74.47%-388.9萬 | 88.65%-287.8萬 | 36.17%-291萬 | 63.09%-4,860.1萬 | 91.32%-345萬 | 58.34%-1,523.6萬 | 6.84%-2,535.6萬 | 83.80%-455.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -8.34%-100萬 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | ---92.3萬 | --0 | ---20萬 | --0 | ---72.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -110.51%-1,923.8萬 | -395.36%-4,887.6萬 | -98.67%27.1萬 | -24.26%1,582.5萬 | -89.19%1,354.2萬 | 185.03%1.83億 | 82.61%1,654.8萬 | 273.69%2,033.6萬 | 6,883.77%2,089.4萬 | 154.59%1.25億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -124.44%-3,263.1萬 | -493.89%-5,159.2萬 | -173.84%-361.8萬 | 367.75%1,194.7萬 | -91.14%1,063.2萬 | 138.04%1.33億 | 139.49%1,309.8萬 | 115.02%490萬 | 83.79%-446.2萬 | 146.57%1.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -20.16%1,091.4萬 | -19.53%451.7萬 | -96.43%15.6萬 | -35.13%460.3萬 | 147.98%163.8萬 | -13.58%1,366.9萬 | 12.24%561.3萬 | 114.52%437.4萬 | 11.57%709.6萬 | -241.25%-341.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.98%1,091.4萬 | -19.53%451.7萬 | -96.43%15.6萬 | -35.13%460.3萬 | -31.75%163.8萬 | -8.21%1,948.3萬 | 12.24%561.3萬 | 114.52%437.4萬 | 11.57%709.6萬 | -69.33%240萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.49%-581.4萬 | --0 | --0 | --0 | -7.49%-581.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -20.16%1,091.4萬 | -19.53%451.7萬 | -96.43%15.6萬 | -35.13%460.3萬 | 147.98%163.8萬 | -13.58%1,366.9萬 | 12.24%561.3萬 | 114.52%437.4萬 | 11.57%709.6萬 | -241.25%-341.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.03%3.59億 | 26.50%3.98億 | 14.80%3.8億 | 4.70%3.56億 | 58.03%3.59億 | -61.86%2.27億 | 30.30%3.15億 | 17.41%3.31億 | 6.15%3.4億 | -61.86%2.27億 |
當期現金流變化 | -111.41%-1,505.3萬 | -221.03%-5,382.3萬 | 213.41%1,817.9萬 | 370.42%2,404.6萬 | -103.07%-345.5萬 | 135.79%1.32億 | 407.79%4,446.9萬 | 60.08%-1,603萬 | 76.68%-889.2萬 | 140.74%1.12億 |
利率變動影響 | -396.97%-16.4萬 | -449.35%-26.9萬 | 283.53%15.6萬 | 93.88%-3,000 | -300.00%-4.8萬 | 25.00%-3.3萬 | -69.32%7.7萬 | 0.00%-8.5萬 | 74.48%-4.9萬 | 233.33%2.4萬 |
期末現金流 | -4.24%3.44億 | -4.24%3.44億 | 26.50%3.98億 | 14.80%3.8億 | 4.70%3.56億 | 58.03%3.59億 | 58.03%3.59億 | 30.30%3.15億 | 17.41%3.31億 | 6.15%3.4億 |
自由現金流 | 89.60%-672.9萬 | -142.42%-946.4萬 | 143.57%1,775.2萬 | 109.81%361.8萬 | -98.10%-1,863.5萬 | 60.84%-6,472.1萬 | 185.76%2,230.8萬 | 11.70%-4,074萬 | 16.52%-3,688.2萬 | 80.78%-940.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |